四川侨源气体股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
北京大华核字[2024]00000019号
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)四川侨源气体股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023年度）目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、四川侨源气体股份有限公司2023年度募集资1-4
金存放与使用情况的专项报告北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071]
电话：86(10)68278880传真：86(10)68238100募集资金存放与使用情况鉴证报告
北京大华核字[2024]00000019号
四川侨源气体股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的四川侨源气体股份有限公司（以下简称侨源股份）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任侨源股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引
编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对侨源股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对侨源股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
第1页北京大华核字[2024]00000019号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，侨源股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了侨源股份2023年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供侨源股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为侨源股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
胡彬
中国·北京中国注册会计师：
刘杰
二〇二四年四月九日
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2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告四川侨源气体股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]578号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月8日向社会公众公开发行普通
股（A 股）股票 4001 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.91 元。截至 2022 年 6 月
8日止，本公司共募集资金676569100.00元，扣除发行费用51057441.39元，募集资金净额
625511658.61元。
截止2022年6月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所“大华验字[2022]000333号”验资报告验证确认。
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入540304318.62元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币301578988.85元；于2022年
6月8日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币238725329.77元；本年度
使用募集资金5769343.25元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币86142027.63元（其中现金管理余额83984826.62元，存放于募集资金专户余额2157201.01元）。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川侨源气体股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2022年四届十四次董事会审议通过，并业经本公司2022年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司、银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信建投证券股份有限公司、银行签订的《募集资金三方监管协议》，公专项报告第1页四川侨源气体股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万元以上的，公司应当以邮件方式知会保荐代表人。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式成都农村商业银行股份
100001000570926020000000.0037693.61活期
有限公司自贸区支行成都农村商业银行股份
1000090005709261330000000.0076861.79活期
有限公司自贸区支行成都银行股份有限公司
1001300001007962100000000.0075871.86活期
都江堰支行中国民生银行股份有限
63492809230000000.0012288.03活期
公司都江堰支行上海浦东发展银行股份
73100078801700000276100000000.0030919.07活期
有限公司都江堰支行招商银行股份有限公司
12891265191080160850102.0314588.79活期
成都温江支行成都农村商业银行股份
10000900057092561891926.53活期
有限公司自贸区支行
浦发银行都江堰支行7310007880150000027749.52活期成都农村商业银行股份
10000200057092693304.61活期
有限公司自贸区支行成都银行股份有限公司
100130000100798113697.20活期
都江堰大道支行
合计640850102.032157201.01
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
四川侨源气体股份有限公司
二〇二四年四月九日专项报告第2页四川侨源气体股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况表
编制单位：四川侨源气体股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额676569100.00本年度投入募集资金总额5769343.25
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额540304318.62
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预本年度实现项目可行性承诺投资项目和超募资金投更项目募集资金承调整后投资本年度投入是否达到
计投入金额进度（%）(3)定可使用状的效益是否发生重
向（含部分诺投资总额总额(1)金额预计效益
(2)＝(2)/(1)态日期（元）大变化
变更）承诺投资项目
综合智能管理平台否20000000.0020000000.00969500.00969500.004.85%建设中不适用不适用否甘眉工业园区配套工业气体
否280000000.00280000000.002872572.71278409653.9999.43%2022年4月39685228.83是否项目
30TPD 高纯特气技改项目 否 10000000.00 10000000.00 1925593.08 10003795.79 100.04% 2023 年 2 月 10568894.97 是 否
1100TPD 氮气回收环保节能
否100000000.00100000000.0035409710.2335.41%建设中不适用不适用否技改项目
补充流动资金否215511658.61215511658.611677.46215511658.61100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目合计625511658.61625511658.615769343.25540304318.62超募资金投向不适用
2024年4月9日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》，同意将综
未达到计划进度或预计收益
合智能管理平台预计达到预定可使用状态的日期从 2024 年 6 月 30 日延后至 2025 年 12 月 31 日；同意 1100TPD 氮气回收环保节能技改项目重新论的情况和原因证并暂缓实施。
项目可行性发生重大变化的不适用情况说明专项报告第3页四川侨源气体股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及
1、现金管理83984826.62元；2、存放于募集资金专户2157201.01元。
去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况专项报告第4页
