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清研环境:清研环境科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

公告原文类别 2024-03-27 查看全文

清研环境科技股份有限公司清研环境科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000826号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

□2℃

None

1

None

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc进行查验.

报告编码4:京2458WEDXPH□

清研环境科技股份有限公司清研环境科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2023年度)

目录页次

一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2

二、清研环境科技股份有限公司2023年度募集资1-6

金存放与使用情况的专项报告

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MOOREMOORE大华国际大華管计師事務5

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000826号

清研环境科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的清研环境科技股份有限公司(以下简称清研环

境)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募

集资金专项报告”).

一、董事会的责任

清研环境董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公

司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》及相关格式指

引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

None

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对清研环境募集资金专

项报告发表鉴证意见.我们按照《中国注册会计帅其他鉴证业务准则

第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执

行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对清研环境

募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证

第1页□

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大华核字[2024]0011000826号募集资金存放与使用情况鉴证报告大华核字[2024]0011000826号募集资金存放与使用情况鉴证报告

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础.

三、鉴证结论

我们认为,清研环境募集资金专项报告在所有重大方面按照中国

证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资

金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公

司规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了清研

环境2023年度募集资金存放与使用情况.

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供清研环境年度报告披露之目的使用,不得用作任何其

他目的.我们同意将本报告作为清研环境年度报告的必备文件,随其

他文件一起报送并对外披露

-

中国

注册会计师

大华会计师复普通合伙中国注册会计师:王建华

王建华中国

注册会计师

x中国·北京中国注册会计师:弃谣朱理理

朱理理

二〇二四年三月二十五日

第2页

2

清研环境科技股份有限公司清研环境科技股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

清研环境科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543号文核准,并经深圳证券交易所同

意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合

条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值

的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发行普通股(A股)股票2,701万股,每股面

值1元,每股发行价人民币19.09元.截至2022年4月18日,本公司共募集资金

515,620,900.00元,扣除发行费用72,126,999.68元,募集资金净额443,493,900.32元.

截止2022年4月18日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务

所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000203号”验资报告验证确认.

截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入233,553,824.78元,其中:公

司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,100,111.92元;募集

资金到位后使用募集资金人民币186,453,712.86元.截止2023年12月31日,募集资金余

额为人民币215,272,782.10元.

截至2023年12月31日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

金额单位:人民币元项目金额

募集资金总额515,620,900.00

减:保荐承销费49,562,090.00

募集资金初始金额466,058,810.00

减:其他发行费22,564,909.68

募集资金净额443,493,900.32

减:募投项目已投入金额86,453,712.86

减:银行手续费支出1,675.43

减:募集资金置换预先投入金额47,100,111.92

减:转出补充上市公司流动资金100,000,000.00

加:募集资金活期利息收入2,907,020.62

加:募集资金理财投资收益2,427,361.37

募集资金结余金额215,272,782.10

其中:募集资金专户余额18,703,365.43

闲置募集资金用于购买结构性存款60,000,000.00

闲置募集资金用于购买大额存单136,569,416.67

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第1页

清研环境科技股份有限公司清研环境科技股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

截至2023年12月31日,结余募集资金余额为215,272,782.10元,其中募集资金专户

余额18,703,365.43元、使用闲置募集资金购买结构性存款余额60,000,000.00元、使用闲

置募集资金购买大额存单余额为136,569,416.67元.上述存储余额中,包含已计入募集资

金专户利息收入2,907,020.62元以及理财收益2,427,361.37元,共计5,334,381.99元

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使

用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制

定了《清研环境科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”).

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司于2022年4月14日在中国农

业银行股份有限公司深圳南山支行开设账号为41014100040049894的募集资金专项账户,并

于2022年4月25日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳南山支

行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款

专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求

保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次.

本公司于2022年3月17日在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部银行开设账号为

337010100103000958的募集资金专项账户,并于2022年4月19日与中信建投证券股份有

限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的

使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户

的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进

行现场调查一次.

本公司于2022年3月17日在杭州银行股份有限公司深圳科技支行开设账号为

4403040160000364824的募集资金专项账户,并于2022年4月15日与中信建投证券股份有

限公司、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资

金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金

专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至

少进行现场调查一次.

本公司之子公司广东清研环境科技有限公司(以下简称“广东清研”)于2022年4月

24日在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行开设账号为41014100040050074的募集资

金专项账户,本公司与本公司之子公司广东清研于2022年4月25日与中信建投证券股份有

限公司、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金四方监管协议》,对募

第2页□

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清研环境科技股份有限公司清研环境科技股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集

资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情

况至少进行现场调查一次.

本公司之子公司广东清研在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设账号为

337010100103000830的募集资金专项账户,本公司与本公司之子公司广东清研于2022年4

月19日与中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金

三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表

人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对

募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次.

本公司于2022年5月23日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会

议,并于2022年6月15日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分自有

资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过28,000.00万

元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好

期限不超过12个月的现金管理类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等).

根据本公司与中信建投证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存

款户中支取的金额达到人民币5000万元以上的,公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐

代表人,同时提供专户的支出清单.

截至2023年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元账户名称开户银行募集资金专户账号期末余额存储方式

清研环境科技股份有限公司兴业银行深圳分行营业部337010100103000958493,147.62活期

清研环境科技股份有限公司中国农业银行深圳南山支行410141000400498946,932,974.75活期

清研环境科技股份有限公司杭州银行深圳科技支行440304016000036482411,272,004.83活期

清研环境科技股份有限公司中国民生银行深圳南海支行6207108881,337.44活期

广东清研环境科技有限公司中国农业银行深圳南山支行410141000400500743,796.51活期

广东清研环境科技有限公司兴业银行深圳分行营业部337010100103000830104.28活期

合计------18,703,365.43--

注1:公司全部募集资金初始存放于杭州银行深圳科技支行4403040160000364824账户,

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,依据本公司募集资金项目说明将除超募资金

项目之外的其他项目资金由杭州银行深圳科技支行4403040160000364824账户转入上述其

第3页

清研环境科技股份有限公司清研环境科技股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

他的监管账户.

注2:初始存放金额466,058,810.00元系募集资金认缴款扣除承销费后的净额,与验资

报告中的实际募集资金净额443,493,900.32元存在差额,系尚未支付的审计费验资费、律师

费以及股份登记费用等其他发行费用18,724,108.74元及尚未置换的预先支付发行费用的自

筹资金3,840,800.94元.

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买大额存单、结构性存款余额明细

如下:

金额单位:人民币元开户银行截止日余额存储方式

兴业银行深圳分行营业部60,000,000.00结构性存款

兴业银行深圳分行营业部75,000,000.00大额存单

中国民生银行深圳南海支行31,569,416.67大额存单

杭州银行深圳科技支行30,000,000.00大额存单

合计196,569,416.67---

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用

和管理不存在违规情况.

清研环境科技股份有限公司(盖章)

二四年三月二

第4页

清研环境科技股份有限公司清研环境科技股份有限公司

2023年度

募集资金使用情况对照表

附表

募集资金使用情况对照表

None

编制单位:清每环境科技股份有限公司金额单位:人民币元募集资金总额2515,620,900.00本年度投入募集资金总额46,118,515.50

报告期内变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额233,553,824.78

累计变更用途的募集资金总额---

累计变更用途的募集资金总额比例--

资金投向承诺投资项目和超募是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

广东清研高端环保装备研发与制造基地项目否271,330,600.00271,330,600.0046,118,515.50133,553,824.7849.222024年6月30日-----否

补充上市公司流动资金否100,000,000.00100,000,000.00---100,000,000.00100.00------否

承诺投资项目小计---371,330,600.00371,330,600.0046,118,515.50233,553,824.7862.90-----------

超募资金投向---

归还银行贷款(如有)---------------------------

补充流动资金(如有)---------------------------

超募资金投向小计----------------------------

合计--371,330,600.00371,330,600.0046,118,515.50233,553,824.7862.90-----------

体募投项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具2023年8月28日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目“惠州高端环保装备研发与制造基地项目”达到预定可使用状态的时间进行延期调整,从2023年6月30日调整至2024年6月30日.

化的情况说明项目可行性发生重大变不适用

超募资金的金额、用途及超募资金净额72,163,300.32元,均存放在募集资金专户,采用活期、定期等方式进行合理配置存放;截至2023年12月31日,超募资金余额为

第5页

None

清研环境科技股份有限公司清研环境科技股份有限公司

2023年度

募集资金使用情况对照表使用进展情况72,842,755.91元,其中包含活期存款10,593,883.65元,大额存单61,569,416.67元及活期存款利息679,458.62元.

地点变更情况募集资金投资项目实施不适用

方式调整情况募集资金投资项目实施不适用

投入及置换情况募集资金投资项目先期截至2022年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为47,100,11.92元,本次拟用募集资金置换的金额为人民币47,10011.92元.公司于2022年5月23日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》.同时,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2022年4月30日以自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况进行了专项审核,并出具了《清研环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2022]0010200号).公司于2022年6月27日完成募集资金置换.

充流动资金情况用闲置募集资金暂时补不适用

结余的金额及原因项目实施出现募集资金不适用

途及去向尚未使用的募集资金用均存放在募集资金专户用于募集资金投资项目建设,并按照募集资金投资项目建设进度采用活期、定期等方式进行合理配置存放.

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

第6页

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22

营业执照□℃扫描市场主体升

统一社会信用代码份码了解更多益

5

记、备案、许可.

91110108590676050Q22监管信息.体奖更多应川限务.

(副本)(7-1)□.

·

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:

名称大华会计事务所(得未普通合伙):出资额2670万元

类型特殊普通合伙企成立日期2012年02月09日

执行事务合伙人梁看主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具

验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

账;会计资询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计;代理记

法规规定的其他业务;无(市场主体依法自主选择经营项

首,开展经誉活动;依法须经批准的项育经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

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.

·登记机关:

~交

2024年2月↑

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国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

http:/www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0000093证书序号:0000093

:

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

None

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,

应当向财政部门申请换发.

-

名大华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

-

租、出借、转让.

首席合伙人集寿会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

1

经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层财

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发证机关:北京市政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010148二℃七年C上

批准执业文号:京财会许可[2011]0101号

·

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2011年11月03日

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年度检监登记

AmmunlRenowalRegistrntion

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续有效一年

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aothoryunrnfter

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Htc

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P0.0

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年度检验登记

AnmunlRcncwnlRcgistration

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术报控检基浴格,经共有效一年.

Talicmtdxvlldfrinmthrycrftrfifirenowul.

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-

110001610075

证1号:No,afCrslficatc

深圳市注会计师协会

北准注册协会:

AuthorizedlitituteufCPAs

20050830

发证日期:82次山7n

Datcnflsuanccy

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姓名

Fullname

性别

Scx

出生日期

Datcofbirth

工作单位000000635

Workingunit日上

身份证号码

None

ldentitycardNo.

-

年度检验登记

AnnualRencwalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.

□号

2E

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证书编号:i

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No.ofCerificate

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AuthorizedInstitutcofClAs批准注册协会:荣理理的年险二维码

Dateoflssuance发证日期:/m/d/d

6

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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