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1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放与使用情况专项报告4-6容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

外经贸大厦15层/922-926(10037)

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https//WWW.rsm.global/china/募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]200Z0240号

上海国缆检测股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”）董

事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国缆检测年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为国缆检测年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是国缆检测董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对国缆检测董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计

1或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的国缆检测2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国缆检测

2022年度募集资金实际存放与使用情况。

2上海国缆检测股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

上海国缆检测股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]650号同意注册，公司于2022年6月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）1500.00万股，每股发行价为 33.55元，应募集资金总额为人民币503250000.00元，根据有关规定扣除发行费用74325182.54元后，实际募集资金金额为428924817.46元。募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币53680188.66元（不含增值税）后，余款人民币449569811.34元已于2022年6月17日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》验证。扣除应付发行费用不含税金额

2.064.50万元后，实际可使用的募集资金总额42.892.48万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2022年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2022年10月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入695.73万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金178.66万元（预先投入广东全资子公司项目的资金517.07万元未置换）；（2）直接投入募集资金项目1694.63万元。

2022年度公司累计使用募集资金1873.29万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金

余额为41019.19万元，募集资金专用账户利息收入388.90万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为41408.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

4上海国缆检测股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

根据有关法律法规及《上海国缆检测股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年7月15日，公司与国泰君安证券股份有限公司和上海银行股份有限公司徐

汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）、交通银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“交行杨浦支行”）、招商银行股份有限公司上海支行（以下简称“招行上海支行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在上海银行徐汇支行开设募集资金专项账户（账号：3004939928），在交行杨浦支行开设募集资金专项账户（账号：310066506013005580190），

在招行上海支行开设募集资金专项账户（账号：121940933010555），三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年7月15日，公司、公司全资子公司国缆检测（广东）有限公司、中国建设

银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建行东莞分行”）和国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在建行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：44050177005300001823）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

上海银行股份有限公司徐汇支行300493992824442.92

招商银行股份有限公司上海支行1219409330105559127.77

交通银行股份有限公司上海杨浦支行3100665060130055801907540.22

中国建设银行股份有限公司东莞分行44050177005300001823297.18

合计—41408.09

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

1873.29万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

5附表：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额42892.481873.29资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额—1873.29资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现的是否达到预计效项目可行性是否

更项目（含承诺投资累计投入度（%）（3）＝（2）定可使用状

资金投向资总额（1）入金额效益益发生重大变化部分变更）总额金额（2）/（1）态日期承诺投资项目

1.超高压大容量试验

2024年07月

及安全评估能力建设否12020.0012020.00308.69308.692.57不适用尚处于建设期否

01日

项目

2.高端装备用线缆检测2024年07月

否9910.009910.00855.56855.568.63不适用尚处于建设期否能力建设项目01日

3.数字化检测能力建设2024年07月

否4470.004470.004.754.750.11不适用尚处于建设期否项目01日

4.设立广东全资子公司2024年07月

否4015.004015.00704.29704.2917.54不适用尚处于建设期否项目01日

承诺投资项目小计—30415.0030415.001873.291873.296.16————

1-1超募资金投向

1.支付发行费用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

2.补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

合计—30415.0030415.001873.291873.296.16————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途公司首次公开发行股票募集资金净额为42892.48万元，其中，超募资金为12477.48万元。截至2022年12月31日止，超募资金存于募及使用进展情况集资金专户未使用。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2022年10月14日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已募集资金投资项目先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金695.73万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用期投入及置换情况募集资金900.00万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。截至2022年12月31日，公司已完成1078.66万元募集资金置换，预先投入广东全资子公司项目的资金517.07万元未置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

1-2尚未使用的募集资金截至2022年12月31日止，募集资金账户余额为41408.09万元，其中20000.00万元进行了现金管理，账户本息余额20140.46万元，剩

用途及去向余资金全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况