证券代码：301289证券简称：国缆检测公告编号：2023-028

上海国缆检测股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）15000000.00股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为

33.55元，募集资金总额人民币503250000.00元，扣除发行费用（不含税）人

民币74325182.54元后，实际募集资金净额为人民币428924817.46元。募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币

53680188.66元（不含增值税）后，余款人民币449569811.34元于2022年

6月17日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进

行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

2023年半年度，公司募集资金使用情况为：

（1）2023年半年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目1858.76万元（含手续费支出）。

截止报告期末公司募投项目累计使用募集资金3732.05万元；

（2）2023年半年度期间募集资金利息收入入账380.47万元，截止报告期末，公司募集资金专户余额合计为39929.80万元，其中使用募集资金（含超募资金）20000万元进行现金管理。

报告期内，本公司募集资金专户资金变动情况如下：明细金额（元）募集资金总额503250000.00

减：发行费用74325182.54

募集资金净额428924817.46

减：投入募投项目的金额37320457.94

加：募集资金利息收入7693609.98

募集资金专户期末余额399297969.50

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公

司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海

杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司东

莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方以及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方以及四方监管协议的履行不存在问题。

截止报告期末，募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户募集资金投项目计划投资总开户行专户账号专户余额主体资项目名称额上海银行超高压大容股份有限量试验及安

03004939928241130989.09120200000.00

上海国公司徐汇全评估能力缆检测支行建设项目股份有招商银行高端装备用限公司股份有限

12194093301055581209319.58线缆检测能99100000.00

公司上海力建设项目分行开户募集资金投项目计划投资总开户行专户账号专户余额主体资项目名称额数字化检测交通银行

能力建设项44700000.00股份有限目

公司上海31006650601300558019076055804.48鞍山路支行设立广东全中国建设

国缆检资子公司项40150000.00银行股份

测（广目有限公司44050177005300001823901856.35

东）有东莞市分限公司行

合计399297969.50-304150000.00

注：

1、在上海银行股份有限公司徐汇支行开立的账户同时作为超募资金共管账户；

2、截止2023年6月30日，公司利用自筹资金对募集资金项目“设立广东全资子公司项目”累计预先已投入517.07万元，募集资金到位后，公司不再以募集资金置换此部分预先已投入的自筹资金。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金使用的其他情况

公司于2022年7月15日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会

第十一次会议，并于2022年8月1日召开2022年第二次临时股东大会，审议通

过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过20000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起1年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用在不影响募集资金投资项目进度的情况下，公司使用闲置募集资金20000万元进行现金管理，截止2023年6月30日，本息合计为

203450992.21元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况本公司报告期内募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定

及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司董事会

2023年8月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位：上海国缆检测股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额42892.48本报告期投入募集资金总额1858.76

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额3732.05

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至本报告期截至期末投资项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超更项目募集资金承诺投调整后投资总本报告期投本报告期实是否达到

末累计投入金进度（%）(3)可使用状态日是否发生重募资金投向（含部分资总额额(1)入金额现的效益预计效益

额(2)＝(2)/(1)期大变化

变更）承诺投资项目

1.超高压大容量试

验及安全评估能力否12020.0012020.00569.81878.57.312024年07月0.00不适用否建设项目

2.高端装备用线缆

否9910.009910.001080.731936.2919.542024年07月0.00不适用否检测能力建设项目

3.设立广东全资子

否4015.004015.00208.22912.5122.732024年07月0.00不适用否公司项目

54.数字化检测能力

否4470.004470.0004.750.112025年07月0.00不适用否建设项目

承诺投资项目小计-30415.0030415.001858.763732.0512.27-0.00--未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用公司首次公开发行股票募集资金净额为42892.48万元，其中，超募资金为12477.48万元，截至2023年6月30日止，公司使用闲置募途及使用进展情况集资金及超募资金共计20000万元用于现金管理。

募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资报告期，公司使用闲置募集资金及超募资金共计20000万元用于现金管理，截至2023年6月30日止，现金管理账户本息余额金用途及去向20345.10万元，剩余募集资金19584.70万元全部存储于公司开立的募集资金专户。

6募集资金使用及披

露中存在的问题或不适用其他情况

注：募投项目“设立广东全资子公司项目”，预先投入的资金517.07万元不再置换，未计入截至本报告期末累计投入金额，若计入，“设立广东全资子公司项目”截至报告期末投资进度实际为35.61%。

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