国泰海通证券股份有限公司

关于上海国缆检测股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国缆检测2024年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）15000000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55元，募集资金总额人民币503250000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币

74325182.54元后，实际募集资金净额为人民币428924817.46元。募集资金总

额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用人民币53680188.66元（不含增值税）后，余款人民币449569811.34元于2022年6月17日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

2024年度，公司募集资金使用情况为：

（1）2024年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目4245.75万元（含手续费支出）。

截止报告期末公司募投项目累计使用募集资金10186.56万元；

（2）2024年度期间募集资金利息收入入账539.44万元，截止报告期末，公

司募集资金专户余额合计为34187.11万元，其中使用募集资金（含超募资金）

20000万元进行现金管理。

截止报告期末，公司募集资金专户资金变动情况如下：

明细金额（元）

募集资金总额503250000.00

减：发行费用74325182.54

募集资金净额428924817.46

减：投入募投项目的金额101865581.86

加：募集资金利息收入14811829.06

募集资金专户期末余额341871064.66

二、募集资金存放与管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公

司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）、上海银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司

上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐人国泰海通证券股份有限公

司机构（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）、中国建设银行股份有限公司东

莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方以及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方以及四方监管协议的履行不存在问题。

截止报告期末，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：元开户募集资金投项目计划投资总开户行专户账号专户余额主体资项目名称额上海银行超高压大容股份有限量试验及安

03004939928221980871.99120200000.00

公司徐汇全评估能力支行1建设项目上海招商银行高端装备用国缆股份有限

12194093301055549750905.18线缆检测能99100000.00

检测公司上海力建设项目股份分行有限数字化检测交通银行

公司能力建设项44700000.00股份有限目

公司上海31006650601300558019060892211.52鞍山路支行国缆设立广东全中国建设

检测资子公司项40150000.00银行股份

（广目有限公司440501770053000018239247075.97

东）有东莞市分限公行司

合计341871064.66-304150000.00

注：1、在上海银行股份有限公司徐汇支行开立的账户同时作为超募资金共管账户；

2、截止报告期末，公司利用自筹资金对募集资金项目“设立广东全资子公司项目”累计预

先已投入517.07万元，募集资金到位后，公司不再以募集资金置换此部分预先已投入的自筹资金。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目

公司于2022年7月15日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供合计不超过4015.00万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起2年，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

截止2024年12月31日，公司已使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供无息借款2400.00万元用于该子公司的建设。

（三）募集资金使用的其他情况

公司于2024年8月15日召开了第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币20000万元（含本数）暂时闲置的募集资金及额度不超过25000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用在不影响募集资金投资项目进度的情况下，公司使用闲置募集资金20000万元进行现金管理，截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为13000万元。

公司于2024年8月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，对四个募投项目均延期一年。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司报告期内募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海国缆检测股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于上海国缆检测股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（容诚专字[2025]200Z0612 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，国缆检测2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国缆检测2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账和款

项支付的原始凭证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介机

构相关报告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的

相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：国缆检测2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

保荐代表人：赵鑫、曹千阳国泰海通证券股份有限公司

2025年04月23日附表：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额42892.484245.75集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额—10186.56集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变截至期末投资募集资金调整后投截至期末项目达到预定

承诺投资项目和超募更项目本年度投进度（%）本年度实现是否达到预计项目可行性是否承诺投资资总额累计投入可使用状态日

资金投向（含部分入金额（3）＝（2）的效益效益发生重大变化

总额（1）金额（2）期变更）/（1）承诺投资项目

1.超高压大容量试验

及安全评估能力建设否12020.0012020.002073.853335.8427.752025年07月不适用尚处于建设期否项目

2.高端装备用线缆检测

否9910.009910.001548.875109.2051.562025年07月不适用尚处于建设期否能力建设项目

3.数字化检测能力建设2026年07月

否4470.004470.00226.47245.855.50不适用尚处于建设期否项目01日

4.设立广东全资子公司

否4015.004015.00396.561495.6737.252025年07月不适用尚处于建设期否项目

承诺投资项目小计—30415.0030415.004245.7510186.5633.49————超募资金投向

1.支付发行费用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

2.补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

合计—30415.0030415.004245.7510186.5633.49————未达到计划进度或预

计收益的情况和原因公司于2024年8月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，对四个募投项目均延期一年（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途公司首次公开发行股票募集资金净额为42892.48万元，其中，超募资金为12477.48万元，截至2024年12月31日止，公司使用闲置募及使用进展情况集资金及超募资金共计13000万元用于现金管理。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

公司报告期内不存在募集资金投资项目先期投入的置换情况。公司于2022年10月14日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监募集资金投资项目先事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募期投入及置换情况集资金695.73万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金900.00万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。截至2022年12月31日，公司已完成1078.66万元募集资金置换，预先投入广东全资子公司项目的资金517.07万元不再置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用

金节余的金额及原因尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金13000万元进行现金管理，剩余募集资金21187.11万元全部存储于公司开立的募集资用途及去向金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：募投项目“设立广东全资子公司项目”，预先投入的资金517.07万元不再置换，未计入截至本报告期末累计投入金额，若计入，“设立广东全资子公司项目”截至报告期末投资进度实际为50.13%。