上海国缆检测股份有限公司2025年第一季度财务报表

上海国缆检测股份有限公司

2025年第一季度财务报表

一、财务报表

财务报表的单位为：元

（一）合并资产负债表

编制单位：上海国缆检测股份有限公司

单位：元项目2025年03月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金738616060.16749374872.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据187370.00187370.00

应收账款42346472.4331061956.92

应收款项融资390801.08390801.08

预付款项6361512.771680987.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款338363.57226798.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10500709.709215583.04

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3148939.281395772.24

流动资产合计801890228.99793534141.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产281757814.11280775929.13

在建工程4306975.162910521.16生产性生物资产油气资产

使用权资产107494629.2499197623.52上海国缆检测股份有限公司2025年第一季度财务报表

无形资产36328773.7636553947.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2437774.552437774.55

长期待摊费用24007570.4126132482.49

递延所得税资产5069680.664822832.87

其他非流动资产51392604.0044646073.32

非流动资产合计512795821.89497477184.51

资产总计1314686050.881291011326.35

流动负债：

短期借款1000000.001000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款21516813.1614996011.47预收款项

合同负债58903284.0163162928.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6291349.2119446726.49

应交税费10294131.399592835.37

其他应付款2890169.39899511.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16318984.4616019661.50

其他流动负债2231995.602358335.16

流动负债合计119446727.22127476009.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债99508730.7790622612.43

长期应付款1677647.431673009.33长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12312996.4312801870.97

递延所得税负债2968143.772968764.37其他非流动负债

非流动负债合计116467518.40108066257.10

负债合计235914245.62235542266.58

所有者权益：

股本78000000.0078000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积653608092.80653608092.80上海国缆检测股份有限公司2025年第一季度财务报表

减：库存股其他综合收益

专项储备1571488.131571488.13

盈余公积30356987.2030356987.20一般风险准备

未分配利润234173318.35212969350.90

归属于母公司所有者权益合计997709886.48976505919.03

少数股东权益81061918.7878963140.74

所有者权益合计1078771805.261055469059.77

负债和所有者权益总计1314686050.881291011326.35

法定代表人：黄国飞主管会计工作负责人：褚晓平会计机构负责人：褚晓平上海国缆检测股份有限公司2025年第一季度财务报表

（二）合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入81200911.4267621996.85

其中：营业收入81200911.4267621996.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本52974775.9247462262.23

其中：营业成本33016007.3927152410.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加641231.73563731.08

销售费用1982115.561878030.30

管理费用12825042.5312262968.14

研发费用5235519.455819630.50

财务费用-725140.74-214508.30

其中：利息费用1356724.741382896.78

利息收入2105568.891585832.43

加：其他收益1074325.363056921.78投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-903357.46-848054.23

填列）资产减值损失（损失以“-”号-337364.73

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

28059738.6722368602.17

列）

加：营业外收入0.56

减：营业外支出5936.2957405.07四、利润总额（亏损总额以“－”号28053802.9422311197.10上海国缆检测股份有限公司2025年第一季度财务报表填列）

减：所得税费用4751057.452407731.56五、净利润（净亏损以“－”号填

23302745.4919903465.54

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

23302745.4919903465.54“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润21203967.4516310580.84

2.少数股东损益2098778.043592884.70

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额23302745.4919903465.54归属于母公司所有者的综合收益总

21203967.4516310580.84

额

归属于少数股东的综合收益总额2098778.043592884.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.270.21

（二）稀释每股收益0.270.21

法定代表人：黄国飞主管会计工作负责人：褚晓平会计机构负责人：褚晓平上海国缆检测股份有限公司2025年第一季度财务报表

（三）合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金69121474.4068097215.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2976050.115865382.57

经营活动现金流入小计72097524.5173962598.11

购买商品、接受劳务支付的现金12481693.859101085.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金36115564.3032693684.34

支付的各项税费8077067.028519391.96

支付其他与经营活动有关的现金4210277.697610446.36

经营活动现金流出小计60884602.8657924608.12

经营活动产生的现金流量净额11212921.6516037989.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金40388.28

投资活动现金流入小计40388.28

购建固定资产、无形资产和其他长

15896502.1311480824.43

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6926500.00

投资活动现金流出小计15896502.1318407324.43

投资活动产生的现金流量净额-15896502.13-18366936.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金上海国缆检测股份有限公司2025年第一季度财务报表

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1514570.33收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1514570.33偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

21759.42195028.76

现金

其中：子公司支付给少数股东的

21759.42

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6036088.305309901.53

筹资活动现金流出小计6057847.725504930.29

筹资活动产生的现金流量净额-6057847.72-3990359.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-17384.3516262.27影响

五、现金及现金等价物净增加额-10758812.55-6303043.85

加：期初现金及现金等价物余额749227272.71735075658.94

六、期末现金及现金等价物余额738468460.16728772615.09

法定代表人：黄国飞主管会计工作负责人：褚晓平会计机构负责人：褚晓平上海国缆检测股份有限公司2025年第一季度财务报表

二、2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

三、审计报告

第一季度财务报表是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务报表未经审计。

（以下无正文）上海国缆检测股份有限公司2025年第一季度财务报表（本页无正文，为《上海国缆检测股份有限公司2025年第一季度财务报表》签章页）上海国缆检测股份有限公司

法人代表（签名）：

2025年4月21日