广东明阳电气股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过深圳证券交易所系统于
2023年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询
价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票7805万股，发行价为每股人民币38.13元。截至2023年6月27日，本公司共募集资金297604.65万元，扣除发行费用20928.37万元后，募集资金净额为276676.28万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第
441C000300号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
本公司不存在应披露的以前年度已使用金额情况。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入承诺投资项目58156.31万元（其中：以募集资金利息投入137.94万元）以超募资金永久补充流动资金47000.00万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入105156.31万元。
1综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入承诺投资项目58156.31万元，以超
募资金永久补充流动资金47000.00万元，尚未使用的募集资金171657.92万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额中国银行股份有限公
645777318410募集资金专户248211978.31
司中山南朗支行中国银行股份有限公
692577318654募集资金专户149207952.87
司中山南朗支行中国银行股份有限公
713377316304募集资金专户213819420.24
司中山南朗支行中国银行股份有限公
712077315091募集资金专户425956.82
司中山南朗支行
2中国银行股份有限公
639277405545募集资金专户89346200.57
司中山南朗支行中国农业银行股份有
44326101040015326募集资金专户423496463.75
限公司中山南朗支行中国建设银行股份有
限公司中山翠亨新区44050178004900000155募集资金专户323175049.10支行中国工商银行股份有
2011002919200344958募集资金专户70580449.77
限公司中山南朗支行招商银行股份有限公
司中山火炬开发区科760900638810928募集资金专户60619284.18技支行交通银行股份有限公
484602900013001022567募集资金专户91133054.46
司中山南朗支行兴业银行股份有限公
396000100100900206募集资金专户60518410.01
司中山分行
合计1730534220.08上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1533.50万元（其中2023年度利息收入1533.50万元），已扣除手续费0.06万元（其中2023年度手续费0.06万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
32023年10月13日，公司2023年第三次临时股东大会决议，对募集资金投资项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的建设规模、建设内容进行扩建变更，并对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的整体建筑结构进行调整，项目达到预定可使用状态日期将延期至2025年9月30日，总项目的整体投资额度将由43000.00万元增加至54990.00万元，超出募集资金原计划投资额度的部分，公司将使用超募资金11990.00万元对项目进行追加投资建设。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东明阳电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
4附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额297604.65
本年度投入募集资金总额105156.31
募集资金净额276676.28
报告期内变更用途的募集资金总额11990.00
累计变更用途的募集资金总额11990.00已累计投入募集资金总额105156.31
累计变更用途的募集资金总额比例4.03%截至期末是否已变调整后投资截至期末累项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承本年度投入投资进度本年度实是否达到
更项目(含总额计投入金额可使用状态日是否发生重
投向诺投资总额金额(3)＝现的效益预计效益
部分变更)(1)(2)期大变化
(2)/(1)承诺投资项目
1、大容量变压器及箱式变
是28000.0039990.003345.673345.678.37%2025/9/30不适用不适用否电站生产线建设项目
2、智能化输配电系统研发
是15000.0015000.00171.22171.221.14%2025/9/30不适用不适用否中心建设项目
3、明阳电气股份公司年产
智能环保中压成套开关设否22000.0022000.00751.47751.473.42%2025/4/30不适用不适用否备2万台套生产建设项目
4、偿还银行贷款及补充流
否53750.0053750.0053887.9453887.94100.26%动资金项目注
承诺投资项目小计118750.00130740.0058156.3158156.3144.48%超募资金投向
1、补充流动资金47000.0047000.0047000.00100.00%
2、尚未明确用途的超募资
157926.2898936.28
金
超募资金投向小计157926.28145936.2847000.0047000.0032.21%
合计—276676.28276676.28105156.31105156.31————
5未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用，公司各募投项目目前尚未建成，尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
2023年9月25日，本公司召开第二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第三次临时会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币47000.00万元永久性补充流动资金。2023年10月13日，本公司2023年第三次临时股东大会决议通过此议案。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司超募资金157926.28万元，截至2023年12月31日，永久补充流动资金47000万元，对大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目追加投资11990万元，剩余98936.28万元投向尚未确定，存放于募集资金账户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2023年9月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自有资金，置换资金总募集资金投资项目先期投入及置换情况金额为2060.90万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（致同专字〔2023〕第 441A017631 号）。截至 2023年 12月 31日，公司已完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年12月31日，暂未使用的募集资金余额为171657.92万元，存放于募集资金专户内或进行现金尚未使用的募集资金用途及去向管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
注：偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额137.94万元，主要是公司使用募集资金利息收入投入。
6附表2：
2023年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目拟本年度实截至期末实际截至期末投项目达到预定变更后的项目本年度实现是否达到
变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际投入金累计投入金额资进度(%)可使用状态日可行性是否发的效益预计效益
总额(1)额(2)(3)=(2)/(1)期生重大变化
1、大容量变压器1、大容量变压器及
及箱式变电站生箱式变电站生产线39990.003345.673345.678.37%2025/9/30不适用不适用否产线建设项目建设项目
2、智能化输配电2、智能化输配电系
系统研发中心建统研发中心建设项15000.00171.22171.221.14%2025/9/30不适用不适用否设项目目
合计—54990.003516.893516.89————
2023年10月13日，公司2023年第三次临时股东大会决议，对募集资金投资项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的建设规模、建设内容进行扩建变更，并对“明阳电气股份智能化输配电设变更原因、决策程序及信息披露情况说明备研发和制造中心项目”的整体建筑结构进行调整，项目达到预定可使用状态日期将延期至
2025年9月30日，总项目的整体投资额度将由43000.00万元增加至54990.00万元，超出
募集资金原计划投资额度的部分，公司将使用超募资金11990.00万元对项目进行追加投资建设。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用，公司各募投项目目前尚未建成，尚未产生效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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