申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东明阳电气股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐人”）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称“明阳电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对明阳电气2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源承销保荐通过深圳证券交易所系统于2023年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资

者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社

会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票7805万股，发行价为每股人民币38.13元。截至2023年6月27日，公司共募集资金297604.65万元，扣除发行费用20928.37万元后，募集资金净额为276676.28万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）

第441C000300号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

2023年度，公司募集资金累计投入105156.31万元。其中，使用募集资金直

接投入承诺投资项目58156.31万元（包括以募集资金利息投入137.94万元）；使

用超募资金永久补充流动资金47000.00万元。

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金171657.92万元。

12、本年度使用金额及当前余额

2024年度，公司以募集资金直接投入承诺投资项目13051.73万元。截至2024年12月31日，募集资金累计投入承诺投资项目71208.03万元，以超募资金永久补充流动资金47000.00万元。募集资金暂未使用的余额为161654.74万元，其中：

现金管理尚未到期赎回的金额72000.00万元；剩余资金89654.74万元（含利息净额）存放在募集资金专户内。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，

存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额中国银行股份有限公司中山募集资金专

645777318410133438725.66

南朗支行户中国银行股份有限公司中山募集资金专

69257731865474402521.35

南朗支行户中国银行股份有限公司中山募集资金专

7133773163040.00

南朗支行户中国银行股份有限公司中山募集资金专

712077315091429256.98

南朗支行户中国银行股份有限公司中山募集资金专

6392774055450.00

南朗支行户

2开户银行银行账号账户类别存储余额

中国农业银行股份有限公司募集资金专

443261010400153260.00

中山南朗支行户中国建设银行股份有限公司募集资金专

440501780049000001554397.59

中山翠亨新区支行户中国工商银行股份有限公司募集资金专

20110029192003449580.00

中山南朗支行户招商银行股份有限公司中山募集资金专

76090063881092811133865.28

火炬开发区科技支行户交通银行股份有限公司中山募集资金专

4846029000130010225670.00

南朗支行户兴业银行股份有限公司中山募集资金专

39600010010090020610927653.20

分行户中国工商银行股份有限公司募集资金专

201102171920035997111074916.69

中山张家边支行户募集资金专

中国银行中山南朗支行739379391310188608985.33户交通银行中山火炬开发区科募集资金专

48460140001300139634442028301.85

技支行户中国建设银行股份有限公司募集资金专

4050178050200002914226789540.00

中山火炬开发区支行户中国农业银行股份有限公司募集资金专

44326101040017447197709266.91

中山南朗支行户

合计896547430.84上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3186.49万元（其中2024年度利息收入1653.05万元），已扣除手续费0.23万元（其中2024年度手续费

0.17万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年11月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发股票募集资金投资项目“年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，项目总投资金额由22000.00万元增加至100000.00万元，其中22000.00万元为原募投项目的专

3项募集资金投入，其他78000.00万元由公司使用超募资金投入。

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、本年度闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

根据股东大会决议，2024年度公司已发生的使用闲置募集资金进行现金管理滚动累计99000.00万元。截至2024年12月31日，闲置募集资金进行现金管理未到期赎回合计72000.00万元。

截至2024年12月31日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户。

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：明阳电气公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了明阳电气公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

九、保荐人主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对明阳电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集

4资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负

责人等相关人员进行访谈。

十、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：明阳电气2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

5附件1：

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广东明阳电气股份有限公司

单位：人民币万元

6募集资金总额297604.65

本年度投入募集资金总额13051.73

募集资金净额276676.28

报告期内变更用途的募集资金总额100000.00

累计变更用途的募集资金总额111990.00已累计投入募集资金总额118208.03

累计变更用途的募集资金总额比例37.63%是否已变更项截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和募集资金承调整后投本年度投截至期末累计本年度实是否达到

目（含部分变进度(3)＝定可使用状是否发生重超募资金投向诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)现的效益预计效益

更）(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1、大容量变压器

及箱式变电站生是28000.0039990.009702.5613048.2332.63%2025/9/30不适用不适用否产线建设项目

2、智能化输配电

系统研发中心建是15000.0015000.002607.432778.6518.52%2025/9/30不适用不适用否设项目

3、明阳电气股份

公司年产智能环

保中压成套开关是22000.00--------设备2万台套生注产建设项目1

4、明阳现代能源

高端装备科技园是-100000.00741.741493.211.49%2026/12/31不适用不适用否

项目(一期）

5、偿还银行贷款

及补充流动资金否53750.0053750.0053887.94100.26%注项目2承诺投资项目小

118750.00208740.0013051.7371208.0334.11%

计超募资金投向

71、补充流动资金47000.0047000.00100.00%

2、尚未明确用途

157926.2820936.28

的超募资金超募资金投向小

注157926.2867936.28-47000.0069.18%计3

合计—276676.28276676.2813051.73118208.03————未达到计划进度或预计收益的情况不适用，公司各募投项目目前尚未建成，尚未产生效益。

和原因项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

2023年10月，公司2023年第三次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金人民币47000.00万元永久性补充流动资金。

2023年10月，公司2023年第三次临时股东大会决议，同意将募集资金投资项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的投资额度由28000.00万元增加至39990.00万元，同时使用超募资金11990.00万元对该子项目进行追加投资建设。

超募资金的金额、用途及使用进展情2024年11月，公司2024年第一次临时股东大会决议，同意将募集资金投资项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关况设备2万台套生产建设项目”整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目(一期）”，项目总投资金额由22000.00万元增加至

100000.00万元，其中22000.00万元为原募投项目的专项募集资金投入，其他78000.00万元由公司使用超募资金投入。

公司超募资金157926.28万元。截至2024年12月31日，永久补充流动资金47000万元，对大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目追加投资11990万元，对明阳现代能源高端装备科技园项目(一期）项目追加投资78000万元，剩余20936.28万元投向尚未确定，存放于募集资金账户中。

2024年11月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设募集资金投资项目实施地点变更情项目”已整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，募投项目实施地址由“中山市南朗镇横门兴业西路6号（即公况司现址）”变更为“中山市南朗镇横门工业区”。

2024年11月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设募集资金投资项目实施方式调整情项目”已整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目(一期）”，募投项目实施方式由“在公司现址内建设”变更为“购置新地块自况建厂房”。

2023年9月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，

募集资金投资项目先期投入及置换同意使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自有资金，置换资金总金额为2060.90万元。致同会计师事务所情况（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（致同专字〔2023〕第 441A017631号）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换。

8用闲置募集资金暂时补充流动资金

无情况项目实施出现募集资金结余的金额不适用及原因

截至2024年12月31日，募集资金暂未使用的余额为161654.74万元，其中：现金管理尚未到期赎回的金额72000.00万元；剩尚未使用的募集资金用途及去向

余资金89654.74万元存放在募集资金专户内。

募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况

注1：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”已整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目(一期）”。由于变更后募投项目能够涵盖原募投项目的建设内容，原募投项目已配置资产可直接用于变更后募投项目，故原募投项目已投入募集资金同步变更为变更后募投项目的已投入募集资金。

注2：偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额137.94万元，主要是公司使用募集资金利息收入投入。

注3：超募资金承诺投资总额与调整后投资总额差异89990万元系该部分超募资金已变更至承诺投资项目。

9附件2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东明阳电气股份有限公司

单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟投本年度实截至期末实际变更后的项对应的原承诺项截至期末投资进度项目达到预定可本年度实是否达到目可行性是入募集资金总额际投入金累计投入金额

目目(%)(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益否发生重大

(1)额(2)变化

1、明阳电气股份

1、明阳现代

公司年产智能环能源高端装

保中压成套开关100000.00741.741493.211.49%2026/12/31不适用不适用否备科技园项设备2万台套生

目(一期）产建设项目

合计—100000.00741.741493.21————2024年11月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发股票募集资金投资项目“年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”整体变更为“明变更原因、决策程序及信息披露情况说明阳现代能源高端装备科技园项目(一期）”，项目总投资金额由22000.00万元增加至100000.00万元，其中22000.00万元为原募投项目的专项募集资金投入，其他78000.00万元由公司使用超募资金投入。

未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用，公司各募投项目目前尚未建成，尚未产生效益。

因变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明10（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东明阳电气股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：____________________________________孙奥孙吉申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日

11