广东明阳电气股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2026年1-6月募集资金存放与使用

情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2023年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者

询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投

资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票7805万股，发行价为每股人民币38.13元。截至2023年6月27日，本公司共募集资金297604.65万元，扣除发行费用20928.37万元后，募集资金净额为276676.28万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第

441C000300号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目99024.15万元，以超募资金永久补充流动资金47000.00万元，以募集资金临时补充流动资金59986.79万元，尚未使用的金额为74659.10万元，其中：现金管理尚未到期赎回的金额55000.00万元；剩余资金19659.10万元（含专户存储累计利息扣除手续费3993.76万元）存放在募集资金专户内。

2、本年度使用金额及当前余额

2026年半年度，本公司募集资金使用情况为：

1（1）以募集资金直接投入募投项目14349.15万元。截至2026年06月30日，本公司募

集资金累计直接投入募投项目113373.31万元。

（2）以募集资金临时补充流动资金51145.22万元。

综上，截至2026年6月30日，募集资金累计投入承诺投资项目113373.31万元，以超募资金永久补充流动资金47000.00万元，以募集资金临时补充流动资金51145.22万元，尚未使用的金额为70934.84万元，其中：现金管理尚未到期赎回的金额19000.00万元；

剩余资金51934.84万放在募集资金专户内。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额中国银行股份有限公司

645777318410募集资金专户3375.44

中山南朗支行中国银行股份有限公司

692577318654募集资金专户2118.24

中山南朗支行中国银行股份有限公司

712077315091募集资金专户43.14

中山南朗支行中国农业银行股份有限

44326101040015326募集资金专户446.17

公司中山南朗支行招商银行股份有限公司

中山火炬开发区科技支760900638810928募集资金专户2788.20行

2开户银行银行账号账户类别存储余额

兴业银行股份有限公司

396000100100900206募集资金专户308.73

中山分行中国工商银行股份有限公

2011021719200359971募集资金专户6381.37

司中山张家边支行

中国银行中山南朗支行739379391310募集资金专户295.90交通银行中山火炬开发区

484601400013001396344募集资金专户7063.32

科技支行中国建设银行股份有限公

44050178050200002914募集资金专户25680.60

司中山火炬开发区支行中国农业银行股份有限公

44326101040017447募集资金专户3433.73

司中山南朗支行

合计51934.84上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5778.86万元（其中2026年半年度利息收入1784.04万元），已扣除手续费1.77万元（其中2026年半年度手续费0.72万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2024年11月15日，本公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发股票募集资金投资项目“年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目(一期)”，项目总投资金额由22000.00万元增加至100000.00万元，其中22000.00万元为原募投项目的专项募集资金投入，其他78000.00万元由公司使用超募资金投入。

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监

3管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资

金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

广东明阳电气股份有限公司董事会

2026年8月25日

4附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日

编制单位：广东明阳电气股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额297604.65

本年度投入募集资金总额14349.15

募集资金净额276676.28

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额111990.00已累计投入募集资金总额160373.31

累计改变用途的募集资金总额比例37.63%项目达到预项目可行性是

是否已改变项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计截至期末投资进度(%)报告期内实是否达到预承诺投资项目和超募资金投向定可使用状否发生重大变

(含部分改变)资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)现的效益计效益态日期化承诺投资项目

1、大容量变压器及箱式变电站

是28000.0039990.00注11780.6023846.9959.63%2025/9/301065.74否否生产线建设项目

2、智能化输配电系统研发中心

是15000.0015000.00注2410.065327.8135.52%2025/9/30不适用不适用否建设项目

3、明阳电气股份公司年产智能

环保中压成套开关设备2万台套是22000.00-生产建设项目注3

4、明阳现代能源高端装备科技

是-100000.0012158.4930310.5730.31%2027/12/31不适用不适用否园项目(一期）

5、偿还银行贷款及补充流动资

否53750.0053750.0053887.94100.26%金项目注4

承诺投资项目小计118750.00208740.0014349.15113373.3154.31%超募资金投向

1、补充流动资金47000.0047000.00100.00%

2、尚未明确用途的超募资金157926.2820936.28

…

超募资金投向小计注5157926.2867936.280.0047000.0069.18%

合计—276676.28276676.2814349.15160373.31————

5公司募投项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”已于2025年9月达到预定可使用状态并正式投产，2026年1-6月收入11601.78万元，净利润1065.74万元。由于该募投项目当前投产较短，产能需逐渐爬坡，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

且市场开拓、客户导入、订单的获取同样需要周期，因此本报告期尚未达到预期效益。

“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”正在建设中，尚未产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2023年10月，公司2023年第三次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金人民币47000.00万元永久性补充

流动资金；同意将募集资金投资项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项

目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的整体投资额度由28000.00万元增加至39990.00万元，同时使用超募资金11990.00万元对项目进行追加投资建设。

2024年11月，公司2024年第一次临时股东大会决议，同意将募集资金投资项目“年产智能环保中压成套开关超募资金的金额、用途及使用进展情况设备2万台套生产建设项目”整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，项目总投资金额由22000.00万元增加至100000.00万元，其中22000.00万元为原募投项目的专项募集资金投入，其他78000.00万元由公司使用超募资金投入。

公司超募资金157926.28万元。截至2026年6月30日，永久补充流动资金47000.00万元，对大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目追加投资11990.00万元，对明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）项目追加投资

78000.00万元，剩余20936.28万元投向尚未确定，存放于募集资金账户中。

2024年11月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2募集资金投资项目实施地点变更情况万台套生产建设项目”已整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，募投项目实施地址由“中山市南朗镇横门兴业西路6号（即公司现址）”变更为“中山市南朗镇横门工业区”。

2024年11月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2募集资金投资项目实施方式调整情况万台套生产建设项目”已整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，募投项目实施方式由“在公司现址内建设”变更为“购置新地块自建厂房”。

2023年9月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自有资金，置换资金总募集资金投资项目先期投入及置换情况金额为2060.90万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（致同专字〔2023〕第

441A017631号）。截至2023年12月31日，公司已完成募集资金置换。

2026年4月27日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

使用不超过人民币7.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2026年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金51145.22万元。

62026年4月27日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用总额不超过人民币6.00亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。报告期用闲置募集资金进行现金管理情况内，公司任一时点购买理财产品的余额均未超过董事会审议通过的额度，2026年半年度使用募集资金理财累计收益金额为1738.26万元。

截至2026年6月30日，公司募集资金购买理财产品的余额为19000.00万元。本公司利用闲置募集资金购买的理财产品到期后的本金及收益均已归还至公司的募集资金账户。

1、“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”已于2025年9月30日结项，由于部分建筑工程及配套设备合同尚未履行完毕，故实际投入募集资金总额包含结项后支付款项。截至2026年6月30日，“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”实际已投入募集资金23846.99万元后续存在尚未支付工程验收款和工

程竣工结算款等款项预计5223.74万元，将在工程验收完成和竣工结算完成后继续使用募集资金专户内的募集资金支付。如前述待支付款项如额结算后，“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”募集资金节余10919.27万元，募集资金整体投资进度为72.69%。

2、“智能化输配电系统研发中心建设项目”已于2025年9月30日结项，由于部分建筑工程及配套设备合同尚未履行完毕，故实际投入募集资金总额包含结项后支付款项。截至2026年6月30日，“智能化输配电系统项目实施出现募集资金节余的金额及原因研发中心建设项目”实际已投入募集资金5327.81万元后续存在尚未支付工程验收款和工程竣工结算款等

款项预计2757.42万元，将在工程验收完成和竣工结算完成后继续使用募集资金专户内的募集资金支付。

如前述待支付款项如额结算后，“智能化输配电系统研发中心建设项目”募集资金节余6914.77万元，募集资金整体投资进度为53.90%。

3、前述募投项目实施出现募集资金节余的原因：（1）项目实施期间，公司严格控制基建工程成本，同时

相关工程建设材料价格下降明显，降低了项目工程建设成本；（2）在满足项目需求的前提下，公司通过设备资金共享、国产化替代等措施有效降低了相关设备资金投入；（3）在项目分项投入预算能够满足实际支

出需求的基础上，公司未动用“铺底流动资金”。公司将按照有关规定，并结合企业发展实际情况，及时对上述两个募投项目的节余募集资金做出合理的后续使用安排。

截至2026年6月30日，募集资金暂未使用的余额为70934.84万元，其中：现金管理尚未到期赎回的金额尚未使用的募集资金用途及去向

19000.00万元，剩余资金51934.84万元存放在募集资金专户内。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目于2025年9月结项，报告期内实际投入金额均为结项后支付金额。

注2：智能化输配电系统研发中心建设项目于2025年9月结项，报告期内实际投入金额均为结项后支付金额。

注3：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”已整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目(一期）”。由于变更后募投项目能够涵盖原募投项目的建设内容，原募投项目已配置资产可直接用于变更后募投项目，故原募投项目已投入募集资金同步变更为变更后募投项目的已投入募集资金。

注4：偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额137.94万元，主要是公司使用募集资金利息收入投入。

注5：超募资金承诺投资总额与调整后投资总额差异89990万元系该部分超募资金已变更至承诺投资项目。

7附表2：

2026年半年度改变募集资金投资项目情况表

截至2026年6月30日

编制单位：广东明阳电气股份有限公司单位：人民币万元改变后项目截至期末实本年度实截至期末投项目达到预改变后的项目拟投入募集际累计投入本年度实现是否达到预

改变后的项目对应的原承诺项目际投入金资进度(%)定可使用状可行性是否发资金总额金额的效益计效益

额(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

(1)(2)

1、明阳电气股份公司年产智能

1、明阳现代能源高端装备

环保中压成套开关设备2万台套100000.0012158.4930310.5730.31%2027/12/31不适用不适用否科技园项目(一期）生产建设项目

合计—100000.0012158.4930310.57——　——2024年11月15日，本公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发股票募集资金投资项目“年产智改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园

项目(一期）”，项目总投资金额由22000.00万元增加至100000.00万元，其中22000.00万元为

原募投项目的专项募集资金投入，其他78000.00万元由公司使用超募资金投入。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用，公司募投项目目前尚未建成，尚未产生效益。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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