广东明阳电气股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将广东明阳电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2023年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市

值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票7805万股，发行价为每股人民币38.13元。截至2023年6月27日，本公司共募集资金297604.65万元，扣除发行费用20928.37万元后，募集资金净额为276676.28万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）

第441C000300号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、以前年度已使用金额以前年度本公司募集资金累计投入71208.03万元（包括以募集资金利息投入

137.94万元），使用超募资金永久补充流动资金47000.00万元。

截至2024年12月31日，本公司尚未使用的募集资金161654.74万元。

12、本报告期使用金额及当前余额

2025年1-6月，本公司使用募集资金直接投入承诺投资项目合计金额为

20867.74万元。

截至2025年6月30日，募集资金累计投入承诺投资项目92075.77万元（包括以募集资金利息投入137.94万元），以超募资金永久补充流动资金47000.00万元。根据本公司董事会、股东会的决议及授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分募集资金临时补充流动资金。截至2025年6月30日，本公司使用募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为31000.00万元，使用募集资金临时补充流动资金

59986.79万元。

项目金额（万元）

募集资金净额276676.28

减：募投项目累计投入金额92075.77

减：永久补充流动资金47000.00

减：临时补充流动资金59986.79

减：现金管理转出金额31000.00

加：累计利息收入、手续费支出净额3996.88

截止2025年6月30日募集资金专户余额50610.60

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据本公司《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

2（二）募集资金专户存放情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额

中国银行股份有限公司中山南朗支行645777318410募集资金专户17845809.32

中国银行股份有限公司中山南朗支行692577318654募集资金专户18434146.69

中国银行股份有限公司中山南朗支行713377316304募集资金专户3826.32

中国银行股份有限公司中山南朗支行712077315091募集资金专户430189.97

中国银行股份有限公司中山南朗支行639277405545募集资金专户4941.46中国农业银行股份有限公司中山南朗支

44326101040015326募集资金专户181764123.21

行中国建设银行股份有限公司中山翠亨新4405017800490000015

5募集资金专户-区支行

中国工商银行股份有限公司中山南朗支

2011002919200344958募集资金专户425.51

行招商银行股份有限公司中山火炬开发区

760900638810928募集资金专户11200559.58

科技支行

交通银行股份有限公司中山南朗支行484602900013001022567募集资金专户6690.80

兴业银行股份有限公司中山分行396000100100900206募集资金专户10908152.46中国工商银行股份有限公司中山张家边

2011021719200359971募集资金专户10999027.62

支行

中国银行中山南朗支行739379391310募集资金专户66729050.54

交通银行中山火炬开发区科技支行484601400013001396344募集资金专户43132700.87中国建设银行股份有限公司中山火炬开4405017805020000291

4募集资金专户142156280.26发区支行

中国农业银行股份有限公司中山南朗支

44326101040017447募集资金专户2490074.32

行

合计506105998.93上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3997.49万元（其中2025年半年度利息收入810.77万元），已扣除手续费0.61万元（其中2025年半年度手续费0.39万元）。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

32023年10月13日，本公司2023年第三次临时股东大会决议，对募集资金投资项

目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的建设规模、建设内容进行扩建变更，并对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的整体建筑结构进行调整，项目达到预定可使用状态日期将延期至2025年9月30日，总项目的整体投资额度将由

43000.00万元增加至54990.00万元，超出募集资金原计划投资额度的部分，本公司

将使用超募资金11990.00万元对项目进行追加投资建设。

2024年11月15日，本公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，本公司将首次公开发股票募集资金投资项目“年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”整体变更

为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，项目总投资金额由22000.00万元增加至100000.00万元，其中22000.00万元为原募投项目的专项募集资金投入，其他78000.00万元由本公司使用超募资金投入。

本报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附件：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

广东明阳电气股份有限公司董事会

4二〇二五年八月二十七日

5附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额297604.65

本年度投入募集资金总额20867.74

募集资金净额276676.28

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额111990.00已累计投入募集资金总额139075.77

累计变更用途的募集资金总额比例37.63%截至期末项目可行是否已变更项目达到预承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投资进度本年度实是否达到性是否发

项目（含部定可使用状投向诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)分变更）(3)＝现的效益预计效益生重大变态日期

(2)/(1)化承诺投资项目

1、大容量变压器及箱式变

是28000.0039990.005441.3218489.5546.24%2025/9/30不适用不适用否电站生产线建设项目

2、智能化输配电系统研发

是15000.0015000.001612.614391.2529.28%2025/9/30不适用不适用否中心建设项目

3、明阳电气股份公司年产

智能环保中压成套开关设

注是22000.00--------备2万台套生产建设项目

4、明阳现代能源高端装备

是-100000.0013813.8115307.0215.31%2026/12/31不适用不适用否科技园项目（一期）

5、偿还银行贷款及补充流

注2否53750.0053750.0053887.94100.26%动资金项目

承诺投资项目小计118750.00208740.0020867.7492075.7744.11%超募资金投向

1、补充流动资金47000.0047000.00100.00%

2、尚未明确用途的超募资

金157926.28

20936.28

6超募资金投向小计注3157926.2867936.28-47000.0069.18%

合计—276676.28276676.2820867.74139075.77————

1、“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”与“智能化输配电系统研发中心建设项目”建设期间，一方面，公司严格控

制基建工程成本，由于工程建筑材料成本有所下降，降低了项目工程建设成本；另一方面，公司根据实际需求，有效降低高昂进口设备的采购和维护成本，减少了相关设备的资金投入。截至2025年6月30日，“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”投资进度为46.24%，“智能化输配电系统研发中心建设项目”投资进度为29.28%。该两个募投项目的整体募集资金投入预计将未达到计划进度或预计收

有一定规模的节余，这对募投项目的按期结项及后续投产运营不会产生不利影响。目前，该两个募投项目已全部完成主体施工工益的情况和原因程，将于2025年9月30日按期结项并正式投产运作。由于部分建筑工程及配套设备合同尚未履行完毕或未签署采购合同，后续仍需继续投入募集资金。公司将依照相关规定，及时对节余募集资金作出合理安排并履行相应审议程序和信息披露义务。此外，“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”正按照计划积极推进建设工作中。

2、截至2025年6月30日，公司各募投项目尚未正式投产，未产生效益。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

2023年10月，公司2023年第三次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金人民币47000.00万元永久性补充流动资金。

2023年10月，公司2023年第三次临时股东大会决议，同意将募集资金投资项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的整体投资额度由28000.00万元增加至39990.00万元，同时使用超募资金11990.00万元对项目进行追加投资建设。

超募资金的金额、用途及使2024年11月，公司2024年第一次临时股东大会决议，同意将募集资金投资项目“年产智能环保中压成套开关设备2万台套生用进展情况产建设项目”整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，项目总投资金额由22000.00万元增加至100000.00万元，其中22000.00万元为原募投项目的专项募集资金投入，其他78000.00万元由公司使用超募资金投入。

公司超募资金157926.28万元。截至2025年6月30日，永久补充流动资金47000万元，对大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目追加投资11990万元，对明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）项目追加投资78000万元，剩余20936.28万元投向尚未确定，存放于募集资金账户中。

2024年11月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设募集资金投资项目实施地项目”已整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，募投项目实施地址由“中山市南朗镇横门兴业西路6号（即公点变更情况司现址）”变更为“中山市南朗镇横门工业区”。

2024年11月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设募集资金投资项目实施方项目”已整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，募投项目实施方式由“在公司现址内建设”变更为“购置新地块自式调整情况建厂房”。

2023年9月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，

募集资金投资项目先期投同意使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自有资金，置换资金总金额为2060.90万元。致同会计师事务所入及置换情况（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（致同专字〔2023〕第 441A017631 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换。

72025年4月，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时补充时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6亿元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12流动资金情况个月。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为59986.79万元。

项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途截至2025年6月30日，募集资金暂未使用的余额为141597.39万元，其中：临时补充流动资金59986.79万元，现金管理尚未及去向到期赎回的金额31000.00万元；剩余资金50610.60万元存放在募集资金专户内。

募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

注1：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”已整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”。由于变更后募投项目能够涵盖原募投项目的建设内容，原募投项目已配置资产可直接用于变更后募投项目，故原募投项目已投入募集资金同步变更为变更后募投项目的已投入募集资金。

注2：偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额137.94万元，主要是公司使用募集资金利息收入投入。

注3：超募资金承诺投资总额与调整后投资总额差异89990万元系该部分超募资金已变更至承诺投资项目。

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