山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2024-029
山东海科新源材料科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）858562189.19773151542.8411.05%归属于上市公司股东的净利
-61435934.0331228429.15-296.73%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-63757103.6318778763.49-439.52%
（元）经营活动产生的现金流量净
-159003972.48-181004901.7512.15%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.280.19-247.37%
稀释每股收益（元/股）-0.280.19-247.37%
加权平均净资产收益率-1.99%1.37%-3.36%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）7349158017.026967949464.715.47%归属于上市公司股东的所有
3067720487.033125401336.58-1.85%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
1631198.76
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动118575.39损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
858587.26
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
215455.55
目
减：所得税影响额173689.00
少数股东权益影响额（税后）328958.36
合计2321169.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、2024年第一季度整体经营情况
2024年第一季度，公司实现营业收入858562189.19元，同比上升11.05%，主要原因为公司控股子公司湖北新源
浩科新材料有限公司（以下简称“新源浩科”）溶剂项目开工，产销量增加所致；归属于上市公司股东的净利润-61435934.03元，同比减少296.73%，主要系市场竞争激烈，锂电材料产品销售价格下滑幅度远大于原料价格下滑幅度，
导致公司毛利下降，同时新源浩科溶剂项目开工，新项目开工运行成本较大，影响公司盈利水平。
销售方面，碳酸酯系列产品和丙二醇的市场产能有所增加，市场供给增加、竞争激烈，碳酸酯溶剂和丙二醇市场价格均同比下降幅度较大，进而导致公司毛利下降。成本方面，主要原材料和能源的市场价格虽有下降趋势，但整体下降幅度小于产品价格下降幅度，导致碳酸酯系列产品和丙二醇毛利、毛利率同比降幅较大。
2、公司改善盈利能力的举措
基于下游新能源汽车持续向前的发展趋势，随着未来相关产品产能的陆续投产和产业链布局的进一步完善，规模化效应、协同效应将逐步显现，公司在锂电材料板块的核心竞争力将不断提升。
同时，为应对激烈竞争的市场形势，2024年公司将继续推行和优化卓越运营机制，按照价值链进行关键点管控，抓好过程管理，通过科技创新、工艺优化、流程再造、采购协同、供应链管理、物流和营销渠道整合等方式，持续推进降本增效，具体如下：
（1）研发方面，在新能源产业链上利用中试装置快速研发新产品、丰富产品线，敏捷响应客户需求；通过不断技术
创新为客户提供定制化、高纯、高性价比的绿色低碳碳酸酯溶剂产品，赋能生产过程中的绿色制造，提升锂离子电池材料业务的综合竞争力。
（2）采购方面，通过合约量梯度优惠谈判降低原料采购成本；优化供应商结构、培养拥有新工艺低成本的供应商，降低采购成本的同时增加供应商竞争。
（3）销售方面，通过调整营销团队组织架构，积极整合营销销售渠道，巩固国内市场的同时积极拓展海外业务，不断提升全球市场份额。
（4）生产方面，持续对设备技术改造，研发新型催化剂降低装置物料单耗；实施能源管理系统，通过监测和分析能
源消耗情况，确定潜在的能源节约措施，通过蒸汽梯次利用、回收和再利用废热、余热、废水、废气等资源，持续降低能源的浪费和装置能耗。
（5）物流方面，优化承运商结构，加强内外贸承运成本管理，通过陆-铁联运、提升单车满载率、陆运坦克罐招标等措施，持续降低单吨运费。
3、报表项目变动超过30%原因说明
资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
交易性金融资产227870458.01121515875.9788%报告期末购买理财产品增多
应收票据308112825.91174858400.7376%报告期内信用等级一般的银行承兑汇票增多
应收款项融资190112264.76334316899.89-43%报告期内信用等级较高的银行承兑汇票减少
预付款项138987375.60103237710.3135%报告期内预付经营性账款增加
长期待摊费用17644391.8112177575.0445%报告期内待摊利息增多
其他非流动资产114535913.10194823161.32-41%报告期内预付设备款减少
合同负债26293290.5518038237.0046%报告期内收到客户的预付账款增多
应交税费3631991.597394968.03-51%报告期内计提所得税减少
长期应付款345233889.36192735879.2479%报告期内融资租赁金额增加
3山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
其他综合收益-91253.82-367745.1675%报告期内受外币汇率变动影响，期末外币报表折算差额减少
专项储备6230482.892751889.75126%报告期内使用的专项储备金额少于计提数利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
管理费用31811911.4323963922.6733%本报告期停工损失增加
其他收益10677956.453550578.95201%本报告期进项税加计抵减增加
投资收益118575.39-524742.73123%本报告期理财收益增加
信用减值损失-9742287.601891628.06-615%本报告期末应收账款、应收票据余额增加，计提坏账准备增加
资产减值损失-285581.68-3505548.4092%本报告期存货计提跌价准备较上年同期减少
营业外收入1368706.7611891677.25-88%本报告期收到政府补助较上年同期减少
营业外支出120119.50256879.09-53%本报告期废品处置收入减少
所得税费用-1543628.073510902.39-144%本报告期税前利润减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数18214报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
山东海科控股境内非国有法135793999.135793999.
60.90%不适用0.00
有限公司人0000
国金证券－招
商银行－国金证券海科新源
员工参与创业其他2.50%5574079.005574079.00不适用0.00板战略配售集合资产管理计划中保投资有限
责任公司－中
国保险投资基其他2.24%5002501.005002501.00不适用0.00
金（有限合伙）杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）
－杭州璟侑叁其他1.99%4437049.004437049.00不适用0.00期股权投资合伙企业（有限合伙）上海合银投资
管理有限公司其他1.99%4437000.004437000.00不适用0.00
－常德合银湘
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德股权投资合伙企业（有限合伙）上海辰韬资产管理有限公司
－嘉兴辰通创
其他1.74%3882420.003882420.00不适用0.00业投资合伙企
业（有限合伙）
赵洪修境内自然人1.49%3327787.003327787.00不适用0.00深圳市达晨财智创业投资管
理有限公司－
深圳市达晨创其他1.37%3050471.003050471.00不适用0.00鸿私募股权投资企业（有限合伙）苏民投资管理无锡有限公司
－南京苏民投
其他1.24%2773155.002773155.00不适用0.00睿晟股权投资合伙企业（有限合伙）深圳市安鹏股权投资基金管
理有限公司－潍坊安鹏新动
其他0.87%1941209.001941209.00不适用0.00能转换创业投资基金合伙企
业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
香港中央结算有限公司541124.00人民币普通股541124.00
陈丽萍415200.00人民币普通股415200.00
梅培强275893.00人民币普通股275893.00
王济民245600.00人民币普通股245600.00
郑绵娟243900.00人民币普通股243900.00
#齐琳202585.00人民币普通股202585.00
焦国辉200000.00人民币普通股200000.00
#肖巍146500.00人民币普通股146500.00
高波135300.00人民币普通股135300.00
刘东旭126100.00人民币普通股126100.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议
公司股东齐琳通过普通证券账户持有88700股，通过投资者信用前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券账户持有113885股，实际合计持有202585股;有）公司股东肖巍普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有146500股，实际合计持有146500股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
山东海科控股135793999.135793999.2027年1月7
0.000.00首发限售
有限公司0000日杭州璟侑叁期股权投资合伙2024年7月7
4437049.000.000.004437049.00首发限售
企业（有限合日伙）常德合银湘德股权投资合伙2024年7月7
4437000.000.000.004437000.00首发限售
企业（有限合日伙）嘉兴辰通创业
2024年7月7
投资合伙企业3882420.000.000.003882420.00首发限售日（有限合伙）
2024年7月7
赵洪修3327787.000.000.003327787.00首发限售日深圳市达晨创鸿私募股权投2024年7月7
3050471.000.000.003050471.00首发限售资企业（有限日合伙）南京苏民投睿晟股权投资合2024年7月7
2773155.000.000.002773155.00首发限售伙企业（有限日合伙）潍坊北汽新动能转换创业投
2024年7月7
资基金合伙企1941209.000.000.001941209.00首发限售日
业（有限合伙）南京金浦新潮新兴产业股权
2024年7月7
投资基金合伙1663894.000.000.001663894.00首发限售日
企业（有限合伙）华实致远（东营）股权投资2024年7月7
1663893.000.000.001663893.00首发限售
基金合伙企业日（有限合伙）珠海北汽华金产业股权投资2024年7月7
831946.000.000.00831946.00首发限售
基金（有限合日伙）
2027年1月7
杨晓宏731636.000.000.00731636.00首发限售日
2025年1月7
张在忠500592.000.000.00500592.00首发限售日
6山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
2025年1月7
崔志强323460.000.000.00323460.00首发限售日杭州璟侑贰期股权投资合伙2024年7月7
277316.000.000.00277316.00首发限售
企业（有限合日伙）深圳市财智创赢私募股权投2024年7月7
277316.000.000.00277316.00首发限售资企业（有限日合伙）
2025年1月7
张生安269550.000.000.00269550.00首发限售日
2025年1月7
吴雷雷115521.000.000.00115521.00首发限售日
2025年1月7
李永115521.000.000.00115521.00首发限售日
2025年1月7
刘猛115521.000.000.00115521.00首发限售日
2025年1月7
滕文彬115521.000.000.00115521.00首发限售日
2024年7月7
潘毅115521.000.000.00115521.00首发限售日
2025年1月7
李玲92417.000.000.0092417.00首发限售日
2024年7月7
燕增伟92417.000.000.0092417.00首发限售日
2024年7月7
杨献峰92417.000.000.0092417.00首发限售日
2024年7月7
张辉92417.000.000.0092417.00首发限售日
2024年7月7
张金峰92417.000.000.0092417.00首发限售日国金证券海科新源员工参与
2024年7月7
创业板战略配5574079.000.000.005574079.00首发限售日售集合资产管理计划中国保险投资
2024年7月7
基金（有限合5002501.000.000.005002501.00首发限售日
伙）网下发行限售2024年1月
2277484.002277484.000.000.00首发限售
股份11日
180076447.177798963.
合计2277484.000.00
0000
三、其他重要事项
□适用□不适用
7山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东海科新源材料科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1061366839.111011361850.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产227870458.01121515875.97衍生金融资产
应收票据308112825.91174858400.73
应收账款914746714.44741408065.96
应收款项融资190112264.76334316899.89
预付款项138987375.60103237710.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2659980.353026671.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货228667525.19230462287.18
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产151359921.80215059427.51
流动资产合计3223883905.172935247189.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2394448805.462435791006.20
在建工程1364810368.771151734452.94生产性生物资产油气资产
使用权资产63787679.9466707775.07
无形资产164899394.55166743984.02
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
8山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
商誉
长期待摊费用17644391.8112177575.04
递延所得税资产5147558.224724321.08
其他非流动资产114535913.10194823161.32
非流动资产合计4125274111.854032702275.67
资产总计7349158017.026967949464.71
流动负债：
短期借款1070993518.29972025830.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据313915889.70272316462.86
应付账款885355776.28866729884.65预收款项
合同负债26293290.5518038237.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13112324.5112257045.27
应交税费3631991.597394968.03
其他应付款21560621.3223804107.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债438678510.04460100183.83
其他流动负债140642005.51110174443.11
流动负债合计2914183927.792742841163.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款717647640.81581706669.65应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债61805931.5866911069.75
长期应付款345233889.36192735879.24长期应付职工薪酬预计负债
递延收益63526731.9164536783.44
递延所得税负债43966951.6145823622.39其他非流动负债
非流动负债合计1232181145.27951714024.47
负债合计4146365073.063694555187.69
所有者权益：
股本222963178.00222963178.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1865326427.421865326427.42
减：库存股
9山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
其他综合收益-91253.82-367745.16
专项储备6230482.892751889.75
盈余公积90506806.6390506806.63一般风险准备
未分配利润882784845.91944220779.94
归属于母公司所有者权益合计3067720487.033125401336.58
少数股东权益135072456.93147992940.44
所有者权益合计3202792943.963273394277.02
负债和所有者权益总计7349158017.026967949464.71
法定代表人：张生安主管会计工作负责人：尉彬彬会计机构负责人：谢军
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入858562189.19773151542.84
其中：营业收入858562189.19773151542.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本936479484.62754126693.04
其中：营业成本856672070.58680472134.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2211040.352987197.15
销售费用4113679.395831809.84
管理费用31811911.4323963922.67
研发费用29885703.7727645079.92
财务费用11785079.1013226548.98
其中：利息费用14708852.1011753811.90
利息收入2141781.331415506.69
加：其他收益10677956.453550578.95投资收益（损失以“－”号填
118575.39-524742.73
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
10山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号-9742287.601891628.06
填列）资产减值损失（损失以“-”号-285581.68-3505548.40
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-77148632.8720436765.68
列）
加：营业外收入1368706.7611891677.25
减：营业外支出120119.50256879.09四、利润总额（亏损总额以“－”号-75900045.6132071563.84
填列）
减：所得税费用-1543628.073510902.39五、净利润（净亏损以“－”号填-74356417.5428560661.45
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-74356417.5428560661.45“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-61435934.0331228429.15
2.少数股东损益-12920483.51-2667767.70
六、其他综合收益的税后净额276491.34-41809.91归属母公司所有者的其他综合收益
276491.34-41809.91
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
276491.34-41809.91
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额276491.34-41809.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-74079926.2028518851.54归属于母公司所有者的综合收益总
-61159442.6931186619.24额
归属于少数股东的综合收益总额-12920483.51-2667767.70
11山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.280.19
（二）稀释每股收益-0.280.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张生安主管会计工作负责人：尉彬彬会计机构负责人：谢军
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金467109917.05373041791.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12430843.215056649.42
收到其他与经营活动有关的现金2981889.4044055765.35
经营活动现金流入小计482522649.66422154206.18
购买商品、接受劳务支付的现金575367768.62466995023.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金46391010.0296443006.35
支付的各项税费6597814.1913787378.65
支付其他与经营活动有关的现金13170029.3125933699.16
经营活动现金流出小计641526622.14603159107.93
经营活动产生的现金流量净额-159003972.48-181004901.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1682798.28169306.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金444426450.00413720000.00
投资活动现金流入小计446109248.28413889306.04
购建固定资产、无形资产和其他长
141427234.11197193912.65
期资产支付的现金
12山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金550877316.67424520000.00
投资活动现金流出小计692304550.78621713912.65
投资活动产生的现金流量净额-246195302.50-207824606.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金635209965.50450000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金51313804.36240172035.22
筹资活动现金流入小计686523769.86690172035.22
偿还债务支付的现金150000000.0070000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
9153827.279461661.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金115269945.28119336933.90
筹资活动现金流出小计274423772.55198798595.17
筹资活动产生的现金流量净额412099997.31491373440.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2195041.77-15969632.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额9095764.1086574299.06
加：期初现金及现金等价物余额294969654.55183245606.23
六、期末现金及现金等价物余额304065418.65269819905.29
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
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