证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-063

山东海科新源材料科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

上年同期增减 上年同期增减

营业收入（元） 2116644188.55 58.29% 5475290520.94 49.87%归属于上市公司股东的净利

216699022.29 354.37% 631334370.76 593.15%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润 214983652.41 349.46% 624741649.80 559.58%

（元）经营活动产生的现金流量净

-- -- -242084137.66 45.70%额（元）

基本每股收益（元/股） 0.97 355.26% 2.83 596.49%

稀释每股收益（元/股） 0.97 355.26% 2.83 596.49%

加权平均净资产收益率 6.77% 9.85% 21.27% 25.86%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 9082219306.57 8065914706.97 12.60%归属于上市公司股东的所有

3362638373.11 2654207251.42 26.69%

者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

196370.47 -1352604.38冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 2480206.78 9309899.24公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 -415292.48 -1063267.98变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50086.28 537507.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目 168235.92

减：所得税影响额 432428.23 1063351.85

少数股东权益影响额（税后） 163572.94 -56302.80

合计 1715369.88 6592720.96 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因

应收账款 2387497948.64 1420762899.05 68.04% 主要系报告期公司销售额增加所致；

主要系报告期内预付经营性账款增加

预付款项 224929671.94 74731634.99 200.98%所致；

主要系报告期内支付的保证金增加所

其他应收款 12218842.94 3923827.66 211.40%致；

主要系业务规模扩大，存货相应增存货 374728916.16 241736323.90 55.02%

加、上游部分原材料价格上涨所致；

主要系报告期末一年内到期的存单减

其他流动资产 148487251.66 557797745.87 -73.38%少所致；

主要系部分长期待摊项目摊销完毕所

长期待摊费用 4602096.37 16591400.85 -72.26%致；

主要系报告期内交易性金融资产公允

交易性金融负债 2219650.63 3692229.28 -39.88%价值变动损失减少所致；

主要系本期以承兑汇票方式结算款项

应付票据 489063239.72 275276823.71 77.66%增加所致；

合同负债 56282955.69 20621427.06 172.93% 主要系报告期预收货款增加所致；

主要系报告期内支付上年绩效薪酬所

应付职工薪酬 16528976.44 72672510.74 -77.26%致；

主要系报告期末应交增值税、所得税

应交税费 89193641.93 3884093.70 2196.38%增加所致；

主要系报告期内融资租赁款项增加所

长期应付款 238835946.77 127312151.47 87.60%致；

主要系报告期内出售已回购股份，库库存股 6417294.00 16419262.01 -60.92%存股相应减少；

主要系报告期末安全生产费实际使用

专项储备 12012661.13 4515332.97 166.04%少于计提所致；

未分配利润 1126842062.95 495507692.19 127.41% 主要系报告期盈利所致；

利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因主要系销量增加及产品价格上涨所

营业收入 5475290520.94 3653422011.08 49.87%致；

主要系报告期内增值税附加税增加所

税金及附加 14754534.92 10381947.31 42.12%致；

主要系报告期内销售业务费用增加所

销售费用 23134906.24 12864988.47 79.83%致；

研发费用 191283803.99 120593253.47 58.62% 主要系报告期内研发投入增加所致；

主要系报告期内利息支出及汇兑损失

财务费用 102974102.37 43991279.67 134.08%增加所致；

主要系报告期内进项税额加计抵减增

其他收益 38743434.10 21863548.54 77.21%加所致；

投资收益 856252.30 -225324.27 480.01% 主要系报告期内理财收益增加所致；

主要系报告期内衍生金融资产公允价

公允价值变动收益 -1919520.28 2349591.44 -181.70%值变动所致；

主要系报告期内应收账款计提的坏账

信用减值损失 -51613137.03 -22351091.48 -130.92%准备增加所致；

主要系计提存货跌价准备变动的影

资产减值损失 10711.55 101249.91 -89.42%响；

资产处置收益 166746.99 0.00 / 主要系报告期内处置资产产生收益；

主要系报告期内废品处置所得增加所

营业外收入 1015280.42 472855.82 114.71%致；

所得税费用 102547077.18 -7391056.95 1487.45% 主要系报告期利润总额增加所致；

归母净利润 631334370.76 -128021973.62 593.15% 主要系报告期盈利能力提升所致；

现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因

经营活动产生的现 主要系报告期内收到的现金回款增加

-242084137.66 -445792629.34 45.70%

金流量净额 所致；

投资活动产生的现 主要系报告期理财购买净流出增加所

-119247030.75 -38513799.93 -209.62%

金流量净额 致；

筹资活动现金流出

2141046617.95 1139525329.73 87.89% 主要系报告期内借款增加所致；

小计

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 30866 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量境内非国有

山东海科控股有限公司 60.95% 135793999 135793999 冻结 32167392法人

香港中央结算有限公司 境外法人 0.81% 1799370 0 不适用 0

高盛公司有限责任公司 境外法人 0.45% 997648 0 不适用 0

杨力强 境内自然人 0.44% 989700 0 不适用 0山东海科新源材料科技

股份有限公司－2025 年 其他 0.38% 851100 0 不适用 0员工持股计划

UBS AG 境外法人 0.37% 828767 0 不适用 0

郭菁菁 境内自然人 0.37% 818000 0 不适用 0

杨晓宏 境内自然人 0.33% 731636 731636 不适用 0

杨异 境内自然人 0.25% 549600 0 不适用 0上海沅沣投资管理有限

公司－沅沣进取 2 号私 其他 0.24% 535797 0 不适用 0募证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

香港中央结算有限公司 1799370 人民币普通股 1799370

高盛公司有限责任公司 997648 人民币普通股 997648

杨力强 989700 人民币普通股 989700山东海科新源材料科技股份有限公司

851100 人民币普通股 851100

－2025 年员工持股计划

UBS AG 828767 人民币普通股 828767

郭菁菁 818000 人民币普通股 818000

杨异 549600 人民币普通股 549600

上海沅沣投资管理有限公司－沅沣进

535797 人民币普通股 535797

取 2 号私募证券投资基金

杨勇 414800 人民币普通股 414800

中信证券资产管理（香港）有限公司

407841 人民币普通股 407841

－客户资金

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。

公司股东郭菁菁通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 818000 股，实际合计前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 持有 818000 股;有） 公司股东杨勇通过普通证券账户持有 61800 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 353000 股，实际合计持有 414800 股;

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

数 限售股数 限售股数 股数

滕文彬 64981 0 0 64981 高管锁定股 2027 年 1 月 1 日

张生安 155371 0 0 155371 高管锁定股 2027 年 1 月 1 日

李永 86641 0 0 86641 高管锁定股 2027 年 1 月 1 日

崔志强 242595 0 80865 323460 高管锁定股 2027 年 2 月 7 日

陈保华 0 0 150 150 高管锁定股 2027 年 1 月 1 日

吴雷雷 86641 0 0 86641 高管锁定股 2027 年 1 月 1 日

张在忠 375444 0 0 375444 高管锁定股 2027 年 2 月 7 日

杨晓宏 731636 0 0 731636 首发前限售股 2027 年 1 月 7 日

李玲 69313 0 0 69313 高管锁定股 2027 年 1 月 1 日

山东海科控股有限公司 135793999 0 0 135793999 首发前限售股 2027 年 1 月 7 日

合计 137606621 0 81015 137687636 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东海科新源材料科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 890011039.15 749842406.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产 125889287.98 110047149.67衍生金融资产

应收票据 515170496.61 423429775.41

应收账款 2387497948.64 1420762899.05

应收款项融资 87668874.37 107894071.69

预付款项 224929671.94 74731634.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 12218842.94 3923827.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 374728916.16 241736323.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 148487251.66 557797745.87

流动资产合计 4766602329.45 3690165835.16

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 3179272657.14 3064111461.63

在建工程 871464597.03 1031028276.51生产性生物资产油气资产

使用权资产 35758026.41 43796667.11

无形资产 153624246.01 158692220.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用 4602096.37 16591400.85

递延所得税资产 9470984.58 12244122.40

其他非流动资产 61424369.58 49284722.82

非流动资产合计 4315616977.12 4375748871.81

资产总计 9082219306.57 8065914706.97

流动负债：

短期借款 1544482613.40 1874051052.47向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债 2219650.63 3692229.28衍生金融负债

应付票据 489063239.72 275276823.71

应付账款 1045825241.94 1085143929.86预收款项

合同负债 56282955.69 20621427.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 16528976.44 72672510.74

应交税费 89193641.93 3884093.70

其他应付款 26080448.32 24143365.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 804565807.05 663645847.80

其他流动负债 497768379.40 384387579.65

流动负债合计 4572010954.52 4407518859.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 681693426.95 633476453.95应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 34053539.83 45642151.37

长期应付款 238835946.77 127312151.47长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 80879511.73 85174536.29

递延所得税负债 21821483.07 30819702.29其他非流动负债

非流动负债合计 1057283908.35 922424995.37

负债合计 5629294862.87 5329943854.86

所有者权益：

股本 222795778.00 222795778.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1916321224.14 1856668739.60

减：库存股 6417294.00 16419262.01

其他综合收益 -675117.37 -620087.59

专项储备 12012661.13 4515332.97

盈余公积 91759058.26 91759058.26一般风险准备

未分配利润 1126842062.95 495507692.19

归属于母公司所有者权益合计 3362638373.11 2654207251.42

少数股东权益 90286070.59 81763600.69

所有者权益合计 3452924443.70 2735970852.11

负债和所有者权益总计 9082219306.57 8065914706.97

法定代表人：马立军 主管会计工作负责人：尉彬彬 会计机构负责人：曲小营

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 5475290520.94 3653422011.08

其中：营业收入 5475290520.94 3653422011.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4718149246.57 3810675071.82

其中：营业成本 4327895145.06 3571748447.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 14754534.92 10381947.31

销售费用 23134906.24 12864988.47

管理费用 58106753.99 51095155.12

研发费用 191283803.99 120593253.47

财务费用 102974102.37 43991279.67

其中：利息费用 78442108.47 55078999.55

利息收入 5039744.69 10744651.57

加：其他收益 38743434.10 21863548.54

投资收益（损失以“－”号填列） 856252.30 -225324.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1919520.28 2349591.44

信用减值损失（损失以“-”号填列） -51613137.03 -22351091.48

资产减值损失（损失以“-”号填列） 10711.55 101249.91

资产处置收益（损失以“-”号填列） 166746.99 0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 743385762.00 -155515086.60

加：营业外收入 1015280.42 472855.82

减：营业外支出 1997124.58 1754158.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 742403917.84 -156796389.36

减：所得税费用 102547077.18 -7391056.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 639856840.66 -149405332.41

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 639856840.66 -149405332.41

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 631334370.76 -128021973.62

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 8522469.90 -21383358.79

六、其他综合收益的税后净额 -55029.78 -505210.97

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -55029.78 -505210.97

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -55029.78 -505210.97

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -55029.78 -505210.97

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 639801810.88 -149910543.38

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 631279340.98 -128527184.59

（二）归属于少数股东的综合收益总额 8522469.90 -21383358.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益 2.83 -0.57

（二）稀释每股收益 2.83 -0.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马立军 主管会计工作负责人：尉彬彬 会计机构负责人：曲小营

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3733886073.05 2266841927.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 56406016.04 156540018.49

收到其他与经营活动有关的现金 16614840.45 29864943.83

经营活动现金流入小计 3806906929.54 2453246890.07

购买商品、接受劳务支付的现金 3683604052.18 2631809753.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 202758219.04 200243255.30

支付的各项税费 117091409.34 30588949.83

支付其他与经营活动有关的现金 45537386.64 36397560.84

经营活动现金流出小计 4048991067.20 2899039519.41

经营活动产生的现金流量净额 -242084137.66 -445792629.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 880812837.03

取得投资收益收到的现金 11464903.16 11268424.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 749492082.73

投资活动现金流入小计 892277740.19 760760507.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99228452.48 103880631.07

投资支付的现金 912296318.46质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 695393675.98

投资活动现金流出小计 1011524770.94 799274307.05

投资活动产生的现金流量净额 -119247030.75 -38513799.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6417294.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 2156981720.60 1261860713.97

收到其他与筹资活动有关的现金 604905775.38 153766911.95

筹资活动现金流入小计 2761887495.98 1422044919.92

偿还债务支付的现金 1855959848.49 963965539.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43345347.81 49577416.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 241741421.65 125982373.29

筹资活动现金流出小计 2141046617.95 1139525329.73

筹资活动产生的现金流量净额 620840878.03 282519590.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13237734.64 2860406.17

五、现金及现金等价物净增加额 246271974.98 -198926432.91

加：期初现金及现金等价物余额 160316511.39 360917395.72

六、期末现金及现金等价物余额 406588486.37 161990962.81

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日