山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2026-015

山东海科新源材料科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1509031218.171127023249.9433.90%归属于上市公司股东的净利

201352379.15-11051095.061922.01%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润197060247.41-14019931.521505.57%

（元）经营活动产生的现金流量净

-28724648.24-253208236.3288.66%额（元）

基本每股收益（元/股）0.90-0.051900.00%

稀释每股收益（元/股）0.90-0.051900.00%

加权平均净资产收益率7.31%-0.39%7.70%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）8613341051.078065914706.976.79%归属于上市公司股东的所有

2859743427.872654207251.427.74%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

4700260.98

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-922890.33损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

397820.90

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

168235.92

目

减：所得税影响额200354.38

少数股东权益影响额（税后）-149058.65

合计4292131.74--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表变动幅期末余额期初余额变动原因项目度交易性金融

215601846.81110047149.6796%主要系报告期末购买理财产品增加所致；

资产

其他应收款10114921.963923827.66158%主要系报告期内融资租赁保证金增加所致；

主要系报告期末收到客户的预收账款增加所

合同负债30921732.5020621427.0650%致；

应付职工薪

22382579.9372672510.74-69%主要系报告期内支付2025年末绩效薪酬所致；

酬

主要系报告期末应交增值税、所得税增加所

应交税费26917782.423884093.70593%致；

长期应付款222071920.33127312151.4774%主要系报告期内融资租赁款项增加所致；

其他综合收

-354263.68-620087.5943%主要系报告期外币报表折算差额影响所致；

益主要系报告期末安全生产费实际使用数少于计

专项储备7401560.374515332.9764%提数影响所致；

未分配利润696860071.34495507692.1941%主要系报告期盈利所致；

变动幅利润表项目本期发生额上年同期变动原因度

营业收入1509031218.171127023249.9434%主要系销量增加及产品价格上涨所致；

税金及附加4240934.812678841.5858%主要系报告期内增值税附加税增加所致；

销售费用6379580.844177767.2153%主要系报告期销售业务费用增加所致；

主要系报告期研发项目增加，研发投入增加所研发费用51050173.6135788346.9443%致；

主要系报告期利息支出增加及汇兑收益减少所

财务费用29190972.4212022970.86143%致；

其他收益16013624.959343791.9571%主要系报告期进项税额加计抵减增加所致；

投资收益693448.65-207904.81434%主要系报告期内票据贴现费用减少所致；

公允价值变

-1521457.461613213.25-194%主要为衍生金融资产公允价值变动所致；

动收益信用减值损主要系报告期应收账款计提的坏账准备增加所

-9177787.66-5598841.12-64%失致；

资产减值损

226379.95169097.1134%主要系受计提存货跌价准备变动的影响；

失

营业外收入397821.75120306.12231%主要系本报告期废品处置所得增加所致；

3山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

营业外支出0.85207697.78-100%主要系上年同期核销坏账所致；

所得税费用7460697.06-2748889.83371%主要系报告期利润总额增加所致；

归母净利润201352379.15-11051095.061922%主要系报告期盈利能力增加所致；

现金流量表变动幅本期发生额上年同期变动原因项目度经营活动产

生的现金流-28724648.24-253208236.3289%主要系报告期内收到现金回款增加所致；

量净额投资活动产

生的现金流-151020989.96-24294578.80-522%主要系报告期理财购买净流出增加所致；

量净额筹资活动产

生的现金流275127614.4546132536.38496%主要系报告期内借款增加所致；

量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26523报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量山东海科控股境内非国有法

60.95%135793999135793999冻结32167392

有限公司人香港中央结算

境外法人1.85%41311270不适用0有限公司上海万纳私募基金管理有限

公司－万纳新其他0.99%22000000不适用0起点私募证券投资基金

白万珍境内自然人0.87%19471000不适用0中国建设银行股份有限公司

－华商信用增其他0.71%15794080不适用0强债券型证券投资基金中国银行股份

有限公司－国

投瑞银新能源其他0.66%14669000不适用0混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－华商创新成

其他0.50%11068760不适用0长灵活配置混合型发起式证券投资基金中国建设银行

股份有限公司其他0.42%9421000不适用0

－华商利欣回

4山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

报债券型证券投资基金中国银行股份

有限公司－国

投瑞银产业趋其他0.40%8911000不适用0势混合型证券投资基金

王暨钟境内自然人0.39%8709000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司4131127人民币普通股4131127上海万纳私募基金管理有限公司

2200000人民币普通股2200000

－万纳新起点私募证券投资基金白万珍1947100人民币普通股1947100

中国建设银行股份有限公司－华

1579408人民币普通股1579408

商信用增强债券型证券投资基金

中国银行股份有限公司－国投瑞

1466900人民币普通股1466900

银新能源混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华商创新成长灵活配置混合型发起1106876人民币普通股1106876式证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华

942100人民币普通股942100

商利欣回报债券型证券投资基金

中国银行股份有限公司－国投瑞

891100人民币普通股891100

银产业趋势混合型证券投资基金王暨钟870900人民币普通股870900徐伟东862900人民币普通股862900上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。

公司股东上海万纳私募基金管理有限公司－万纳新起点私募证券投资基金，通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券账户持有公司股票2200000股；

有）

公司股东徐伟东，通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票862900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2026年1月1

滕文彬8664121660064981首发限售日

2026年1月1

张生安202162505410151621首发限售日

5山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

2026年1月

李永11552128880086641首发限售

23日

2026年1月1

崔志强24259500242595首发限售日

2026年1月1

吴雷雷866410086641首发限售日

2026年1月1

张在忠37544400375444首发限售日

2027年1月7

杨晓宏73163600731636首发限售日

2026年1月

李玲9241723104069313首发限售

23日

山东海科控股2027年1月7

13579399900135793999首发限售

有限公司日

合计1377270561241850137602871----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东海科新源材料科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金939999224.08749842406.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产215601846.81110047149.67衍生金融资产

应收票据416738325.76423429775.41

应收账款1644463151.931420762899.05

应收款项融资106115909.18107894071.69

预付款项95098109.1274731634.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10114921.963923827.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货271495460.83241736323.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产567088542.37557797745.87

6山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产合计4266715492.043690165835.16

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3005979950.203064111461.63

在建工程1059282419.231031028276.51生产性生物资产油气资产

使用权资产41755972.7643796667.11

无形资产156663235.63158692220.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用15353529.8116591400.85

递延所得税资产13641485.2112244122.40

其他非流动资产53948966.1949284722.82

非流动资产合计4346625559.034375748871.81

资产总计8613341051.078065914706.97

流动负债：

短期借款2002921913.931874051052.47向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债2839838.503692229.28衍生金融负债

应付票据352751434.13275276823.71

应付账款1008436674.811085143929.86预收款项

合同负债30921732.5020621427.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22382579.9372672510.74

应交税费26917782.423884093.70

其他应付款24436733.3124143365.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债824176747.64663645847.80

其他流动负债376173332.75384387579.65

流动负债合计4671958769.924407518859.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款608223833.00633476453.95

7山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债39969764.4645642151.37

长期应付款222071920.33127312151.47长期应付职工薪酬预计负债

递延收益83740083.1385174536.29

递延所得税负债30771977.5830819702.29其他非流动负债

非流动负债合计984777578.50922424995.37

负债合计5656736348.425329943854.86

所有者权益：

股本222795778.00222795778.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1857700485.591856668739.60

减：库存股16419262.0116419262.01

其他综合收益-354263.68-620087.59

专项储备7401560.374515332.97

盈余公积91759058.2691759058.26一般风险准备

未分配利润696860071.34495507692.19

归属于母公司所有者权益合计2859743427.872654207251.42

少数股东权益96861274.7881763600.69

所有者权益合计2956604702.652735970852.11

负债和所有者权益总计8613341051.078065914706.97

法定代表人：马立军主管会计工作负责人：尉彬彬会计机构负责人：曲小营

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1509031218.171127023249.94

其中：营业收入1509031218.171127023249.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1291752497.201148715266.24

其中：营业成本1182743279.891077726968.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4240934.812678841.58

销售费用6379580.844177767.21

管理费用18147555.6316320370.66

8山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

研发费用51050173.6135788346.94

财务费用29190972.4212022970.86

其中：利息费用23598597.3217369479.59

利息收入1924866.204730440.38

加：其他收益16013624.959343791.95投资收益（损失以“－”号填

693448.65-207904.81

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1521457.461613213.25“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-9177787.66-5598841.12

填列）资产减值损失（损失以“-”号

226379.95169097.11

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.000.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

223512929.40-16372659.92

列）

加：营业外收入397821.75120306.12

减：营业外支出0.85207697.78四、利润总额（亏损总额以“－”号

223910750.30-16460051.58

填列）

减：所得税费用7460697.06-2748889.83五、净利润（净亏损以“－”号填

216450053.24-13711161.75

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

216450053.24-13711161.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润201352379.15-11051095.06

2.少数股东损益15097674.09-2660066.69

六、其他综合收益的税后净额265823.91-324855.31归属母公司所有者的其他综合收益

265823.91-324855.31

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

9山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

265823.91-324855.31

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额265823.91-324855.31

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额216715877.15-14036017.06归属于母公司所有者的综合收益总

201618203.06-11375950.37

额

归属于少数股东的综合收益总额15097674.09-2660066.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.90-0.05

（二）稀释每股收益0.90-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：马立军主管会计工作负责人：尉彬彬会计机构负责人：曲小营

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1048890790.87717962548.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还18755029.4820422065.74

收到其他与经营活动有关的现金5352780.516504799.17

经营活动现金流入小计1072998600.86744889413.69

购买商品、接受劳务支付的现金980533040.07883454803.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

10山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金91095770.7299242202.36

支付的各项税费9983189.335663483.01

支付其他与经营活动有关的现金20111248.989737160.97

经营活动现金流出小计1101723249.10998097650.01

经营活动产生的现金流量净额-28724648.24-253208236.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3295247.552372183.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金252478829.60466477163.35

投资活动现金流入小计255774077.15468849346.85

购建固定资产、无形资产和其他长

53133165.3157907771.89

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金353661901.80435236153.76

投资活动现金流出小计406795067.11493143925.65

投资活动产生的现金流量净额-151020989.96-24294578.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金580500000.00399967175.26

收到其他与筹资活动有关的现金113333262.980.00

筹资活动现金流入小计693833262.98399967175.26

偿还债务支付的现金383009990.03314155482.81

分配股利、利润或偿付利息支付的

15255658.5012443807.78

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20440000.0027235348.29

筹资活动现金流出小计418705648.53353834638.88

筹资活动产生的现金流量净额275127614.4546132536.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2290593.172285348.00影响

五、现金及现金等价物净增加额93091383.08-229084930.74

加：期初现金及现金等价物余额155273154.48360917395.72

六、期末现金及现金等价物余额248364537.56131832464.98

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

11山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026年04月22日

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