山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2025-064

山东海科新源材料科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1337189826.5380.43%3653422011.0843.17%归属于上市公司股东

-85191392.8917.43%-128021973.6240.06%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-86178768.2119.70%-135936944.5938.74%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----445792629.34-2769.42%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.3817.39%-0.5740.63%

股）稀释每股收益（元/-0.3817.39%-0.5740.63%

股）加权平均净资产收益

-3.08%0.40%-4.59%2.49%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）7880202380.058332610930.36-5.43%归属于上市公司股东

2707188281.232850859938.67-5.04%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲233010.36250835.10销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1992234.166775003.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-571024.432124267.17融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-1345474.90-1532137.86外收入和支出其他符合非经常性损益定义

0.00103844.07

的损益项目

减：所得税影响额-517295.74251956.73

2山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益影响额

-161334.40-445116.22（税后）

合计987375.337914970.97--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因

货币资金826896781.791851307205.19-55%主要系报告期末其他货币资金减少影响所致；

应收票据434406323.77216158073.95101%主要系信用等级较低的票据增加所致；

应收账款1391560673.51941151210.0148%主要系报告期公司销售额增加所致；

预付款项76506601.6844317499.2373%主要系报告期内预付经营性账款增加所致；

其他流动资产237264366.33414145682.58-43%主要系报告期末一年内到期的存单减少所致；

递延所得税资产7904130.616016300.2831%主要系本期内部交易未实现利润增加所致；

短期借款1713227368.822454540863.60-30%主要系期初未终止确认的承兑汇票已到期所致；

主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动损

交易性金融负债0.001652025.80-100%失减少所致；

应付票据137627493.2882316815.6467%主要系本期以承兑汇票方式结算款项增加所致；

合同负债32816428.4219494378.7768%主要系报告期预收货款增加所致；

应付职工薪酬16295887.8666291399.13-75%主要系报告期内支付上年绩效薪酬所致；

其他应付款23543762.0517313892.3836%主要系应付限制性股票回购款的增加；

其他流动负债387230928.67177293650.20118%主要系未终止确认的承兑汇票增加所致；

库存股25652604.1210001968.01156%主要系本报告期回购公司股份所致；

其他综合收益-570185.45-64974.48-778%主要系境外公司报表折算差异；

利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

营业收入3653422011.082551767893.0043%主要系报告期内新装置投产，产销量增加所致；

营业成本3571748447.782554064015.1640%主要系报告期内销量增加，成本增加所致；

管理费用51095155.12108799994.99-53%主要系报告期内停工损失减少所致；

3山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

投资收益-225324.271855657.82-112%主要系报告期内票据贴现费用增加所致；

主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加

信用减值损失-22351091.48-10093839.62-121%所致；

主要系报告期内存货计提跌价准备较上年同期减

资产减值损失101249.91-522988.47119%少所致；

主要系报告期内收到的罚款收入及政府补助较上

营业外收入472855.822682845.16-82%年同期减少所致；

营业外支出1754158.58944690.6086%主要系本期内合同终止损失增加所致；

现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因经营活动产生的主要系报告期内新装置开工及产能提升原料支出

-445792629.3416699975.36-2769%现金流量净额增加及支付上年绩效薪酬所致；

投资活动产生的主要系在建项目支付的现金减少及理财购买净流

-38513799.93-345687781.0689%现金流量净额入增加所致；

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19715报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量山东海科控股境内非国有法

60.95%135793999135793999冻结32167392

有限公司人

国金证券－招

商银行－国金证券海科新源

员工参与创业其他2.50%55740790不适用0板战略配售集合资产管理计划

赵洪吉境内自然人1.48%32977870不适用0上海合银投资管理有限公司

－常德合银湘

其他0.99%22100000不适用0德股权投资合伙企业（有限合伙）上海辰韬资产管理有限公司

－宁波宸通创

其他0.74%16545200不适用0业投资合伙企

业（有限合伙）

深圳市达晨财其他0.71%15804710不适用0

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智创业投资管

理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）

张育琴境内自然人0.61%13600000不适用0

杨晓宏境内自然人0.33%731636731636不适用0高盛公司有限

境外法人0.29%6428260不适用0责任公司

林松秀境内自然人0.27%6000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

国金证券－招商银行－国金证券海科新源员工参与创业板战略配5574079人民币普通股5574079售集合资产管理计划赵洪吉3297787人民币普通股3297787

上海合银投资管理有限公司－常德合银湘德股权投资合伙企业2210000人民币普通股2210000（有限合伙）

上海辰韬资产管理有限公司－宁波宸通创业投资合伙企业（有限1654520人民币普通股1654520合伙）深圳市达晨财智创业投资管理有

限公司－深圳市达晨创鸿私募股1580471人民币普通股1580471

权投资企业（有限合伙）张育琴1360000人民币普通股1360000高盛公司有限责任公司642826人民币普通股642826林松秀600000人民币普通股600000刘攀550000人民币普通股550000

UBS AG 499779 人民币普通股 499779上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议

股东张育琴除通过普通证券账户持有0股外，还通过信用交易担保证券账户持有1360000股，合计持有1360000股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股东林松秀除通过普通证券账户持有0股外，还通过信用交易担保有）证券账户持有600000股，合计持有600000股。

股东刘攀除通过普通证券账户持有0股外，还通过信用交易担保证券账户持有550000股，合计持有550000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

5山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

山东海科控股2027年1月7

13579399900135793999首发限售

有限公司日

2027年1月7

杨晓宏73163600731636首发限售日

2025年1月7

张在忠50059250059200首发限售日

2025年1月7

崔志强32346032346000首发限售日

2025年1月7

张生安26955026955000首发限售日

2025年1月7

吴雷雷11552111552100首发限售日

2025年1月7

李永11552111552100首发限售日

2025年1月7

刘猛11552111552100首发限售日

2025年1月7

滕文彬11552111552100首发限售日

2025年1月7

李玲924179241700首发限售日

合计13817373816481030136525635----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东海科新源材料科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金826896781.791851307205.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产186481870.77246760534.69衍生金融资产

应收票据434406323.77216158073.95

应收账款1391560673.51941151210.01

应收款项融资130497291.81139563655.87

预付款项76506601.6844317499.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4452879.574726393.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货226697442.89204543731.74

6山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产237264366.33414145682.58

流动资产合计3514764232.124062673986.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2824411797.882264325148.18

在建工程1247795146.751705389308.34生产性生物资产油气资产

使用权资产45862931.4052409649.91

无形资产159202627.91161766197.33

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19085687.6316049534.91

递延所得税资产7904130.616016300.28

其他非流动资产61175825.7563980804.67

非流动资产合计4365438147.934269936943.62

资产总计7880202380.058332610930.36

流动负债：

短期借款1713227368.822454540863.60向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债0.001652025.80衍生金融负债

应付票据137627493.2882316815.64

应付账款1084684933.20986203760.86预收款项

合同负债32816428.4219494378.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16295887.8666291399.13

应交税费2805544.743343582.16

其他应付款23543762.0517313892.38

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债439120821.80472720943.43

其他流动负债387230928.67177293650.20

7山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

流动负债合计3837353168.844281171311.97

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款914724022.91710949751.34应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债44969827.5755266575.13

长期应付款175350130.29212749360.33长期应付职工薪酬预计负债

递延收益81347392.0975457850.39

递延所得税负债32969811.5438473038.16其他非流动负债

非流动负债合计1249361184.401092896575.35

负债合计5086714353.245374067887.32

所有者权益：

股本222795778.00222795778.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1864870335.721863494674.40

减：库存股25652604.1210001968.01

其他综合收益-570185.45-64974.48

专项储备6046789.096916287.15

盈余公积91759058.2691759058.26一般风险准备

未分配利润547939109.73675961083.35

归属于母公司所有者权益合计2707188281.232850859938.67

少数股东权益86299745.58107683104.37

所有者权益合计2793488026.812958543043.04

负债和所有者权益总计7880202380.058332610930.36

法定代表人：马立军主管会计工作负责人：尉彬彬会计机构负责人：曲小营

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3653422011.082551767893.00

其中：营业收入3653422011.082551767893.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3810675071.822821482932.79

其中：营业成本3571748447.782554064015.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

8山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

分保费用

税金及附加10381947.3110475989.08

销售费用12864988.4712145790.36

管理费用51095155.12108799994.99

研发费用120593253.4794071145.90

财务费用43991279.6741925997.30

其中：利息费用55078999.5549999953.55

利息收入10744651.5711288767.94

加：其他收益21863548.5422285885.84投资收益（损失以“－”号填-225324.271855657.82

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

2349591.440.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-22351091.48-10093839.62

填列）资产减值损失（损失以“-”号

101249.91-522988.47

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.000.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-155515086.60-256190324.22

列）

加：营业外收入472855.822682845.16

减：营业外支出1754158.58944690.60四、利润总额（亏损总额以“－”号-156796389.36-254452169.66

填列）

减：所得税费用-7391056.95-8834824.42五、净利润（净亏损以“－”号填-149405332.41-245617345.24

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-149405332.41-245617345.24“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-128021973.62-213595387.31（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-21383358.79-32021957.93号填列）

六、其他综合收益的税后净额-505210.9724063.82归属母公司所有者的其他综合收益

-505210.9724063.82的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

9山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-505210.9724063.82合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-505210.9724063.82

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-149910543.38-245593281.42

（一）归属于母公司所有者的综合

-128527184.59-213571323.49收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-21383358.79-32021957.93总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.57-0.96

（二）稀释每股收益-0.57-0.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马立军主管会计工作负责人：尉彬彬会计机构负责人：曲小营

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2266841927.752016315637.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还156540018.4936342311.22

收到其他与经营活动有关的现金29864943.83110365176.09

经营活动现金流入小计2453246890.072163023125.05

10山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金2631809753.441942083834.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金200243255.30136197102.36

支付的各项税费30588949.8329301744.26

支付其他与经营活动有关的现金36397560.8438740468.59

经营活动现金流出小计2899039519.412146323149.69

经营活动产生的现金流量净额-445792629.3416699975.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金11268424.392747634.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金749492082.731157982579.11

投资活动现金流入小计760760507.121160730213.53

购建固定资产、无形资产和其他长

103880631.07278226594.59

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金695393675.981228191400.00

投资活动现金流出小计799274307.051506417994.59

投资活动产生的现金流量净额-38513799.93-345687781.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6417294.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1261860713.971166424936.59

收到其他与筹资活动有关的现金153766911.95240647842.61

筹资活动现金流入小计1422044919.921407072779.20

偿还债务支付的现金963965539.92549036877.64

分配股利、利润或偿付利息支付的

49577416.5247277454.13

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金125982373.29467694993.49

筹资活动现金流出小计1139525329.731064009325.26

筹资活动产生的现金流量净额282519590.19343063453.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2860406.172569419.63

影响

五、现金及现金等价物净增加额-198926432.9116645067.87

加：期初现金及现金等价物余额360917395.72294969654.55

六、期末现金及现金等价物余额161990962.81311614722.42

11山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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