证券代码：301293证券简称：三博脑科公告编号：2026-037

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式等有关规定，三博脑科

医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三博脑科”）将2026年半

年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕534号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39612900股，每股面值人民币1.00元，发行价格为29.60元/股。本次发行募集资金总额117254.1840万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为106163.91万元，募集资金已于2023年4月27日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月27日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额117254.18

1减：支付发行费用10083.48

减：置换前期使用自筹资金支付的发行费用1006.79

减：以前年度支付金额95062.42

加：以前年度收到金额（专户及理财利息收入）2080.10

2026年初募集资金余额13181.59

其中：募集资金专户余额13181.59

闲置募集资金现金管理未到期余额-

减：节余募集资金永久补充流动资金7029.71

减：本期对募投项目投入242.78

减：银行手续费支出0.02

加：专户及理财利息收入37.31

2026年6月30日末募集资金余额5946.38

其中：募集资金专户余额2946.38

闲置募集资金现金管理未到期余额3000.00

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范

性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，该管理办法于2023年8月

25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司

北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司

北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司

2北京分行海淀西区支行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限

公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、宁波银行股份有

限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司及北京三博脑科医院有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行，公司及三博（重庆）物业管理有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方/四方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元序号开户银行银行账号存储方式存储余额宁波银行股份有限公司

186031110002401130活期账户2946.38

北京分行营业部

合计2946.38

截至2026年6月30日，公司募集资金专户销户情况如下：

序号开户银行银行账号存储余额销户日期中国建设银行股份有限公

143050175443609168168-2023-12-28

司长沙星沙支行中国建设银行股份有限公

211050163360009990001-2024-11-04

司北京中关村分行中国民生银行股份有限公

3639658590-2024-11-11

司北京万柳支行宁波银行股份有限公司北

477030122000433516-2024-11-08

京中关村支行中信银行股份有限公司北

58110701012702582311-2024-11-07

京中粮广场支行

3序号开户银行银行账号存储余额销户日期

中国工商银行股份有限公

60200216619200064277-2024-11-08

司北京厢红旗支行兴业银行股份有限公司北

7321050100100260797-2024-11-07

京亚运村支行招商银行股份有限公司北

8110941368610603-2024-11-04

京世纪城支行中国建设银行股份有限公

950050106380009111111-2024-11-27

司重庆江北鲤鱼池支行中国建设银行股份有限公

1011050163360009990002-2026-01-19

司北京中关村分行北京银行股份有限公司北

1120000024112900120050532-2026-04-24

京中关村分行

截至2026年6月30日，公司募集资金现金管理尚未到期的情况如下：

期末金额序号产品名称产品类型发行主体起息日到期日（万元）

2026年单位结构性存款

1保本浮动型宁波银行2026-06-052026-07-063000.00

6月 1M 第一期

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司2026年半年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。以往年度改变募投项目的资金使用情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的相关

4规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司已披露的

募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》

附表2：《改变募集资金投资项目情况表》三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

5附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用后）106163.91

本报告期投入募集资金总额6948.70报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额30000.00

已累计投入募集资金总额100536.18

累计改变用途的募集资金总额比例28.26%是否已改变截至期末投资项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计本报告期实是否达到预

项目(含部分进度（%）(3)可使用状态是否发生重

投向投资总额额(1)金额投入金额(2)现的效益计效益

变更)＝(2)/(1)日期大变化承诺投资项目首都医科大学三博脑科医

是30000.0023294.0877.652025/12/191391.15是否院建设项目首都医科大学三博脑科医

是6705.926705.92100.00不适用-不适用否

院建设项目（结项补流）

湖南三博脑科医院项目是30000.00不适用-不适用否

三博脑科信息化建设项目否7010.007010.00242.781382.2719.722027/12/31-不适用否

补充流动资金否12990.0012990.0012990.00100.00不适用-不适用否

承诺投资项目小计--50000.0050000.006948.7044372.27----1391.15----超募资金投向对全资子公司增资暨对外

--24163.9124163.9124163.91100.00不适用-不适用否投资及购买股权

归还银行贷款（如有）------0.00--------

补充流动资金（如有）--32000.0032000.0032000.00100.00--------

6超募资金投向小计--56163.9156163.9156163.91----------

合计--106163.91106163.916948.70100536.18----1391.15----

1、首都医科大学三博脑科医院建设项目于2023年12月由原募集资金投资项目“湖南三博脑科医院项目”变更为该项目，并将剩余未使用募集资金30000

分项目说明未达到计划万元全部投入该项目。医院于2026年1月26日正式开诊运营，初步产生经济效益。

进度、预计收益的情况和2、三博脑科信息化建设项目不会直接形成产品或服务对外销售，因此不产生直接经济效益。该项目的实施有助于提升公司的医疗信息化能力、提高集原因团化管理水平和运营效率。在实际执行过程中，考虑到公司资金整体使用规划、各院区运营状况等情况，同时因受到经济环境客观因素的影响，公司放缓了该募投项目整体建设进度，同时进行了延期。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

公司超募资金总额56163.91万元。

2023年6月6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年6月16日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16000.00万元永久补充流动资金。该议案已于2023年7月10日实施完成。

2024年5月27日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16000.00万元永久补充流动资金。该议案已于2024年7月15日实施完成。

超募资金的金额、用途及2024年9月27日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于2024年10月18日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关使用进展情况于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》，同意公司使用自有资金和超募资金及超募资金产生的利息共计4.2亿元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司进行增资，由该子公司对四川大行广泽医疗投资管理有限公司进行投资。公司使用自有资金16361.33万元和超募资金24163.91万元以及募集资金产生的利息1474.76万元，共计4.2亿元完成收购交易，该议案已于2024年11月27日实施完成。

截止2026年6月30日，公司超募资金已按照相关规定及计划全部使用完毕，并对相应的募集资金专户办理了注销手续，就上述募集资金与保荐机构和开户银行共同签署的《募集资金三方、四方监管协议》相应终止。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况72023年8月25日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的募集资金投资项目先期议案》，同意公司以人民币1006.79万元置换先期投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换支付发行费用的自投入及置换情况 筹资金事项进行了专项审核，并出具《三博脑科医院管理集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZB11272 号）。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。公司已于2023年9月21日完成置换。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况公司于2025年12月31日、2026年1月16日分别召开了第三届董事会第十六次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，鉴于首都医科大学三博脑科医院已取得医疗机构执业许可，公司募投项目“首都医科大学三博脑科医院建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项。公司拟将节余募集资金7027.72万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。公司于2026年1月19日项目实施出现募集资金

完成了上述相关募集资金专用账户的注销手续，最终实际永久补充流动资金的节余募集资金金额为7029.71万元。

节余的金额及原因

节余资金形成的主要原因：公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金存放与使用的相关规定，在保障项目顺利推进和建设质量的前提下，坚持节约、合理、有效的原则，加强对各环节成本的控制、监督与管理，审慎使用募集资金，最终形成了一定的资金节余。本次结项的募投项目所产生的节余募集资金中，包含尚未达到合同约定付款条件或期限的合同尾款、土地出让金、质保金等款项。在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司为提高募集资金使用效率，对部分闲置募集资金进行了现金管理，并因此取得了一定的收益。

公司于2026年3月5日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过尚未使用的募集资金用

之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为5946.38万元，其中存放在募集资金专户的金额为2946.38万元，进行现金管理尚未到期的金额为3000.00万元。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

8附表2：改变募集资金投资项目情况表

单位：万元截至期末投改变后的项改变后项目截至期末实项目达到预

本报告期实资进度（%）本报告期实是否达到预目可行性是改变后的项目对应的原承诺项目拟投入募集际累计投入定可使用状

际投入金额（3）=（2）/现的效益计效益否发生重大

资金总额（1）金额（2）态日期

（1）变化首都医科大学三博湖南三博脑科医院

30000.00-23294.0877.652025-12-191391.15是否

脑科医院建设项目项目首都医科大学三博脑科医院湖南三博脑科医院

6705.926705.92100.00不适用-不适用否

建设项目（结项补流）项目

合计--30000.00-30000.00----1391.15----

变更原因：原募集资金投资项目“湖南三博脑科医院项目”是公司依据当时的市场环境及公司

实际情况等因素制定的，但因受近几年宏观经济形势影响，项目建设及资金使用进度不及预期。

考虑到公司正在实施的首都医科大学三博脑科医院建设项目，资金需求量比较大，且变更时正在按照计划持续投入建设中。为提高募集资金使用效率，并结合公司制定的经营方向和目标计划，公司将“湖南三博脑科医院项目”未使用的募集资金全部用于投资建设新项目“首都医科变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）大学三博脑科医院建设项目”中。目前湖南建设项目暂缓施工，未来根据市场经济及自身发展情况再恢复建设，本事项对公司经营发展不会产生重大不利影响。

决策程序：本次募投项目变更，公司于2023年12月4日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，以及2023年12月20日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

信息披露说明：2023年12月5日，公司对以上募集资金投资项目变更事项进行了公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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