安徽富乐德科技发展股份有限公司

2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕

1146号）的规定，将本公司募集资金2025年度上半年存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资

者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资

者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8460 万股，发行价为每股人民币8.48元，共计募集资金71740.80万元，坐扣承销和保荐费用5980.56万元后的募集资金为65760.24万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2022年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2303.66万元后，公司本次募集资金净额为63256.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕742号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 63256.58

截至期初累计 项目投入 B1 34005.31

发生额 利息及理财收入净额 B2 1568.75

第3页共11页项目序号金额

手续费 B3 0.14

补充流动资金[注 1] B4 9688.87

项目投入 C1 7081.81

本期发生额 利息及理财收入净额 C2 179.57

手续费 C3 0.08

项目投入 D1=B1+C1 41087.12

截至期末累计 利息及理财收入净额 D2=B2+C2 1748.32

发生额 手续费 D3=B3+C3 0.22

补充流动资金[注 1] D4=B4 9688.87

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 14228.69

实际结余募集资金 F 14228.69

差异 G=E-F 0.00

[注1]公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票的募投项目“陶瓷热喷涂产品维修项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金9688.87万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽富乐德科技发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2023年1月3日与中国银行股份有限公司铜陵分行

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，于2023年1月17日分别与上

第4页共11页海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建

设银行股份有限公司铜陵义安支行、徽商银行股份有限公司铜陵顺安支行和中国农业银行股

份有限公司铜陵分行签订了《募集资金三方监管协议》；同时2023年1月17日，本公司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司

合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与上海富乐德智能科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年10月14日，本公司与上海富乐德智能科技发展有限公司、上海微纳精迅检测技术有限公司、保荐机构光大

证券股份有限公司和招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额备注上海浦东发展银行股份陶瓷熔射及研发

安徽富乐德公司1151007880110000182311176634.63有限公司铜陵支行中心项目招商银行股份有限公司研发及分析检测

安徽富乐德公司1219411998108094273243.44上海分行营业部中心扩建项目上海富乐德智能科招商银行股份有限公司研发及分析检测

121942586010110-

技发展有限公司上海分行营业部中心扩建项目工行铜陵百大支行营业

安徽富乐德公司13080200292002507521057306.80超募项目室中国建设银行股份有限

安徽富乐德公司340501665708000010511331697.92超募项目公司铜陵义安支行

安徽富乐德公司徽商银行铜陵顺安支行22500860178100000626779.40超募项目中国农业银行股份有限

安徽富乐德公司12649101040005764511246.73超募项目公司铜陵义安区支行上海微纳精迅检测招商银行股份有限公司研发及分析检测

121955160310008-

技术有限公司上海分行营业部中心扩建项目

合计18376908.92

截至2025年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况如下：

第5页共11页金额单位：人民币元对方单位产品名称金额起息日到期日

利多多公司稳利25JG6594期上海浦东发展银行股份

(三层看涨)人民币对公结构31000000.002025/05/072025/08/04有限公司性存款招商银行点金系列看涨两层

招商银行股份有限公司25000000.002025/05/082025/08/08区间92天结构性存款中信证券股份有限公司固收

中信证券股份有限公司10000000.002024/11/192025/11/13安享系列396期收益凭证中信证券股份有限公司信智

中信证券股份有限公司30000000.002025/01/222025/07/22衡盈系列123期收益凭证中信证券股份有限公司安泰

中信证券股份有限公司10000000.002025/02/252026/02/09保盈系列820期收益凭证徽商银行单位大额存单2025

徽商银行股份有限公司17910000.002025/06/052026/06/05

年第341期

合计123910000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

经2025年6月10日公司2024年年度股东大会决议通过，同意公司使用超募资金

6500.00万元永久补充流动资金。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1.2024年4月25日公司第二届董事会第五次会议及2024年5月23日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，陶瓷热喷涂产品维修项目实施以来，主要完成了建设用地平场、工程询价，完成主体基建工程的建设和施工，主要包括生产车间、宿舍楼及设备附属用房等建设，同时完成了少部分生产设备的购置。本公司将上述募投项目终止，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。陶瓷热喷涂产品维修项目终止主要原因如下：(1)近年来，国内显示面板下游市场需求下降，我国大陆 LCD、OLED 厂商产能扩张明显放缓，相关面板制造领域精密洗净与再生处理行业产品价格不断回落，终端市场波动较大。“陶瓷热喷涂产品维修项目”的实施主体为四川富乐德公司，其业务区域辐射西南地区，主要客户为区域内显示面板企业。因面板显示市场景气度未明显回升，下游客户需求乏力，“陶瓷热喷涂产品维修项目”继续实施

第6页共11页的必要性不足。(2)结合公司发展战略，在公司现有产能可以满足为显示面板制造客户的生

产设备提供全面的清洗再生及增值服务的前提下，为保障全体股东利益最大化，公司不再继续投资建设“陶瓷热喷涂产品维修项目”。

2.2024年4月25日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司延长部分募投项目达到预计可使用状态日期，调整后募投项目达到预计可使用状态的日期如下：

原项目达到预计可使用状态调整后项目达到预计可使用状态序号项目名称日期日期

1陶瓷熔射及研发中心项目2023年12月31日2025年12月31日

2研发及分析检测中心扩建项目2023年12月31日2025年12月31日

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司募集资金投资项目中的研发及分析检测中心扩建项目属于研发类型项目并不直

接产生新增收入和利润，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表安徽富乐德科技发展股份有限公司

二〇二五年八月二十九日

第7页共11页附件1募集资金使用情况对照表

2025年上半年度

编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额63256.58本年度投入募集资金总额7081.81报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额41087.12累计变更用途的募集资金总额比例是否已变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本报告期项目达到预定本报告期是否达到

更项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.陶瓷熔射及研

否12000.0012000.00450.534194.2334.952025年12月31日88.16否否发中心项目

2.陶瓷热喷涂产

否15615.746311.206311.20100.00[注1]不适用不适用是品维修项目

3.研发及分析检不适用

否5781.435781.43131.283013.8352.132025年12月31日不适用否

测中心扩建项目[注2]

4.补充流动资金否8000.008000.008067.86100.85[注3]不适用不适用否

承诺投资项目

41397.1732092.63581.8121587.1267.2788.16

小计

第8页共11页超募资金投向

1.补充流动资金19500.006500.0019500.00100.00-不适用

2.未明确投向21859.412359.41-不适用

超募资金投向小计21859.4121859.416500.0019500.0089.21-

合计－63256.5853952.047081.8141087.12－－88.16－－

陶瓷熔射及研发中心项目：项目本报告期实现收入1883.94万元，净利润88.16万元，未达到预计效益，主未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）要系因项目延期且处于投产初期，所以项目部分投产产线虽已产生经济效益，但并未达到预期效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明详见本专项报告三(二)之说明。

公司本次募集资金净额为63256.58万元，超募资金为21859.41万元。经2023年2月15日公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6500.00万元永久补充流动资金；2024年5月23日公司超募资金的金额、用途及使用进展情况2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6500.00万元永久补充流动资金；2025年6月10日公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6500.00万元永久补充流动资金，上述超募资金

19500.00万元已全部补充流动资金。截至2025年6月30日超募资金余额3084.63万元（含理财收益）。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。

2024年8月26日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海微纳精迅检测技术有限公司作为募集资金投募集资金投资项目实施方式调整情况

资项目“研发及分析检测中心扩建项目”的共同实施主体。除此之外，本次募投项目的投资方向、投资总额、实施内容等均不发生变化。

公司于2023年6月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况

113188708.00元及已预先支付发行费用的自筹资金7227426.28元。截至2023年12月31日，公司已完成置换。

第9页共11页用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过8亿元，用闲置募集资金进行现金管理情况含本数）购买低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的详细情况见二（二）。

募投项目之“陶瓷热喷涂产品维修项目”本期终止，并将其剩余募集资金9688.87万元用于永久补充流动资项目实施出现募集资金节余的金额及原因金。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户或者用于购买理财产品。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。

[注1]详见本报告三（二）1募集资金投资项目出现异常情况之说明

[注2]详见本报告三（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

[注3]截至期末投资进度超过100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金及其理财收益和利息收益