保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2024-038
保定市东利机械制造股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）159103744.38131797242.7720.72%归属于上市公司股东的净利
17278120.199486710.7282.13%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润16444704.956293232.52161.31%
（元）经营活动产生的现金流量净
21075221.726546581.64221.93%额（元）
基本每股收益（元/股）0.11770.064682.20%
稀释每股收益（元/股）0.11770.064682.20%
加权平均净资产收益率1.87%1.11%0.76%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1106817550.321107078390.29-0.02%归属于上市公司股东的所有
909004028.29916050249.32-0.77%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-157617.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补33660.00助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金972601.21融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出131844.58
减：所得税影响额147073.28
合计833415.24--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税加计抵减591810.16与公司正常经营业务密切相关
代扣个人所得税手续费返还65521.71与公司正常经营业务密切相关
小计657331.87
2保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目期末余额年初余额变动比例变动原因系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金
交易性金融资产110172757.82186272331.35-40.85%减少，相应购买结构性存款减少所致。
预付款项2248149.301670666.6334.57%主要系公司预付电费较多所致。
其他应收款3857240.672836089.1336.01%主要系公司应收出口退税较多所致。
其他流动资产3012812.291770979.7470.12%主要系子公司东利德国应退增值税金额较大所致。
使用权资产61723.82110586.41-44.18%系子公司东利德国使用权资产累计折旧摊销所致。
开发支出2207397.93系公司新增资本化研发项目所致。
预收款项60000.00系公司收到的处理废旧叉车的款项。
合同负债107744.44231511.41-53.46%系公司预收客户款项减少所致。
一年内到期的非流
5221148.67138615.963666.63%主要系公司一年内到期的长期借款增多所致。
动负债系公司根据经营与融资需要新增长期银行借款较多
长期借款7846566.004984843.5657.41%所致。
2、利润表项目
单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
其他收益690991.871671857.45-58.67%系公司本期收到的政府补助减少所致。
系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金
投资收益689272.181187963.02-41.98%减少，购买结构性存款减少相应收益减少所致。
系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金
公允价值变动收益283329.03819366.79-65.42%减少，购买结构性存款减少相应预提未到期结构性存款收益减少所致。
资产减值损失-785242.73-345963.46126.97%系公司及子公司本期存货跌价计提增多所致。
资产处置收益-44093.70系公司本期销售旧机器设备所致。
营业外支出113523.5747031.12141.38%系公司本期清理报废固定资产较多所致。
主要系本期公司及子公司应纳税所得额增加较多相
所得税费用2238954.94581489.69285.04%应增加当期所得税费用较多所致。
3、现金流量表项目
单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因收到其他与经营活动有关的现
586400.782017810.56-70.94%主要系公司本期收到政府补助减少所致。
金系公司及子公司随着募投项目的持续实施
取得投资收益收到的现金1136505.222227301.11-48.97%闲置资金减少，本期购买结构性存款减少相应收益减少所致。
3保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其
25000.00系公司本期销售旧机器设备所致。
他长期资产收回的现金净额上期收到其他与投资活动有关的现金1600
收到其他与投资活动有关的现万元，系子公司山东阿诺达2022年末冻结
16000000.00-100.00%
金的结构性存款认购资金2023年初解冻所致。
主要系根据公司经营计划与采购合同订立
购建固定资产、无形资产和其
34238438.0452295816.20-34.53%的付款时间及金额，子公司山东阿诺达本
他长期资产支付的现金期支付的固定资产购买款减少所致。
系公司及子公司随着募投项目的持续实施
投资支付的现金181000000.00315000000.00-42.54%闲置资金减少，本期相应购买结构性存款减少所致。
系公司根据经营与融资需要本期减少银行
取得借款收到的现金30000000.0043416002.04-30.90%借款所致。
系公司及子公司本期偿还银行借款较多所
偿还债务支付的现金31070000.0021257814.5346.16%致。
支付其他与筹资活动有关的现
24211063.5049003.6649306.64%主要系公司本期实施股份回购所致。
金汇率变动对现金及现金等价物
405965.99-1702661.81-123.84%主要系本期汇率波动较小所致。
的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数13654报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量件的股份数量股份状态数量
王征境内自然人22.14%32504800.0032504800.00不适用0.00
王佳杰境内自然人9.05%13281600.0013281600.00不适用0.00
孟书明境内自然人6.84%10044642.0010044642.00不适用0.00
韩新乐境内自然人3.09%4530400.004530400.00不适用0.00
孟淑亮境内自然人2.70%3962000.000.00不适用0.00
杜新勇境内自然人2.52%3700800.000.00不适用0.00
周玉璞境内自然人2.38%3499200.003499200.00不适用0.00
靳芳境内自然人1.87%2750000.002750000.00不适用0.00
孔德婧境内自然人1.35%1981000.000.00不适用0.00
李佳辰境内自然人1.23%1811600.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
孟淑亮3962000.00人民币普通股3962000.00
杜新勇3700800.00人民币普通股3700800.00
孔德婧1981000.00人民币普通股1981000.00
李佳辰1811600.00人民币普通股1811600.00
黄城1600000.00人民币普通股1600000.00
周伟平1560000.00人民币普通股1560000.00
黎明1000000.00人民币普通股1000000.00
1报告期内保定市东利机械制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2191600股，持股比例1.49%。
2报告期内保定市东利机械制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2191600股，持股比例1.49%。
4保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
崔风芹990700.00人民币普通股990700.00
赵文荣980000.00人民币普通股980000.00
罗兰英820000.00人民币普通股820000.00
股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王佳上述股东关联关系或一致行动的说明
杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
王征32504800.000.000.0032504800.00首发前限售2025-6-5
王佳杰13281600.000.000.0013281600.00首发前限售2025-6-5
孟书明10044642.000.000.0010044642.00高管锁定2024-5-10
韩新乐4530400.000.000.004530400.00高管锁定2024-5-10
周玉璞3499200.000.000.003499200.00高管锁定2024-5-10
靳芳2750000.000.000.002750000.00首发前限售2025-6-5任期内执行董
万占升510000.000.000.00510000.00高管锁定监高限售规定任期内执行董
邵建483300.000.000.00483300.00高管锁定监高限售规定
周玉明400000.000.000.00400000.00高管锁定2024-5-10任期内执行董
于亮376500.0019125.000.00357375.00高管锁定监高限售规定任期内执行董
王瑞生292500.000.000.00292500.00高管锁定监高限售规定任期内执行董
赵建新270000.0060000.000.00210000.00高管锁定监高限售规定任期内执行董
华文栓63750.000.000.0063750.00高管锁定监高限售规定任期内执行董
王东波37500.000.000.0037500.00高管锁定监高限售规定
合计69044192.0079125.000.0068965067.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
5保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金173615017.23134270875.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产110172757.82186272331.35衍生金融资产应收票据
应收账款114317595.03109453874.53
应收款项融资6778149.286066768.13
预付款项2248149.301670666.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3857240.672836089.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货158582379.95154357033.92
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3012812.291770979.74
流动资产合计572584101.57596698618.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产45235200.0045235200.00投资性房地产
固定资产283750377.77283108062.49
在建工程84550863.8266322026.72生产性生物资产油气资产
使用权资产61723.82110586.41
无形资产41613599.7241972466.42
其中：数据资源
开发支出2207397.93
其中：数据资源商誉
长期待摊费用48703.2556948.21
6保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产5355309.875308716.66
其他非流动资产71410272.5768265764.60
非流动资产合计534233448.75510379771.51
资产总计1106817550.321107078390.29
流动负债：
短期借款73866638.8982938636.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据758406.67
应付账款91513300.3885089439.66
预收款项60000.00
合同负债107744.44231511.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8214080.477667379.98
应交税费3363279.752717241.25
其他应付款2055806.052317128.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5221148.67138615.96
其他流动负债12074.0911912.32
流动负债合计185172479.41181111865.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7846566.004984843.56应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债4794476.624931431.92其他非流动负债
非流动负债合计12641042.629916275.48
负债合计197813522.03191028140.97
所有者权益：
股本146800000.00146800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积527897407.12527897407.12
减：库存股24158780.56
其他综合收益164576.51503146.29
专项储备964337.47791328.35
盈余公积33316078.9933316078.99一般风险准备
未分配利润224020408.76206742288.57
7保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计909004028.29916050249.32少数股东权益
所有者权益合计909004028.29916050249.32
负债和所有者权益总计1106817550.321107078390.29
法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入159103744.38131797242.77
其中：营业收入159103744.38131797242.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本139989496.12124726604.18
其中：营业成本112900337.5898775043.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1463213.811312854.50
销售费用6451461.975716510.69
管理费用9722850.269055806.23
研发费用7495239.807732227.95
财务费用1956392.702134161.80
其中：利息费用647704.47882585.63
利息收入289248.35182817.07
加：其他收益690991.871671857.45投资收益（损失以“－”号填
689272.181187963.02
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
283329.03819366.79“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-449750.79-413507.90
填列）资产减值损失（损失以“-”号-785242.73-345963.46
填列）资产处置收益（损失以“-”号-44093.70
8保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
19498754.129990354.49
列）
加：营业外收入131844.58124877.04
减：营业外支出113523.5747031.12四、利润总额（亏损总额以“－”号
19517075.1310068200.41
填列）
减：所得税费用2238954.94581489.69五、净利润（净亏损以“－”号填
17278120.199486710.72
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
17278120.199486710.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润17278120.199486710.72
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-338569.78-450211.81归属母公司所有者的其他综合收益
-338569.78-450211.81的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-338569.78-450211.81合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-338569.78-450211.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16939550.419036498.91归属于母公司所有者的综合收益总
16939550.419036498.91
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.11770.0646
（二）稀释每股收益0.11770.0646
法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚
9保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金153776430.82131932729.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12464283.6411671895.42
收到其他与经营活动有关的现金586400.782017810.56
经营活动现金流入小计166827115.24145622435.55
购买商品、接受劳务支付的现金95708096.8494377298.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金28545644.0925546024.10
支付的各项税费9287222.077905562.52
支付其他与经营活动有关的现金12210930.5211246968.30
经营活动现金流出小计145751893.52139075853.91
经营活动产生的现金流量净额21075221.726546581.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金257000000.00278000000.00
取得投资收益收到的现金1136505.222227301.11
处置固定资产、无形资产和其他长
25000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16000000.00
投资活动现金流入小计258161505.22296227301.11
购建固定资产、无形资产和其他长
34238438.0452295816.20
期资产支付的现金
投资支付的现金181000000.00315000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计215238438.04367295816.20
投资活动产生的现金流量净额42923067.18-71068515.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.0043416002.04收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.0043416002.04
偿还债务支付的现金31070000.0021257814.53
分配股利、利润或偿付利息支付的
652240.98865632.47
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24211063.5049003.66
筹资活动现金流出小计55933304.4822172450.66
筹资活动产生的现金流量净额-25933304.4821243551.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
405965.99-1702661.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额38470950.41-44981043.88
加：期初现金及现金等价物余额134270875.35134511604.02
六、期末现金及现金等价物余额172741825.7689530560.14
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
保定市东利机械制造股份有限公司董事会
2024年04月25日
11
