非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司单位：人民币万元

2026年期2026年1-6月2026年1-62026年6月

占用方与上市上市公司核2026年1-6初占用累计发生月占用资金末非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科月偿还累计占用形成原因占用性质占用资金金额的利息占用资金余系目发生金额余额（不含利息）（如有）额非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市上市公司核2026年期2026年1-6月2026年1-62026年1-62026年6月往来形成原因往来性质（经营公司的关联关算的会计科初占用累计发生月占用资金月偿还累计末性往系目占用资金金额的利息发生金额占用资金余来、非经营性往余额（不含利息）（如有）额来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

Dongli Deutschland GmbH 全资子公司 应收账款 3265.86 4112.55 2258.85 销售商品 经营性往来

3105.54

河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司应收账款805.51506.321576.73销售商品经营性往来

1277.54

河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司应收账款40.8240.82租赁经营性往来河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司应收账款销售固定资产经营性往来

河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司应收账款30.1630.16销售电费经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司应收账款324.72324.72销售商品经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司应收账款1.501.50销售固定资产经营性往来

Dongli Deutschland GmbH 全资子公司 其他应收款 155.33 3.10 11.94 146.49 内部往来 非经营性往来

河北阿诺达汽车减振器有限公司全资子公司其他应收款6.28500.00510.17内部往来非经营性往来

1003.89

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司其他应收款内部往来非经营性往来上海阿诺达科技有限责任公司全资子公司其他应收款内部往来非经营性往来

河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司预付款项1150.83779.82371.01采购商品经营性往来河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司预付款项278.13278.13租赁经营性往来

河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司预付款项66.3866.38采购电费经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项8751.6710009.05166.97采购商品经营性往来

1424.35

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项租赁经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项0.720.72采购固定资产经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项17.0917.09接受劳务经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---6966.6514736.496.2816679.205030.22-

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：