保定市东利机械制造股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2026-019

保定市东利机械制造股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1保定市东利机械制造股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）149009312.95154232436.80-3.39%归属于上市公司股东的净利

4335549.7422501281.64-80.73%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润4191344.4421944682.15-80.90%

（元）经营活动产生的现金流量净

25938532.9526327526.56-1.48%额（元）

基本每股收益（元/股）0.02980.1559-80.89%

稀释每股收益（元/股）0.02980.1557-80.86%

加权平均净资产收益率0.46%2.43%-1.97%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1374001443.271312038276.314.72%归属于上市公司股东的所有

953822085.43949004298.720.51%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7363.46计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响100.00的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融234365.39资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57548.73

减：所得税影响额25347.90

合计144205.30--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2保定市东利机械制造股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、净利润下降原因

（1）公司销售业务以外销为主，基本上以外币计价。2026年第一季度外销占比为81.61%，由于

近期人民币升值较快，幅度较大，汇率波动较大，财务费用和产品售价均受到影响，使公司利润降低。

*公司2026年第一季度财务费用中汇兑损益受汇率影响产生汇兑损失4859141.34元，同比增加

9803937.37元。

*公司2026年第一季度产品售价降低导致利润金额同比减少6264065.99元（根据剔除异常情况后的2026年第一季度与2025年第一季度相同产品单位售价价差乘以2026年第一季度销量得出）。根据行业惯例，公司与主要客户之间建立了随原材料价格和汇率波动进行季度调价的机制，受汇率波动影响，且部分产品有价格年降，产品售价总体上同比降低。另外，公司以外币计价的销售业务需折算为人民币入账，汇率波动导致折算汇率总体上同比降低。

（2）公司2026年第一季度费用化研发支出同比增加1427917.66元，系持续加大研发投入所致，其中对悬架减振器的研发投入增加较多，同比增加858251.63元。

（3）公司2026年第一季度战略项目——新兴传动系统零件中部分新产品生产制造成本较高，尚未盈利，虽然单位成本在降低但随着产品品种和销量增加产生的亏损同比增加1142122.80元。

2、报表项目分析

（1）资产负债表项目

单位：元项目期末余额年初余额变动比例变动原因主要系公司本期根据资金情况购买了结构性存款所

交易性金融资产30072305.6911486.00261717.04%致。

主要系子公司山东阿诺达收到客户银行承兑汇票增长

应收款项融资15584531.324407395.94253.60%较多所致。

主要系公司及子公司山东阿诺达和河北阿诺达预付铝

预付款项5728207.723191517.4079.48%

材、弹簧等原材料款增多所致。

开发支出4454169.153071091.3345.04%主要系公司支付清华大学阶段性委托研发费用所致。

主要系公司及子公司山东阿诺达根据经营需要增加银

短期借款140105411.43105080670.8533.33%行借款所致。

系公司尚未到期的外汇远期结售汇业务公允价值变动

交易性金融负债4440.00所致。

一年内到期的非流主要系公司及子公司山东阿诺达一年内需要偿还的长

55888901.1226836668.24108.26%

动负债期借款增多所致。

主要系子公司东利德国收到客户预付款项增多相应待

其他流动负债101400.4517199.59489.55%转销项税额增多所致。

（2）利润表项目

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因

主要系本期人民币升值，汇率变动较大，公司财务费用6592318.94-4141965.04259.16%及子公司山东阿诺达产生汇兑损失较多所致。

其他收益205886.20118866.8173.21%主要系本期子公司山东阿诺达本期增值税加计

3保定市东利机械制造股份有限公司2026年第一季度报告

扣除增加较多所致。

公允价值变动收益（损失主要系本期公司外汇远期结售汇业务产生的公

115999.8455513.05108.96%以“－”号填列）允价值变动损益较多所致。

主要系公司及子公司在收入规模持续增大的基信用减值损失（损失以“-

521551.83182030.89186.52%础上，持续加大应收账款回收力度相应预期信”号填列）用损失计提减少所致。

资产处置收益（损失以“-系公司及子公司本期没有处置废旧固定资产所

277010.77-100.00%”号填列）致。

主要系本期子公司山东阿诺达对供应商罚款增

营业外收入268061.72193388.1038.61%加较多所致。

营业外支出332973.9141744.31697.65%主要系本期公司发生公益捐赠所致。

主要系本期公司及子公司山东阿诺达利润下滑

所得税费用745695.243355598.33-77.78%相应所得税费用减少所致。

（3）现金流量表项目

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因主要系本期公司加大在悬架减振器项目

支付其他与经营活动有关的现金12656035.029541911.6232.64%研发上的投入所致。

主要系本期公司购买结构性存款减少相

收回投资收到的现金20000000.0094000000.00-78.72%应收到赎回的结构性存款减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期系公司及子公司本期没有处置废旧固定

495177.50-100.00%

资产收回的现金净额资产所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期主要系本期公司及子公司购买机器设备

9124108.8128902910.39-68.43%

资产支付的现金等固定资产减少所致。

主要系本期公司及子公司山东阿诺达到

偿还债务支付的现金11690000.0034720000.00-66.33%期借款较少相应偿还减少所致。

主要系本期公司及子公司山东阿诺达根

分配股利、利润或偿付利息支付的现

1653846.08817415.84102.33%据经营需要借款规模扩大相应利息支出

金增加所致。

主要系本期多支付子公司上海阿诺达办

支付其他与筹资活动有关的现金95664.5459896.0059.72%公室租金所致。

主要系本期人民币升值，汇率波动趋势汇率变动对现金及现金等价物的影响-1367349.311292516.97-205.79%与上年同期相反所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10585报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

王征境内自然人22.14%3250480024378600不适用0

王佳杰境内自然人9.05%132816009961200不适用0

孟书明境内自然人3.69%54131390不适用0

韩新乐境内自然人2.97%43574000不适用0

杜新勇境内自然人2.59%38008000不适用0

孟淑亮境内自然人2.12%31050000不适用0

4保定市东利机械制造股份有限公司2026年第一季度报告

靳芳境内自然人1.87%27500002062500不适用0

曹志洪境内自然人1.17%17201000不适用0

孔德婧境内自然人1.13%16588000不适用0

张秀境内自然人1.06%15578000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王征8126200人民币普通股8126200孟书明5413139人民币普通股5413139韩新乐4357400人民币普通股4357400杜新勇3800800人民币普通股3800800王佳杰3320400人民币普通股3320400孟淑亮3105000人民币普通股3105000曹志洪1720100人民币普通股1720100孔德婧1658800人民币普通股1658800张秀1557800人民币普通股1557800李佳辰1480600人民币普通股1480600

股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王上述股东关联关系或一致行动的说明

佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。

公司股东张秀通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司客户信用交易担保证券账户持有1557800股，实际合计持有有）

1557800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除限本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数限售股数数在其就任时确定的任期内和任

期届满后六个月内，继续遵守华文栓8500021250063750离任高管锁定每年转让的股份不得超过其所

持有公司股份总数的25%的限制性规定。

合计8500021250063750----

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金176990618.99148314289.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产30072305.6911486.00衍生金融资产应收票据

应收账款108900163.06118722309.84

应收款项融资15584531.324407395.94

预付款项5728207.723191517.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3601453.533398298.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货199535088.98193049728.21

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产24806150.9121602865.71

流动资产合计565218520.20492697891.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产40128000.0040128000.00投资性房地产

固定资产612001409.39609617762.47

在建工程76941888.4987643016.52生产性生物资产油气资产

使用权资产9970050.6610627274.36

无形资产40557077.8441025742.02

其中：数据资源

开发支出4454169.153071091.33

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1295418.101171009.99

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递延所得税资产4577396.655334449.25

其他非流动资产18857512.7920722039.03

非流动资产合计808782923.07819340384.97

资产总计1374001443.271312038276.31

流动负债：

短期借款140105411.43105080670.85向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债4440.00衍生金融负债应付票据

应付账款107430192.8393112185.18预收款项

合同负债945245.78750604.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11869781.6913644180.10

应交税费2098430.402406308.64

其他应付款3314375.323331365.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债55888901.1226836668.24

其他流动负债101400.4517199.59

流动负债合计321758179.02245179182.88

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款87473851.16106664940.66应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6719213.436761416.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1518638.791573763.76

递延所得税负债2709475.442854673.64其他非流动负债

非流动负债合计98421178.82117854794.71

负债合计420179357.84363033977.59

所有者权益：

股本146800000.00146800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积530977883.20530685069.50

减：库存股15933452.5315933452.53

其他综合收益524433.561010500.37

专项储备3560083.062884592.98

盈余公积40442550.9940442550.99一般风险准备

未分配利润247450587.15243115037.41

7保定市东利机械制造股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计953822085.43949004298.72少数股东权益

所有者权益合计953822085.43949004298.72

负债和所有者权益总计1374001443.271312038276.31

法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入149009312.95154232436.80

其中：营业收入149009312.95154232436.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本143479174.70127661313.62

其中：营业成本108063006.42105029035.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1358828.261394424.53

销售费用6536941.196222592.89

管理费用12657254.5912314318.28

研发费用8270825.306842907.64

财务费用6592318.94-4141965.04

其中：利息费用1772823.89842976.86

利息收入120783.73115815.01

加：其他收益205886.20118866.81投资收益（损失以“－”号填

118365.55123012.36

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

115999.8455513.05“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

521551.83182030.89

列）资产减值损失（损失以“-”号填-1345784.50-1622320.88

列）

8保定市东利机械制造股份有限公司2026年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填

277010.77

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）5146157.1725705236.18

加：营业外收入268061.72193388.10

减：营业外支出332973.9141744.31四、利润总额（亏损总额以“－”号填

5081244.9825856879.97

列）

减：所得税费用745695.243355598.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列）4335549.7422501281.64

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

4335549.7422501281.64号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润4335549.7422501281.64

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-486066.81239683.65归属母公司所有者的其他综合收益

-486066.81239683.65的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-486066.81239683.65合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-486066.81239683.65

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3849482.9322740965.29归属于母公司所有者的综合收益总

3849482.9322740965.29

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02980.1559

（二）稀释每股收益0.02980.1557

法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚

3、合并现金流量表

单位：元

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项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金149306570.48158530478.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11854053.7110504961.14

收到其他与经营活动有关的现金714351.50554294.37

经营活动现金流入小计161874975.69169589734.27

购买商品、接受劳务支付的现金80417799.5093898055.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金35817549.3432258775.81

支付的各项税费7045058.887563465.24

支付其他与经营活动有关的现金12656035.029541911.62

经营活动现金流出小计135936442.74143262207.71

经营活动产生的现金流量净额25938532.9526327526.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.0094000000.00

取得投资收益收到的现金168764.84217182.14

处置固定资产、无形资产和其他长

495177.50

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20168764.8494712359.64

购建固定资产、无形资产和其他长

9124108.8128902910.39

期资产支付的现金

投资支付的现金50000000.0054000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计59124108.8182902910.39

投资活动产生的现金流量净额-38955343.9711809449.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金56500000.0054300000.00

10保定市东利机械制造股份有限公司2026年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计56500000.0054300000.00

偿还债务支付的现金11690000.0034720000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1653846.08817415.84

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金95664.5459896.00

筹资活动现金流出小计13439510.6235597311.84

筹资活动产生的现金流量净额43060489.3818702688.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1367349.311292516.97影响

五、现金及现金等价物净增加额28676329.0558132180.94

加：期初现金及现金等价物余额148314289.94111678865.24

六、期末现金及现金等价物余额176990618.99169811046.18

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2026年4月24日

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