保定市东利机械制造股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2025-030

保定市东利机械制造股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1保定市东利机械制造股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）154232436.80159103744.38-3.06%归属于上市公司股东的净利

22501281.6417278120.1930.23%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润21944682.1516444704.9533.45%

（元）经营活动产生的现金流量净

26327526.5621075221.7224.92%额（元）

基本每股收益（元/股）0.15590.117732.46%

稀释每股收益（元/股）0.15570.117732.29%

加权平均净资产收益率2.43%1.87%0.56%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1172455640.641125628141.884.16%归属于上市公司股东的所有

938378027.90912635969.712.82%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销

237626.08

部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损47642.96益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益178525.41以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00

委托他人投资或管理资产的损益0.00

对外委托贷款取得的损益0.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取

得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的0.00收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净

0.00

损益

非货币性资产交换损益0.00

2保定市东利机械制造股份有限公司2025年第一季度报告

债务重组损益0.00

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安

0.00

置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次

0.00

性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用0.00

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪

0.00

酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值

0.00

变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益0.00

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00

受托经营取得的托管费收入0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出191028.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

减：所得税影响额98223.44

少数股东权益影响额（税后）0.00

合计556599.49--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

代扣个人所得税手续费返还66723.85与公司正常经营业务密切相关

人社局扩岗补助1500.00与公司正常经营业务密切相关

录用退伍军人减征增值税3000.00与公司正常经营业务密切相关

小计71223.85

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元项目期末余额年初余额变动比例变动原因主要系公司及子公司山东阿诺达根据经营需要停止购

货币资金169811046.18111678887.8752.05%买结构性存款和增加银行借款所致。

交易性金融资产-40026363.40-100.00%主要系公司根据经营需要停止购买结构性存款所致。

主要系子公司山东阿诺达期末持有尚未到期的银行承

应收票据2093427.64210000.00896.87%兑汇票增加所致。

应收款项融资8478428.942971163.14185.36%主要系公司收到的银行承兑汇票增多尚未背书所致。

其他应收款4500369.292092640.16115.06%主要系公司应收出口退税款增多所致。

在建工程18779253.53105737551.78-82.24%主要系公司募投项目竣工转固所致。

其他非流动资产18567393.574576219.36305.74%主要系子公司山东阿诺达预付设备款增多，设备尚未

3保定市东利机械制造股份有限公司2025年第一季度报告到厂所致。

主要系公司已背书未到期未终止确认的银行承兑汇票

其他流动负债531860.85215806.15146.45%增多所致。

2、利润表项目

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因主要系本期公司及子公司山东阿诺达由于汇

财务费用-4141965.041956392.70-311.71%率变动产生较多汇兑收益所致。

主要系上期子公司山东阿诺达享受增值税加

其他收益118866.81690991.87-82.80%计抵减，本期由于进项税额较多没有享受所致。

系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项投资收益（损失以“－”

123012.36689272.18-82.15%目的持续实施闲置资金减少，购买结构性存号填列）款减少相应收益减少所致。

系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项公允价值变动收益（损失目的持续实施闲置资金减少，购买结构性存

55513.05283329.03-80.41%以“－”号填列）款减少相应预提未到期结构性存款收益减少所致。

信用减值损失（损失以“-主要系本期公司及子公司加大了应收账款回

182030.89-449750.79-140.47%”号填列）收力度相应预期信用损失计提减少所致。

资产减值损失（损失以“-主要系本期子公司山东阿诺达存货跌价计提-1622320.88-785242.73106.60%”号填列）较多所致。

资产处置收益（损失以“-

277010.77-44093.70528.23%系本期公司处置旧设备较多所致。

”号填列）主要系本期公司收到供应商质量罚款较多所

营业外收入193388.10131844.5846.68%致。

主要系本期公司固定资产处置损失减少所

营业外支出41744.31113523.57-63.23%致。

所得税费用3355598.332238954.9449.87%主要系本期公司整体利润总额增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项

收回投资收到的现金94000000.00257000000.00-63.42%目的持续实施闲置资金减少，购买结构性存款减少，收回投资的现金相应减少所致。

主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项

取得投资收益收到的现金217182.141136505.22-80.89%目的持续实施闲置资金减少，购买结构性存款减少，收到的理财收益相应减少所致。

处置固定资产、无形资产和其

495177.5025000.001880.71%系本期公司收到处置旧设备款较多所致。

他长期资产收回的现金净额主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项

投资支付的现金54000000.00181000000.00-70.17%目的持续实施闲置资金减少，购买结构性存款减少所致。

主要系本期子公司山东阿诺达根据经营需要增加

取得借款收到的现金54300000.0030000000.0081.00%银行借款所致。

支付其他与筹资活动有关的现

59896.0024211063.50-99.75%主要系上期公司实施了股份回购所致。

金

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汇率变动对现金及现金等价物

1292516.97405965.99218.38%系本期汇率波动较大所致。

的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15710报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况1（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

王征境内自然人22.14%32504800.0032504800.00不适用0.00

王佳杰境内自然人9.05%13281600.0013281600.00不适用0.00

孟书明境内自然人5.28%7748239.000.00不适用0.00

韩新乐境内自然人3.09%4530400.000.00不适用0.00

杜新勇境内自然人2.45%3600800.000.00不适用0.00

孟淑亮境内自然人2.43%3570000.000.00不适用0.00

靳芳境内自然人1.87%2750000.002750000.00不适用0.00

孔德婧境内自然人1.33%1946000.000.00不适用0.00

李佳辰境内自然人1.18%1725800.000.00不适用0.00

周伟平境内自然人1.06%1560000.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况2（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

孟书明7748239.00人民币普通股7748239.00

韩新乐4530400.00人民币普通股4530400.00

杜新勇3600800.00人民币普通股3600800.00

孟淑亮3570000.00人民币普通股3570000.00

孔德婧1946000.00人民币普通股1946000.00

李佳辰1725800.00人民币普通股1725800.00

周伟平1560000.00人民币普通股1560000.00

黄城1190000.00人民币普通股1190000.00

丁爱萍1001100.00人民币普通股1001100.00

黎明1000000.00人民币普通股1000000.00

股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王上述股东关联关系或一致行动的说明

佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如丁爱萍信用证券账户持有数量1001100股，普通证券账户持有数有）量0股，合计持有1001100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

1前10名股东中，保定市东利机械制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2446600股。

2前10名无限售条件股东中，保定市东利机械制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2446600股。

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（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目”于2025年3月31日工程竣工，该项目投建的一条高速墩锻机生产线和一条液态模锻生产线已完成验收，达到预定可使用状态。该项目采购的哈特贝尔 HM-75 高速热精锻机是世界上规格最大、技术最先进的墩锻机设备，锻造速度为 50～80 件/分钟，适应锻件重量

0.95kg～7.5kg，每天可生产锻件数量 3～4 万件，重量 100 吨以上，年产 2.5 万吨左右。采购的三基 630T 液态模锻压铸

机实现了以铸代锻，生产节拍为80～120秒，每天可生产锻件数量500～800件（模），重量1.5吨～2.0吨，年产500吨左右。

该项目投入募集资金及理财收益共计10326.60万元，占承诺投资总额的103.27%，项目尚未支付的工程建设尾款及质保金等将由公司以自有资金或自筹资金支付。此外，公司已经并将持续使用自有资金增加液态模锻压铸机台数，扩大产能，满足客户对于高性能轻质合金的采购需求。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金169811046.18111678887.87结算备付金拆出资金

交易性金融资产40026363.40衍生金融资产

应收票据2093427.64210000.00

应收账款108923146.29114904856.35

应收款项融资8478428.942971163.14

预付款项5855544.745707698.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4500369.292092640.16

其中：应收利息0.00应收股利买入返售金融资产

存货183912084.10174325670.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21232749.7622611020.19

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流动资产合计504806796.94474528299.87

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产40128000.0040128000.00投资性房地产

固定资产538324757.74447886388.78

在建工程18779253.53105737551.78生产性生物资产油气资产

使用权资产444744.36475311.25

无形资产41640734.9542003199.48

其中：数据资源

开发支出2853678.842742500.23

其中：数据资源商誉

长期待摊费用67456.0778052.52

递延所得税资产6842824.647472618.61

其他非流动资产18567393.574576219.36

非流动资产合计667648843.70651099842.01

资产总计1172455640.641125628141.88

流动负债：

短期借款89680077.0773669772.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款88987739.5786738498.02预收款项

合同负债216422.98305209.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9172793.0810365941.93

应交税费5734246.704419807.36

其他应付款2698117.892846377.55

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2089000.691640071.95

其他流动负债531860.85215806.15

流动负债合计199110258.83180201485.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款30826525.2527682930.02应付债券

其中：优先股永续债

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租赁负债264201.91301085.27长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债0.00

递延收益1736902.021784544.98

递延所得税负债2139724.733022126.60其他非流动负债

非流动负债合计34967353.9132790686.87

负债合计234077612.74212992172.17

所有者权益：

股本146800000.00146800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积534571624.18531973622.68

减：库存股27123176.1727123176.17

其他综合收益347214.84107531.19

专项储备1979793.741576702.34

盈余公积37244499.5337244499.53一般风险准备

未分配利润244558071.78222056790.14

归属于母公司所有者权益合计938378027.90912635969.71少数股东权益

所有者权益合计938378027.90912635969.71

负债和所有者权益总计1172455640.641125628141.88

法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入154232436.80159103744.38

其中：营业收入154232436.80159103744.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本127661313.62139989496.12

其中：营业成本105029035.32112900337.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1394424.531463213.81

销售费用6222592.896451461.97

管理费用12314318.289722850.26

研发费用6842907.647495239.80

财务费用-4141965.041956392.70

其中：利息费用842976.86647704.47

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利息收入115815.01289248.35

加：其他收益118866.81690991.87投资收益（损失以“－”号填

123012.36689272.18

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

55513.05283329.03“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

182030.89-449750.79

列）资产减值损失（损失以“-”号填-1622320.88-785242.73

列）资产处置收益（损失以“-”号填

277010.77-44093.70

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）25705236.1819498754.12

加：营业外收入193388.10131844.58

减：营业外支出41744.31113523.57四、利润总额（亏损总额以“－”号填

25856879.9719517075.13

列）

减：所得税费用3355598.332238954.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列）22501281.6417278120.19

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

22501281.6417278120.19号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润22501281.6417278120.19

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额239683.65-338569.78归属母公司所有者的其他综合收益

239683.65-338569.78

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

239683.65-338569.78

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

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合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额239683.65-338569.78

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额22740965.2916939550.41归属于母公司所有者的综合收益总

22740965.2916939550.41

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.15590.1177

（二）稀释每股收益0.15570.1177

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金158530478.76153776430.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10504961.1412464283.64

收到其他与经营活动有关的现金554294.37586400.78

经营活动现金流入小计169589734.27166827115.24

购买商品、接受劳务支付的现金93898055.0495708096.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金32258775.8128545644.09

支付的各项税费7563465.249287222.07

支付其他与经营活动有关的现金9541911.6212210930.52

经营活动现金流出小计143262207.71145751893.52

经营活动产生的现金流量净额26327526.5621075221.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金94000000.00257000000.00

取得投资收益收到的现金217182.141136505.22

处置固定资产、无形资产和其他长495177.5025000.00

10保定市东利机械制造股份有限公司2025年第一季度报告

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计94712359.64258161505.22

购建固定资产、无形资产和其他长

28902910.3934238438.04

期资产支付的现金

投资支付的现金54000000.00181000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计82902910.39215238438.04

投资活动产生的现金流量净额11809449.2542923067.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金54300000.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计54300000.0030000000.00

偿还债务支付的现金34720000.0031070000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

817415.84652240.98

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金59896.0024211063.50

筹资活动现金流出小计35597311.8455933304.48

筹资活动产生的现金流量净额18702688.16-25933304.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1292516.97405965.99

影响

五、现金及现金等价物净增加额58132180.9438470950.41

加：期初现金及现金等价物余额111678865.24134270875.35

六、期末现金及现金等价物余额169811046.18172741825.76

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2025年04月25日

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