证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2025-080

保定市东利机械制造股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）向社会公众公开发行人

民币普通股（A股）股票3680万股，发行价格为人民币12.68元/股，募集资金总额46662.40万元，扣减相关发行费用后实际募集资金净额为人民币39547.17万元。募集资金已于2022年5月31日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕7-50号《保定市东利机械制造股份有限公司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年6月20日连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与兴业银行股份有限公司保定分行、中国银行股份有限公司保定分行（以下简称“中行保定分行”）签订了《募集资金三方监管协议》；2022年7月7日，公司、全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司及华泰联合证券与中行保定分行签订了两份

《募集资金四方监管协议》；2025年8月22日，公司、全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司（以下简称“河北阿诺达”）及华泰联合证券与中行保定

分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金使用及募集资金专户注销情况

截至本公告披露日，募集资金已按照规定用途使用完毕，具体情况如下：

单位：万元募集资金募集资金序号项目名称承诺投资总额实际投资总额承诺投资项目

1年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目10000.0010326.60

2年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目15000.0015403.92

3补充流动资金5000.005000.00

小计30000.0030730.52超募资金投向

1永久补充流动资金8400.008400.00

2河北阿诺达悬架减振器智能制造项目1147.171416.28

小计9547.179816.28

总计39547.1740546.80

注：募集资金实际投资总额包含现金管理和利息收益

截至本公告披露日，募集资金账户的开立、注销和存储情况如下：

单位：元开户名称开户银行银行账号账户余额账户状态保定市东利机械制造股中国银行股份有

1004872157290已销户

份有限公司限公司保定分行保定市东利机械制造股兴业银行股份有

5770101001012662690已销户

份有限公司限公司保定分行山东阿诺达汽车零件制中国银行股份有

1015681625280已销户

造有限公司限公司保定分行山东阿诺达汽车零件制中国银行股份有

1003081695060已销户

造有限公司限公司保定分行河北阿诺达汽车减振器中国银行股份有

1005099798830本次销户

制造有限公司限公司保定分行

截至2025年12月22日，用于河北阿诺达悬架减振器智能制造项目的募集资金已按照规定用途使用完毕，为减少管理成本，公司决定对河北阿诺达名下的募集资金专用账户予以注销。账户注销时产生利息0.51元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相应的审议程序，直接将该节余募集资金永久性补充流动资金，转入河北阿诺达银行基本户。

该账户注销后，公司、河北阿诺达及华泰联合证券与中行保定分行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专项账户注销凭证。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2025年12月23日