保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2025-070

保定市东利机械制造股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

1保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）156557133.922.27%489993513.672.94%

归属于上市公司股东10954892.13-27.49%57474571.427.68%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益10942359.50-26.86%56584120.978.87%

的净利润（元）

经营活动产生的现金----65433200.71-3.87%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.0752-28.24%0.39757.96%股）稀释每股收益（元/0.0755-27.96%0.39577.47%股）

加权平均净资产收益1.22%-0.49%6.17%0.26%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1285706162.451125628141.8814.22%

归属于上市公司股东939871378.56912635969.712.98%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-152032.6591043.00销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、1000.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金40378.65226864.77融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业126398.82728551.31外收入和支出

减：所得税影响额2212.19157008.63

合计12532.63890450.45--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

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□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

代扣个人所得税手续费返还66723.85与公司正常经营业务密切相关

人社局扩岗补助7500.00与公司正常经营业务密切相关

国债补贴项目155656.25与公司正常经营业务密切相关

录用退伍军人减征增值税7500.00与公司正常经营业务密切相关

增值税加计抵减1027414.71与公司正常经营业务密切相关

代扣增值税手续费返还6.28与公司正常经营业务密切相关

人社局稳岗补贴309434.89与公司正常经营业务密切相关

小计1574235.98

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元项目期末余额年初余额变动比例变动原因分析

交易性金融资产600.0040026363.40-100.00%主要系公司根据经营需要停止购买结构性存款所致。

应收票据210000.00-100.00%系公司将收到的承兑汇票背书减少所致。

应收款项融资1936592.272971163.14-34.82%主要系公司及子公司山东阿诺达收到客户承兑汇票减少所致。

其他应收款4391612.192092640.16109.86%主要系公司应收出口退税金额增加较多和子公司河北阿诺达新增厂区租赁押金所致。

其他流动资产37399792.0722611020.1965.41%主要系子公司河北阿诺达和山东阿诺达待认证增值税进项税增加较多所致。

使用权资产10900152.53475311.252193.27%主要系子公司河北阿诺达新增厂区租赁所致。

长期待摊费用846234.1978052.52984.19%主要系子公司河北阿诺达新增租赁厂区内基建类长期资产增加所致。

其他非流动资产23038073.264576219.36403.43%主要系子公司山东阿诺达预付机器设备款增加所致。

短期借款103679041.1273669772.6140.73%主要系子公司山东阿诺达根据经营与融资需要新增短期银行借款较多所致。

合同负债729692.18305209.73139.08%主要系公司预收客户款项增多所致。

一年内到期的非8945391.261640071.95445.43%主要系公司一年内到期的长期借款增多所致。

流动负债

长期借款98946653.8827682930.02257.43%主要系公司根据经营与融资需要新增长期银行借款较多所致。

租赁负债8212359.60301085.272627.59%主要系子公司河北阿诺达新增厂区租赁所致。

2、利润表项目

单位：元项目本期金额上年同期金额变动比例变动原因分析

3保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

-10322512.59-1122663.49-819.47%主要系本期汇率变动较大导致公司及子公司山东阿诺达财务费用汇兑收益增加所致。

投资收益153977.361189614.94-87.06%系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项目的结束闲

置资金减少，购买结构性存款减少相应收益减少所致。

系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项目结束的持

公允价值变动收益72887.41609925.05-88.05%续实施闲置资金减少，购买结构性存款减少相应预提未到期结构性存款收益减少所致。

-359656.28550943.31165.28%主要系随着公司收入规模的扩大叠加个别客户账期延长信用减值损失导致坏账准备计提增加所致。

资产减值损失-5166418.40-3114199.9265.90%主要系本期子公司山东阿诺达生产的新产品成本较高导致存货跌价计提增多所致。

资产处置收益162813.3830349.47436.46%主要系本期公司销售旧机器设备增多所致。

营业外收入776107.26513423.7951.16%主要系本期公司收到供应商罚款增多所致。

营业外支出119326.33813618.08-85.33%主要系上期子公司山东阿诺达助学捐款金额较大所致。

6107305.004058710.6950.47%主要系本期子公司东利德国的存货内部交易未实现利润所得税费用

减少相应抵消的所得税费用减少所致。

3、现金流量表项目

单位：元项目本期金额上年同期金额变动比例变动原因分析主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募

收回投资收到的现金114000000.00567000000.00-79.89%投项目的结束闲置资金减少，购买结构性存款减少，收回投资的现金相应减少所致。

主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募

取得投资收益收到的现金268190.562161909.63-87.59%投项目的结束闲置资金减少，购买结构性存款减少，收到的理财收益相应减少所致。

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净1347442.61174500.00672.17%系本期公司收到处置旧设备款较多所致。

额主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募

投资支付的现金74000000.00424000000.00-82.55%投项目的结束闲置资金减少，购买结构性存款减少所致。

取得借款收到的现金189800000.00103400000.0083.56%主要系本期公司及子公司山东阿诺达根据经营需要增加银行借款所致。

收到其他与筹资活动有关的6252923.57系本期公司收到员工股权激励认购资金所现金致。

支付其他与筹资活动有关的3079960.1527327572.59-88.73%主要系上期公司实施了股份回购所致。

现金

汇率变动对现金及现金等价4052913.452023621.83100.28%系本期汇率波动较大所致。

物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数11266报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

4保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

王征境内自然人22.14%3250480024378600不适用0

王佳杰境内自然人9.05%132816009961200不适用0

孟书明境内自然人3.80%55774390不适用0

韩新乐境内自然人3.09%45304000不适用0

杜新勇境内自然人2.59%38008000不适用0

孟淑亮境内自然人2.13%31300000不适用0

靳芳境内自然人1.87%27500002062500不适用0

曹志洪境内自然人1.18%17301000不适用0

孔德婧境内自然人1.13%16588000不适用0

李佳辰境内自然人1.09%16008000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王征8126200人民币普通股8126200孟书明5577439人民币普通股5577439韩新乐4530400人民币普通股4530400杜新勇3800800人民币普通股3800800王佳杰3320400人民币普通股3320400孟淑亮3130000人民币普通股3130000曹志洪1730100人民币普通股1730100孔德婧1658800人民币普通股1658800李佳辰1600800人民币普通股1600800周伟平1560000人民币普通股1560000

股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王上述股东关联关系或一致行动的说明

佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股股东名期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股限售原因拟解除限售日期称数售股数售股数数

王征325048008126200024378600高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

王佳杰13281600332040009961200高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

靳芳275000068750002062500高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

万占升510000038205548205高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

邵建48330000483300高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

于亮357375028654386029高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

王瑞生292500028654321154高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

赵建新210000028654238654高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

5保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

王东波3750002865466154高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

田红旗002865428654高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

刘志诚002865428654高管锁定任期内执行董事、高管限售规定

杜银婷002865428654高管锁定任期内执行董事、高管限售规定离任锁定将于2026年2月1日解

6375002125085000高管离任除，解除锁定后至2027年5月8日华文栓

锁定期间遵守每年减持不超过25%的规定

合计504908251213410026003338616758----

三、其他重要事项

?适用□不适用

1、2025年7月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通

过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据2024年度利润分配的实施安排，2024年限制性股票激励计划授予价格由6.49元/股调整为6.195元/股。同意公司对2024年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，归属数量为100.9350万股，上市流通日为2025年8月1日。具体内容详见2025年7月16日、

2025年 8月 2日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，并于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金及自有资金向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司（以下简称“河北阿诺达”）增资用于投建汽车悬架减振器智能制造项目，该项目预计总投资17000万元，建设周期18个月。截至2025年9月30日，河北阿诺达已购置加工中心68台、数控车床70台及其他辅助生产设备，同时，相关配套设施的建设工作也已全面启动。

3、2025年9月29日，公司全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司被山东省工业和信息化厅

评选为“2025年度山东省绿色工厂”。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金143061699.72111678887.87结算备付金拆出资金

交易性金融资产600.0040026363.40

6保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融资产

应收票据210000.00

应收账款114834545.65114904856.35

应收款项融资1936592.272971163.14

预付款项5439342.505707698.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4391612.192092640.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货189586453.64174325670.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产37399792.0722611020.19

流动资产合计496650638.04474528299.87

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产40128000.0040128000.00投资性房地产

固定资产576517581.70447886388.78

在建工程84814179.12105737551.78生产性生物资产油气资产

使用权资产10900152.53475311.25

无形资产40849186.9542003199.48

其中：数据资源

开发支出3061427.912742500.23

其中：数据资源商誉

长期待摊费用846234.1978052.52

递延所得税资产8900688.757472618.61

其他非流动资产23038073.264576219.36

非流动资产合计789055524.41651099842.01

资产总计1285706162.451125628141.88

流动负债：

短期借款103679041.1273669772.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款101640760.9886738498.02预收款项

合同负债729692.18305209.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

7保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11630474.5410365941.93

应交税费4668868.594419807.36

其他应付款3049029.352846377.55

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8945391.261640071.95

其他流动负债185181.43215806.15

流动负债合计234528439.45180201485.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款98946653.8827682930.02应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8212359.60301085.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1628888.731784544.98

递延所得税负债2518442.233022126.60其他非流动负债

非流动负债合计111306344.4432790686.87

负债合计345834783.89212992172.17

所有者权益：

股本146800000.00146800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积532420215.76531973622.68

减：库存股15933452.5327123176.17

其他综合收益648968.13107531.19

专项储备2465806.111576702.34

盈余公积37244499.5337244499.53一般风险准备

未分配利润236225341.56222056790.14

归属于母公司所有者权益合计939871378.56912635969.71少数股东权益

所有者权益合计939871378.56912635969.71

负债和所有者权益总计1285706162.451125628141.88

法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入489993513.67475978604.90

其中：营业收入489993513.67475978604.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

8保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

二、营业总成本423507257.63418849344.51

其中：营业成本344076365.76337087000.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4966147.194544434.55

销售费用24424260.5223008962.40

管理费用34519400.0027730002.43

研发费用25843596.7527601607.77

财务费用-10322512.59-1122663.49

其中：利息费用3166177.421941238.07

利息收入681285.58687165.71

加：其他收益1575235.981336102.18投资收益（损失以“－”号填153977.361189614.94列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”72887.41609925.05－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-359656.28550943.31列）资产减值损失（损失以“-”号填-5166418.40-3114199.92列）资产处置收益（损失以“-”号填162813.3830349.47列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）62925095.4957731995.42

加：营业外收入776107.26513423.79

减：营业外支出119326.33813618.08四、利润总额（亏损总额以“－”号填63581876.4257431801.13列）

减：所得税费用6107305.004058710.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列）57474571.4253373090.44

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”57474571.4253373090.44号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润57474571.4253373090.44（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

9保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

填列）

六、其他综合收益的税后净额541436.94-58289.08

归属母公司所有者的其他综合收益541436.94-58289.08的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综541436.94-58289.08合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额541436.94-58289.08

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额58016008.3653314801.36

（一）归属于母公司所有者的综合58016008.3653314801.36收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.39750.3682

（二）稀释每股收益0.39570.3682

法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金496174981.97491613929.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

10保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还38766673.4940403292.73

收到其他与经营活动有关的现金3760098.414578434.07

经营活动现金流入小计538701753.87536595655.86

购买商品、接受劳务支付的现金311024098.44311714539.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金96446604.5388925326.42

支付的各项税费28552908.9626259466.72

支付其他与经营活动有关的现金37244941.2341632081.81

经营活动现金流出小计473268553.16468531414.20

经营活动产生的现金流量净额65433200.7168064241.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金114000000.00567000000.00

取得投资收益收到的现金268190.562161909.63

处置固定资产、无形资产和其他长1347442.61174500.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计115615633.17569336409.63

购建固定资产、无形资产和其他长144604719.56173609169.39期资产支付的现金

投资支付的现金74000000.00424000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计218604719.56597609169.39

投资活动产生的现金流量净额-102989086.39-28272759.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金189800000.00103400000.00

收到其他与筹资活动有关的现金6252923.57

筹资活动现金流入小计196052923.57103400000.00

偿还债务支付的现金81745000.0097960000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的46342179.3445350477.19现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3079960.1527327572.59

筹资活动现金流出小计131167139.49170638049.78

筹资活动产生的现金流量净额64885784.08-67238049.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的4052913.452023621.83影响

五、现金及现金等价物净增加额31382811.85-25422946.05

加：期初现金及现金等价物余额111678887.87134270875.35

六、期末现金及现金等价物余额143061699.72108847929.30

11保定市东利机械制造股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2025年10月30日

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