非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司单位：人民币万元

2025年1-62025年6月

上市公司核2025年1-6月占2025年1-6占用方与上市公司2025年期初月占用资末占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科用累计发生金额月偿还累计占用性质的关联关系占用资金余额金的利息占用资金余因目（不含利息）发生金额（如有）额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年1-62025年6月上市公司核2025年1-6月往2025年1-6往来性质（经营往来方与上市公司2025年期初月往来资末往来形成原

其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科来累计发生金额月偿还累计性往来、非经营的关联关系往来资金余额金的利息往来资金余因目（不含利息）发生金额性往来）（如有）额

控股股东、实际控制人及其附属企业

Dongli Deutschland

全资子公司其他应收款141.9416.54158.48内部往来非经营性往来

GmbH河北阿诺达汽车减振

全资子公司其他应收款20.0020.00内部往来非经营性往来上市公司的子公司及其器有限公司附属企业上海阿诺达科技有限

全资子公司其他应收款100.00100.00内部往来非经营性往来责任公司

Dongli Deutschland

全资子公司应收账款3541.483063.932316.084289.33销售商品经营性往来

GmbH河北阿诺达汽车减振

全资子公司应收账款998.0131.88966.13销售商品经营性往来器有限公司山东阿诺达汽车零件

全资子公司应收账款836.73836.73销售商品经营性往来制造有限公司山东阿诺达汽车零件销售固定资

全资子公司应收账款220.22220.22经营性往来制造有限公司产山东阿诺达汽车零件

全资子公司预付款项3331.3410692.269825.814197.79采购商品经营性往来制造有限公司山东阿诺达汽车零件

全资子公司预付款项29.8429.84接受劳务经营性往来制造有限公司山东阿诺达汽车零件

全资子公司预付款项2.282.28租赁设备经营性往来制造有限公司山东阿诺达汽车零件采购固定资

全资子公司预付款项0.320.32经营性往来制造有限公司产其他关联方及其附属企业

总计7034.7615960.1313283.169711.73

法定代表人：王征主管会计工作的负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚