证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2026-010

保定市东利机械制造股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润

分配方案为：以现有总股本146800000股扣除回购专户持有股份1437250股后

股本145362750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），总计派发现金红利43608825.00元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年3月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员会认为：利润分配方案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来发展规划，不会造成公司流动资金短缺及影响公司正常生产经营，有利于股东共享公司经营成果，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年3月30日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以9票同意、0

票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

（三）公司2025年度利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容1、分配基准：2025年度

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于

上市公司股东的净利润6756.23万元，母公司2025年度实现净利润为3198.05万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金

319.81万元，任意公积金0万元。截至2025年12月31日，公司累计未分配利

润为24311.50万元，母公司累计未分配利润为12888.33万元。

3、2025年度利润分配方案：公司以现有总股本146800000股扣除回购专

户持有股份1437250股后股本145362750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计43608825.00元（含税）。本年度累计现金分红总额43608825.00元，占2025年度实现归属于上市公司股东净利润的64.55%。

（二）本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）43608825.0043306020.0043306020.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

67562318.7362548942.1185667576.50

净利润（元）

研发投入（元）35891868.0437864734.9430819886.23

营业收入（元）647137966.89625656693.47570218980.89合并报表本年度末累计

243115037.41

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

128883321.51

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

130220865.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

71926279.11

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总130220865.00额（元）最近三个会计年度累计

104576489.21

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营5.67%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额达130220865.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》及公司《股东分红回报规划》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；2、第四届董事会专门委员会审计委员会第十三次会议决议；

3、2025年年度审计报告。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2026年4月1日