卓创资讯:2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

山东卓创资讯股份有限公司董事会关于

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）15000000股，发行价格为 29.99元/股，本次发行募集资金总额为449850000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389101758.93元。

上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 10月 11日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额389101758.93

加：累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费）20198532.26

减：累计募投项目支出227043410.01

减：现金管理产品余额146000000.00

截至2025年12月31日募集资金账户余额36256881.18

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金227043410.01元，其中：

以前年度使用151316320.04元，2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”）使用75727089.97元。二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，设立募集资金专项存款账户，并于2022年11月7日与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》（该协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异），对募集资金的使用实施严格管理。

报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号期末余额

中国建设银行股份有限公司淄博西城支行3705016322410988888916153111.08

招商银行股份有限公司淄博分行5339003022109990.00

兴业银行股份有限公司淄博分行37901010010092866820103770.10

合计36256881.18

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

《2025年度募集资金使用情况对照表》详见本专项报告附表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况2022年12月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为34385422.67元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金26383318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已在规定时间内完成置换并履行了相应披露义务。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）

30000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度

的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会

召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2024年10月31日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金4824.00万元收购无锡出类信息科技发展有限公司（以下简称“无锡出类”）36%股权。2024年11月21日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》。报告期内，公司使用超募资金2894.40万元用以支付收购无锡出类36%股权的第二笔和第三笔股权转让款。

公司另于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）25000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

上述额度的有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度

股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元签约方产品名称收益类型投资日期投资金额到期日期投资收益期末余额中国建设银行股中国建设银行山东省分行单位人民保本浮动

份有限公司淄博币定制型结构性存款2024/2/855000000.002025/2/81609766.87--收益型

西城支行【37063000020240208001】浙商银行股份有保本固定浙商 CDs2436017(可转让） 2024/3/21 10000000.00 2025/2/20 256666.67 --限公司济南分行利率型浙商银行股份有浙商银行单位结构性存款（产品代保本浮动

2024/3/2215000000.002025/3/21455000.00--

限公司济南分行码：EGY24006UT) 收益型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2024年第51期2024/8/1310000000.002025/7/28262945.21--限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2024年第51期2024/8/1320000000.002025/6/5446027.40--限公司淄博分行利率型中国建设银行股中国建设银行山东省分行单位人民保本浮动

份有限公司淄博币定制型结构性存款2024/11/1250000000.002025/8/29679233.23--收益型

西城支行【37063000020241112001】浙商银行股份有保本固定浙商 CDs2436115(可转让） 2024/12/19 15000000.00 2025/12/16 334726.03 --限公司济南分行利率型兴业银行股份有保本固定

大额存单2024/12/2613000000.002025/12/26279500.00--限公司淄博分行利率型分

2025/1/16、兴业银行股份有保本固定2025/4/24

七天通知存款2024/12/2333000000.0080116.67--限公司淄博分行利率型及

2025/12/22

三笔到期兴业银行股份有保本固定

七天通知存款2025/1/2417000000.002025/2/1711333.33--限公司淄博分行利率型中国建设银行股中国建设银行山东省分行单位人民保本浮动

份有限公司淄博币定制型结构性存款2025/2/1940000000.002025/9/30272266.26--收益型

西城支行【37063000020250219003】浙商银行股份有保本固定浙商 CDs2536003(可转让） 2025/3/25 15000000.00 2028/3/25 -- 15000000.00限公司济南分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第32期2025/6/610000000.002028/6/6--10000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/8/410000000.002028/8/4--10000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/9/410000000.002028/9/4--10000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/9/416000000.002028/9/4--16000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/10/1010000000.002028/10/10--10000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/10/1015000000.002028/10/10--15000000.00限公司淄博分行利率型

合计444000000.00----146000000.00四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内公司募

集资金的存放、管理及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：2025年度募集资金使用情况对照表山东卓创资讯股份有限公司董事会

2026年3月26日附表：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元本年度投入募

募集资金总额389101758.93集资金75727089.97总额

报告期内改变用途的募集资金总额--已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额--集资金227043410.01总额

累计改变用途的募集资金总额比例--项目可行是否已截至期项目达到本年是否性是承诺投资项目和变更项募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计末投资预定可使度实达到否发超募资金投向目（含部投资总额额金额投入金额进度用状态日现的预计生重分变更）（%）期效益效益大变化承诺投资项目

1.大宗商品大数不适不适

据平台否225676500.00225676500.0032289156.49124671820.5855.24%2027-6-30否用用

2.大宗商品现货

58955589.432025-12-3不适不适

市场价格标杆系否57250500.0057250500.0014493933.48[注]100%否用用统研发1承诺投资项目小

计--282927000.00282927000.0046783089.97183627410.0164.9%--------超募资金投向

1.收购无锡出类

36%股权48240000.0048240000.0028944000.0043416000.0090%

2.尚未明确投资

方向57934758.9357934758.93------超募资金投向小

计--106174758.93106174758.9328944000.0043416000.00------

合计--389101758.93389101758.9375727089.97227043410.0-----未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司募集资金总额为449850000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为

389101758.93元，其中，承诺用于募投项目的投资金额为282927000.00元，超募资超募资金的金额、用途及使用进展情况金为106174758.93元。具体用途及使用情况详见本专项报告“三、（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情

详见本专项报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

况用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告“三、（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金使用及披露中存在的问题或

其他情况详见本专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

注：“大宗商品现货市场价格标杆系统研发”项目募集资金承诺投资金额为5725.05万元，该项目已于2025年12月31日结项，项目累计使用募集资金5895.56万元，其中170.51万元系募集资金存续期间产生的利息收入，该部分收入已连同募集资金一并投入募投项目建设中。

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