山东卓创资讯股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-11募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025JNAA6B0191山东卓创资讯股份有限公司

山东卓创资讯股份有限公司全体股东：

我们对后附的山东卓创资讯股份有限公司(以下简称卓创资讯公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

卓创资讯公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，卓创资讯公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了卓创资讯公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供卓创资讯公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2025JNAA6B0191

山东卓创资讯股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月十八日

2山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告山东卓创资讯股份有限公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）15000000股，发行价格为29.99元/股，本次发行募集资金总额为449850000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389101758.93元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年10月11日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金82005674.68元，公司募集资金专户余额27988451.61元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额389101758.93

加：累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费）14907435.49

减：累计募投项目支出151316320.04

减：现金管理产品余额241000000.00

截至2024年12月31日募集资金账户余额11692874.38

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金151316320.04元，其中：以前年度使用82005674.68元，2024年1月1日至2024年12月31日（以下简称“报告期”）使用

69310645.36元。

1山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，设立募集资金专项存款账户，并于2022年11月7日与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》（该协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异），对募集资金的使用实施严格管理。

报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况如下金额单位：人民币元开户银行银行账号期末余额

中国建设银行股份有限公司淄博西城支行370501632241098888896019233.91

招商银行股份有限公司淄博分行5339003022109994233837.22

兴业银行股份有限公司淄博分行3790101001009286681439803.25

合计11692874.38

2山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额389101758.93本年度投入募集资金总额69310645.36报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额151316320.04累计变更用途的募集资金总额比例不适用项目是否已可行截至期末变更项项目达到预定本年度是否达性是募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投投资进度承诺投资项目和超募资金投向目（含本年度投入金额可使用状态日实现的到预计否发资总额（1）入金额(2)（%）(3)＝部分变期效益效益生重

(2)/(1)

更）大变化承诺投资项目

1.大宗商品大数据平台否225676500.00225676500.0036643854.5092382664.0940.94%2025-6-30不适用不适用否

2.大宗商品现货市场价格标杆

否57250500.0057250500.0018194790.8644461655.9577.66%2025-6-30不适用不适用否系统研发

3山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

承诺投资项目小计--282927000.00282927000.0054838645.36136844320.0448.37%--------超募资金投向

1.收购无锡出类信息科技发展

48240000.0048240000.0014472000.0014472000.0030%--------

有限公司36%股权

2.尚未明确投资方向57934758.9357934758.93----

超募资金投向小计106174758.93106174758.9314472000.0014472000.00

合计--389101758.93389101758.9369310645.36151316320.0-----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司募集资金总额为449850000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为389101758.93元，超募资金的金额、用途及使用进展情况其中，承诺用于募投项目的投资金额为282927000.00元，超募资金为106174758.93元。具体用途及使用情况详见本专项报告“三、（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金投资项目实施地点变更情况详见本报告“三、（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况”。

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告“三、（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

4山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告“三、（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三、（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

5山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月6日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为34385422.67元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金

26383318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已在规定时间内完成置换并履行了相应披露义务。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）35000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年4月6日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2024年5月16日，公司召开2023年

6山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2024年10月31日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金4824.00万元收购无锡出类信息科技发展有限公司36%股权。2024年11月21日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》。

7山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元签约方产品名称收益类型投资日期投资金额到期日期投资收益期末余额中国建设银行山东省分行单中国建设银行股份有保本浮动

位人民币定制型结构性存款2023/7/375000000.002024/7/32256164.38--限公司淄博西城支行收益型

【37063000020230703002】中国建设银行山东省分行单中国建设银行股份有保本浮动

位人民币定制型结构性存款2023/7/350000000.002024/1/3756164.38--限公司淄博西城支行收益型

【37063000020230703001】中国建设银行山东省分行单中国建设银行股份有保本浮动

位人民币定制型结构性存款2023/8/750000000.002024/8/71504109.59--限公司淄博西城支行收益型

【37063000020230807001】中国建设银行山东省分行单中国建设银行股份有保本浮动

位人民币定制型结构性存款2023/9/630000000.002024/3/6448767.12--限公司淄博西城支行收益型

【37063000020230906001】中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行股份有累计型法人人民币结构性存保本浮动

2023/9/1525000000.002024/3/12372712.33--限公司淄博张店支行款（专户型2023年第345期收益型B 款）兴业银行股份有限公保本固定

兴业银行单位大额存单2023/12/710068657.532024/12/5308328.77--司淄博分行利率型兴业银行股份有限公保本固定

兴业银行单位大额存单2023/12/720169863.012024/12/6620000.00--司淄博分行利率型青岛银行股份有限公青岛银行大额存单（公司大额保本固定

2023/12/816000000.002024/10/16411616.44--司淄博分行存单2023年41期）利率型

8山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告签约方产品名称收益类型投资日期投资金额到期日期投资收益期末余额青岛银行股份有限公青岛银行大额存单（公司大额保本固定

2023/12/810000000.002024/12/5298356.16--司淄博分行存单2023年41期）利率型中国建设银行山东省分行单中国建设银行股份有保本浮动

位人民币定制型结构性存款2024/2/855000000.002025/2/8—55000000.00限公司淄博西城支行收益型

【37063000020240208001】保本固定

浙商银行济南分行大额存单2024/3/2110000000.002024/8/7106180.56--利率型保本固定

浙商银行济南分行大额存单2024/3/2110000000.002027/3/21—10000000.00利率型浙商银行单位结构性存款产保本浮动浙商银行济南分行品说明书（产品代码：2024/3/2215000000.002025/3/21—15000000.00收益型

EGY24006UT)中国建设银行山东省分行单中国建设银行股份有保本浮动

位人民币定制型结构性存款2024/7/1680000000.002024/8/19162082.19--限公司淄博西城支行收益型

【37063000020240716001】青岛银行股份有限公青岛银行大额存单（公司大额保本固定

2024/8/1310000000.002027/8/13—10000000.00司淄博分行存单2024年第51期）利率型青岛银行股份有限公青岛银行大额存单（公司大额保本固定

2024/8/1310000000.002027/8/13—10000000.00司淄博分行存单2024年第51期）利率型青岛银行股份有限公青岛银行大额存单（公司大额保本固定

2024/8/1310000000.002027/8/13—10000000.00司淄博分行存单2024年第51期）利率型青岛银行股份有限公青岛银行大额存单（公司大额保本固定

2024/8/1320000000.002027/8/13—20000000.00司淄博分行存单2024年第51期）利率型中国建设银行山东省分行单中国建设银行股份有保本浮动

位人民币定制型结构性存款2024/8/2280000000.002024/9/24144657.53--限公司淄博西城支行收益型

【37063000020240822001】

9山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告签约方产品名称收益类型投资日期投资金额到期日期投资收益期末余额中国建设银行山东省分行单中国建设银行股份有保本浮动

位人民币定制型结构性存款2024/9/2775000000.002024/10/2571438.38--限公司淄博西城支行收益型

【37063000020240927001】中国建设银行山东省分行单中国建设银行股份有保本浮动

位人民币定制型结构性存款2024/11/620000000.002024/12/618160.47--限公司淄博西城支行收益型

【37063000020241106002】中国建设银行山东省分行单中国建设银行股份有保本浮动

位人民币定制型结构性存款2024/11/1250000000.002025/8/29—50000000.00限公司淄博西城支行收益型

【37063000020241112001】保本固定

浙商银行济南分行大额存单2024/12/1915000000.002027/12/19—15000000.00利率型保本固定

兴业银行淄博分行大额存单2024/12/2613000000.002027/12/26—13000000.00利率型保本固定

兴业银行淄博分行七天通知存款2024/12/2333000000.00—33000000.00利率型

合计792238520.54----241000000.00

10