证券代码：301299证券简称：卓创资讯公告编号：2025-020

山东卓创资讯股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

关于完本公成司工及商董变事更会登全体记成并员换保发证营信业息披执露照的的内公容告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）25000.00万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度

股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资金总额为44985.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为38910.18万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验

并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投

资项目（以下简称“募投项目”）、募集资金使用计划及截至2024年12月31日

已使用募集资金情况如下：单位：万元拟使用募集资金已使用募集资序号募投项目名称预计投资总额金额金金额

1大宗商品大数据平台项目22567.6522567.659238.27

大宗商品现货市场价格标杆系统

25725.055725.054446.17

研发项目

合计28292.7028292.7013684.43

注：表格中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司募投项目相关工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内会出现暂时闲置的情况，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（一）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、

大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得质押，收益分配采用现金分配方式。

（二）投资额度和期限

公司拟使用不超过（含）25000.00万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至

2025年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述

额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资决议有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。（四）实施方式在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（五）现金管理收益的分配公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司拟使用暂时闲置募集资金投资低风险、安全性高、流动性好、单项

产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财

产品、保本型收益凭证等品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2.公司将严格遵守审慎投资原则，财务管理部相关人员将持续跟踪所投资

的产品投向、项目进展情况，确保闲置募集资金现金管理不得影响公司募投项目的有序推进和公司的正常经营。同时，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.公司内部审计部门对本次现金管理的资金使用与产品投资情况进行监督与检查，保障依法合规、风险可控。

4.保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行检查与监督。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募投项目正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。

六、履行的审议程序及相关机构意见

（一）董事会审议情况公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）25000.00万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东

大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况2025年4月18日公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在不影响公司募投项目正常推进的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：在不影响募投项目正常实施的前提下，公司合理使

用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会和监事会审议通过，相关审批程序符合法律法规的相关规定。该事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.第三届监事会第十二次会议决议；

3.民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募

集资金进行现金管理的核查意见；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2025年4月21日