卓创资讯:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

山东卓创资讯股份有限公司董事会关于

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）15000000股，发行价格为 29.99元/股，本次发行募集资金总额为449850000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389101758.93元。

上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 10月 11日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额389101758.93

加：累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费）21256676.80

减：累计募投项目支出249057397.06

减：现金管理产品余额156969041.10

截至2026年6月30日募集资金账户余额4331997.57截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金249057397.06元，其中：以前年度使用227043410.01元，2026年1月1日至2026年6月30日（以下简称“报告期”）使用22013987.05元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，设立募集资金专项存款账户，并于2022年11月7日与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》（该协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异），对募集资金的使用实施严格管理。

报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号期末余额

中国建设银行股份有限公司淄博西城支行370501632241098888894296382.61

兴业银行股份有限公司淄博分行37901010010092866835614.96

合计4331997.57

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

《2026年半年度募集资金使用情况对照表》详见本专项报告附表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。（三）募投项目先期投入及置换情况

2022年12月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为34385422.67元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金26383318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已在规定时间内完成置换并履行了相应披露义务。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向公司于2024年10月31日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第

九次会议，并于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金4824.00万元收购无锡出类信息科技发展有限公司（以下简称“无锡出类”）36%股权。报告期内，公司使用超募资金482.40万元用以支付收购无锡出类36%股权的第四笔股权转让款。

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十二次会议，并于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）25000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度的有效期限自公司

2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，单项

产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司另于2026年3月26日召开第三届董事会第二十三次会议，并于2026年4月27日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）20000.00万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元签约方产品名称收益类型投资日期投资金额到期日期投资收益期末余额浙商银行股份有保本固定浙商 CDs2536003(可转让） 2025/3/25 15000000.00 2026/3/2 322965.33 --限公司济南分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第32期2025/6/610000000.002026/5/29195616.44--限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第32期2025/6/610000000.002026/6/3198904.11--限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/8/410000000.002026/6/10161369.86--限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/8/410000000.002026/6/22167616.44--限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/8/410000000.002028/8/4--10000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/9/410000000.002028/9/4--10000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/9/416000000.002028/9/4--16000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/10/1010000000.002028/10/10--10000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2025年第36期2025/10/1015000000.002028/10/10--15000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2026年第7期2026/1/2210000000.002029/1/22--10000000.00限公司淄博分行利率型青岛银行股份有保本固定

公司大额存单2026年第7期2026/1/2313000000.002029/1/23--13000000.00限公司淄博分行利率型浙商银行股份有保本固定浙商 CDs2436017(可转让） 2026/6/4 10606506.85 2027/3/21 -- 10606506.85限公司济南分行利率型浙商银行股份有保本固定浙商 CDs2436017(可转让） 2026/6/12 10612534.25 2027/3/21 -- 10612534.25限公司济南分行利率型浙商银行股份有保本固定浙商 CDs2636330(可转让） 2026/6/23 10000000.00 2029/6/23 -- 10000000.00限公司济南分行利率型浙商银行股份有保本固定浙商 CDs2636330(可转让） 2026/6/23 10000000.00 2029/6/23 -- 10000000.00限公司济南分行利率型兴业银行股份有保本固定

七天通知存款2026/3/262250000.002026/6/2361.811750000.00限公司淄博分行利率型

合计212469041.10----156969041.10四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内公司募

集资金的存放、管理及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表山东卓创资讯股份有限公司董事会

2026年8月18日附表：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元本年度投入募

募集资金总额389101758.93集资金75727089.97总额

报告期内改变用途的募集资金总额--已累计投入募