证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-034

山东卓创资讯股份有限公司

2026 年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 91053431.30 -0.54% 276347195.86 5.20%

归属于上市公司股东的净利润（元） 12630791.21 -12.17% 49092776.68 -0.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性

11308653.58 -10.96% 45797068.57 2.30%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 64459474.85 23.25%

基本每股收益（元/股） 0.21 -12.50% 0.81 -1.22%

稀释每股收益（元/股） 0.21 -12.50% 0.81 -1.22%

加权平均净资产收益率 2.16% -0.25% 8.34% 0.32%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 978467197.66 993557740.29 -1.52%归属于上市公司股东的所有者权益

584070389.53 587510489.35 -0.59%

（元）

扣除数据资产入表和股份支付费用后 2026 年一至三季度累计归属于上市公司股东的净利润为 4625.36 万元，较上年同期增加 7.29%；扣除数据资产入表和股份支付费用后 2026 年一至三季度累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润为 4295.79 万元，较上年同期增加 11.99%。

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3228.57 94869.25计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 779159.63 1819777.36的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 849731.29 1096948.72资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55477.64 -37122.18

其他符合非经常性损益定义的损益项目 15475.49 257389.80

减：所得税影响额 176138.42 488788.93

少数股东权益影响额（税后） 87384.15 -552634.09

合计 1322137.63 3295708.11 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目 2026 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 1 日 变动比例 主要原因

交易性金融资产 10029939.13 24573491.31 -59.18% 报告期内结构性存款到期赎回。

应收票据 121040.00 82654.78 46.44% 报告期内收到的银行承兑汇票增加。

应收账款 18442023.73 11504499.16 60.30% 报告期内应收客户定制类咨询服务尾款增加。

应收款项融资 125000.00 58345.21 114.24% 报告期内收到的银行承兑汇票增加。

预付款项 1717613.43 957889.07 79.31% 报告期内预付供应商费用增加。

存货 185177.41 131085.55 41.26% 报告期内虎宝管家产品硬件设备备货增加。

一年内到期的非流动

74326917.82 200208196.14 -62.88% 报告期内一年内到期的大额存单减少。

资产

其他非流动资产 445026503.14 309764413.58 43.67% 报告期内一年以上的大额存单增加。

其他应付款 3094966.03 6095735.53 -49.23% 期初包含应付股权转让款。

少数股东权益 8631757.92 485827.30 1676.71% 报告期内非全资子公司净利润增加。

利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 主要原因

* 报告期内汇率波动，美元存款汇兑损失增加；

财务费用 1359147.84 -643274.81 311.29%

* 报告期内利息收入减少。

其他收益 2075342.55 1258958.30 64.85% 报告期内收到的政府补助增加。

* 本期较上期变动因理财到期金额不同，故公允价公允价值变动收益 -4443552.18 1442755.60 -407.99% 值变动收益与投资收益结转金额存在差异；

* 睿远基金理财收益本期较上期减少。

报告期内计提应收账款和其他应收款坏账准备增

信用减值损失 -2018435.53 -543803.17 -271.17%加。

资产处置收益 96693.86 6265.00 1443.40% 报告期内处置资产增加。

营业外收入 23268.09 8481.60 174.34% 报告期内收到供应商赔款。

上期包含因提前解除租赁合同支付的违约金及部分

营业外支出 60390.27 164144.76 -63.21%老旧软件报废损失。

所得税费用 3781579.49 5840212.50 -35.25% 报告期内子公司可抵扣亏损及其他暂时性差异确认

递延所得税资产。

少数股东损益 8145930.62 3448719.08 136.20% 报告期内非全资子公司净利润增加。

现金流量表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 主要原因取得投资收益收到的

19035570.60 7486194.09 154.28% 报告期内到期理财产品增加，相应理财收益增加。

现金

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产 115939.50 18918.84 512.83% 报告期内处置资产增加。

收回的现金净额

分配股利、利润或偿

60662620.00 102048222.46 -40.55% 报告期内现金分红少于上年同期。

付利息支付的现金支付其他与筹资活动

7797393.71 4558259.01 71.06% 报告期内支付的 H 股中介机构服务费增加。

有关的现金

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 11901 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

姜虎林 境内自然人 24.21% 14686372 11014779 不适用 0

淄博网之翼投资有限公司 境内非国有法人 10.60% 6428569 0 不适用 0

侯安全 境内自然人 7.66% 4644643 3483482 不适用 0

吕春江 境内自然人 2.06% 1248553 0 不适用 0

崔科增 境内自然人 1.73% 1050043 0 不适用 0

广发证券资管－山东信

托·广发骐骥传世鑫享

1002 号财富传承财产信托 其他 1.63% 988700 0 不适用 0

－广发资管申鑫利 58 号单一资产管理计划山东蓝色云海创业投资合伙

境内非国有法人 1.38% 837999 0 不适用 0企业(有限合伙）

李艳森 境内自然人 1.13% 685800 0 不适用 0蓝色经济区产业投资基金

境内非国有法人 0.99% 602999 0 不适用 0（有限合伙）

于永环 境内自然人 0.82% 500000 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

持有无限售条件股份数 股份种类及数量股东名称

量 股份种类 数量

淄博网之翼投资有限公司 6428569 人民币普通股 6428569

姜虎林 3671593 人民币普通股 3671593

吕春江 1248553 人民币普通股 1248553

侯安全 1161161 人民币普通股 1161161

崔科增 1050043 人民币普通股 1050043

广发证券资管－山东信托·广发骐骥传世鑫享 1002 号财富

988700 人民币普通股 988700

传承财产信托－广发资管申鑫利 58 号单一资产管理计划

山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙） 837999 人民币普通股 837999

李艳森 685800 人民币普通股 685800

蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 602999 人民币普通股 602999

于永环 500000 人民币普通股 500000

姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司 91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有

上述股东关联关系 山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业或一致行动的说明 （有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东广发证券资管－山东信托·广发骐骥传世鑫享 1002 号财富传承财产信托－广发资管申鑫

前 10 名股东参与 利 58 号单一资产管理计划通过普通证券账户持有公司股票 109400.00 股，通过广发证券股份有融资融券业务股东 限公司投资者信用证券账户持有公司股票 879300.00 股，实际合计持有公司股票 988700 股。

情况说明（如有） 公司股东李艳森通过普通证券账户持有公司股票 451400.00 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 234400.00 股，实际合计持有公司股票 685800 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

数 售股数 限售股数 数

担任公司董高期间，每年锁定其姜虎林 10996779 0 18000 11014779 高管锁定股

所持股份的 75%

侯安全 4644643 1161161 0 3483482 高管锁定股 以监管要求和个人承诺为准

担任公司董高期间，每年锁定其叶秋菊 135214 0 11250 146464 高管锁定股

所持股份的 75%

鲁华 95975 0 32712 128687 高管锁定股 以监管要求和个人承诺为准

担任公司董高期间，每年锁定其于淼蓉 0 0 6150 6150 高管锁定股

所持股份的 75%

担任公司董高期间，每年锁定其孙立武 0 0 4500 4500 高管锁定股

所持股份的 75%

担任公司董高期间，每年锁定其路永军 7200 0 5400 12600 高管锁定股

所持股份的 75%

担任公司董高期间，每年锁定其王永辉 3600 0 2700 6300 高管锁定股

所持股份的 75%

合计 15883411 1161161 80712 14802962 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东卓创资讯股份有限公司

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 87699160.57 108113801.07结算备付金拆出资金

交易性金融资产 10029939.13 24573491.31衍生金融资产

应收票据 121040.00 82654.78

应收账款 18442023.73 11504499.16

应收款项融资 125000.00 58345.21

预付款项 1717613.43 957889.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 844671.73 763647.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 185177.41 131085.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 74326917.82 200208196.14

其他流动资产 15240207.73 11920727.44

流动资产合计 208731751.55 358314337.64

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 146135550.43 152386428.16在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 9790658.27 10257002.61

无形资产 87878629.94 82802155.69

其中：数据资源 57741619.37 51264611.57开发支出

其中：数据资源

商誉 51050354.37 51050354.37

长期待摊费用 18741432.85 20123164.45

递延所得税资产 11112317.11 8859883.79

其他非流动资产 445026503.14 309764413.58

非流动资产合计 769735446.11 635243402.65

资产总计 978467197.66 993557740.29

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 3301296.32 2973467.63预收款项

合同负债 293688345.54 298481433.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 31124565.41 41627561.14

应交税费 5528635.52 5081026.51

其他应付款 3094966.03 6095735.53

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 4502451.93 4664186.07其他流动负债

流动负债合计 341240260.75 358923410.17

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 5986384.77 6610613.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 22715593.17 23530668.69

递延所得税负债 15822811.52 16496731.45其他非流动负债

非流动负债合计 44524789.46 46638013.47

负债合计 385765050.21 405561423.64

所有者权益：

股本 60662620.00 60380560.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 419827006.45 411979322.95

减：库存股

其他综合收益专项储备

盈余公积 30190280.00 30190280.00一般风险准备

未分配利润 73390483.08 84960326.40

归属于母公司所有者权益合计 584070389.53 587510489.35

少数股东权益 8631757.92 485827.30

所有者权益合计 592702147.45 587996316.65

负债和所有者权益总计 978467197.66 993557740.29

法定代表人：叶秋菊 主管会计工作负责人：路永军 会计机构负责人：刘晓静

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 276347195.86 262692683.72

其中：营业收入 276347195.86 262692683.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 222802522.76 217027908.20

其中：营业成本 103581388.26 98030007.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 3074932.34 2729418.78

销售费用 60278751.36 59000950.38

管理费用 33646217.74 37635301.83

研发费用 20862085.22 20275504.20

财务费用 1359147.84 -643274.81

其中：利息费用 420174.88 580846.79

利息收入 960008.66 1844955.36

加：其他收益 2075342.55 1258958.30

投资收益（损失以“－”号填列） 11802687.17 11137819.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4443552.18 1442755.60

信用减值损失（损失以“-”号填列） -2018435.53 -543803.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 96693.86 6265.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61057408.97 58966770.57

加：营业外收入 23268.09 8481.60

减：营业外支出 60390.27 164144.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61020286.79 58811107.41

减：所得税费用 3781579.49 5840212.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57238707.30 52970894.91

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 57238707.30 52970894.91

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

49092776.68 49522175.83

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 8145930.62 3448719.08

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 57238707.30 52970894.91

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 49092776.68 49522175.83

（二）归属于少数股东的综合收益总额 8145930.62 3448719.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.81 0.82

（二）稀释每股收益 0.81 0.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶秋菊 主管会计工作负责人：路永军 会计机构负责人：刘晓静

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 278129254.04 264846336.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 5894450.49 5787518.34

经营活动现金流入小计 284023704.53 270633854.34

购买商品、接受劳务支付的现金 25183878.19 23905352.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 156650068.80 152843485.37

支付的各项税费 23856791.64 24604006.18

支付其他与经营活动有关的现金 13873491.05 16979708.49

经营活动现金流出小计 219564229.68 218332552.38

经营活动产生的现金流量净额 64459474.85 52301301.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 273758515.78 316944208.33

取得投资收益收到的现金 19035570.60 7486194.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

115939.50 18918.84

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 292910025.88 324449321.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28053068.54 25930771.92

投资支付的现金 280265513.28 262861111.49质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4824000.00 17820521.67支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 313142581.82 306612405.08

投资活动产生的现金流量净额 -20232555.94 17836916.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 5350678.20 7866175.20

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 540443.01

筹资活动现金流入小计 5350678.20 8406618.21偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60662620.00 102048222.46

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 7797393.71 4558259.01

筹资活动现金流出小计 68460013.71 106606481.47

筹资活动产生的现金流量净额 -63109335.51 -98199863.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -18882416.60 -28061645.12

加：期初现金及现金等价物余额 105890535.87 148721026.69

六、期末现金及现金等价物余额 87008119.27 120659381.57

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日