北京华如科技股份有限公司

二○二五年度

财务报表附注

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

应收账款坏占应收账款和应收账款和合账准备和合应收账款期末合同资产期合同资产期末单位名称同资产期末余同资产减值余额末余额余额合计数的额准备期末余

比例(%)额

第一名46943060.0046943060.007.962347153.00

第二名23321505.0023321505.003.951166075.25

第三名22265782.6822265782.683.776659734.80

第四名21469623.0421469623.043.641073481.15

第五名19476540.0019476540.003.304891162.00

合计133476510.72133476510.7222.6216137606.20

(四)预付款项

1、预付款项按账龄列示

期末余额上年年末余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内12574170.8581.8615414628.0398.02

1至2年2785962.8318.14230660.401.47

2至3年80078.680.51

合计15360133.68100.0015725367.11100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)

供应商一2800000.0018.23

供应商二1728707.2211.25

供应商三1564281.7810.18

供应商四1351060.288.80

供应商五832547.195.42

合计8276596.4753.88财务报表附注第39页北京华如科技股份有限公司

二○二五年度财务报表附注类别营业收入营业成本

业务类型：

技术服务收入13506361.896837431.43

技术开发收入76790969.7749369638.23

软件产品收入53104922.2118611446.67

商品销售收入1080337.281045910.07

硬件产品收入158186127.40141483352.69

合计302668718.55217347779.09

(三十三)税金及附加项目本期金额上期金额

房产税543471.09

城市建设维护税288766.09442655.06

印花税147992.85263459.32

教育费附加226289.10334411.42

车船税31516.17900.00

土地使用税8679.36

合计1246714.661041425.80

(三十四)销售费用项目本期金额上期金额

职工薪酬24170851.1131558555.91

广告宣传费6196668.1415665719.32

业务招待费2907360.565584714.26

物业管理费2356640.313023485.01

交通差旅费2135345.134049507.95

办公费1677796.592744288.20

会务费308227.70393170.49

合计39752889.5463019441.14

(三十五)管理费用项目本期金额上期金额

职工薪酬30679011.4057155271.63

折旧与摊销费11412691.3611682714.76财务报表附注第57页