募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

上海真兰仪表科技股份有限公司

容诚专字[2025]215Z0033 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放与使用情况专项报告1-4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至/1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 https//WWW.rsm.global/china/

容诚专字[2025]215Z0033号

上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”）

董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供真兰仪表年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为真兰仪表年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是真兰仪表董事会的责任这种责任包括保证其内容真实、

准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对真兰仪表董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

1作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的真兰仪表2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了真兰仪表

2024年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为上海真兰仪表科技股份有限公司容诚专字[2025]215Z0033号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）李飞

中国注册会计师：

潘思兰

中国·北京中国注册会计师：

夏娟

2025年4月22日

3上海真兰仪表科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

上海真兰仪表科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称真兰仪表或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326号文《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福证券有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股

份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票7300.00万股，每股发行价格为人民币26.80元。截至2023年2月15日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票7300.00万股，募集资金总额为人民币195640.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9863.04万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币185776.96万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0037号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额为185776.96万元，截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金86491.17万元，其中，以前年度使用72368.15万元，2024年度使用14123.02万元；截至2024年12月31日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为5004.23万元；截至2024年12月31日，公司募集资金余额为104290.02万元，其中，募集资金专户余额合计为5967.60万元，购买大额存单、结构性存款及固定收益凭证等理财产品余额合计为98322.42万元。

二、募集资金存放和管理情况

1上海真兰仪表科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华福证券有限责任公司于2023年2月分别与中国银行股份有限公司上海松江工业区支行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有

限公司上海青浦开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海重固支行、宁波银行股份有限公司上海青浦支行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；另同时分别与真兰仪表科技有限公司、中国银行股份有限公司上海松江工业区支行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方和四方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。募集资金账户主要情况如下：

银行名称银行账号账户状态中国银行股份有限公司上海松江工业区支行435184132168正常兴业银行股份有限公司上海青浦支行216400100100235168正常兴业银行股份有限公司芜湖分行498010100100604999正常宁波银行股份有限公司上海青浦支行70250122000115387正常中国银行股份有限公司上海松江工业区支行448184137613正常兴业银行股份有限公司芜湖分行498010100100603126正常中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行09112801040016921注销中国建设银行股份有限公司上海重固支行31050110564400001445注销

2上海真兰仪表科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号余额

中国银行股份有限公司上海松江工业区支行43518413216833424944.25

兴业银行股份有限公司上海青浦支行2164001001002351685600697.76

兴业银行股份有限公司芜湖分行4980101001006049992438.82

宁波银行股份有限公司上海青浦支行7025012200011538711734305.38

中国银行股份有限公司上海松江工业区支行4481841376133777465.54

兴业银行股份有限公司芜湖分行4980101001006031265136102.69

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司使用募集资金实际投入相关项目及使用超募资金用于永久补充流动资金的款项共计人民币86491.17万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司于2024年10月26日召开的第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事

会第八次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目”达到预定可使用状态日期从2025年4月延长至

2026年6月，将“上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目”达到预定可使用状态

日期从2024年12月延长至2026年6月。

2、2023年2月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币

20169.13万元及已支付发行费用的自筹资金人民币533.58万元（不含增值税），共计人

民币20702.71万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华福证券有限责任公司出具了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0533号）。

2023年3月，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额20169.13

3上海真兰仪表科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告万元。

截至2024年12月31日止，公司不存在其他募集资金投资项目变更情况以及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：真兰仪表2024年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，真兰仪表对募集资金进行了专项存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。

附表1：募集资金使用情况对照表上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

4附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额185776.9614123.02资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额—86491.17资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金截至期末截至期末投资进调整后投本年度投项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向更项目（含承诺投资累计投入度（%）（3）＝（2）

资总额（1）入金额使用状态日期的效益计效益发生重大变化部分变更）总额金额（2）/（1）承诺投资项目

1、真兰仪表科技有限公司生产

否77625.0077625.006401.6919201.8624.742026年6月不适用不适用否基地燃气表产能扩建项目

2、上海真兰仪表科技股份有限

——————————公司基地建设项目

（1）上海计量仪表建设项目否47957.5047957.506687.9928461.6659.352026年6月不适用不适用否

（2）上海研发中心建设项目否13213.2513213.251033.341845.4913.972026年6月不适用不适用否

3、补充流动资金否35000.0035000.00—35000.95100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计173795.75173795.7514123.0284509.9648.63超募资金投向

大额存单及活期存款10000.0010000.00———————

1-1补充流动资金1981.211981.21—1981.21100.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计11981.2111981.21—1981.2116.54

合计185776.96185776.9614123.0286491.1746.56公司于2024年10月26日召开的第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目延未达到计划进度或预计收益的期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“真兰仪表科技有限公司燃气情况和原因（分具体项目）表产能扩建项目”达到预定可使用状态日期从2025年4月延长至2026年6月，将“上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月延长至2026年6月。

项目可行性发生重大变化的情无况说明超募资金11981.21万元。2023年3月15日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的超募资金的金额、用途及使用议案》，公司拟使用超募资金3590.00万元永久补充流动资金。截至2024年12月31日，超募资金中1981.21万元用于补流，10000.00进展情况万元用于购买大额存单及作为活期存款暂存于指定账户中。

募集资金投资项目实施地点变无更情况募集资金投资项目实施方式调无整情况公司于2023年2月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币20169.13万元及已支置换情况

付发行费用的自筹资金人民币533.58万元（不含增值税），共计人民币20702.71万元。

用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况项目实施出现募集资金节余的无金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金104290.02万元，其中98322.42万元用于购买理财产品，5967.60万元存放于募集资金专向户中。

1-2募集资金使用及披露中存在的

无问题或其他情况

注：公司承诺投资项目-补充流动资金35000.00万元，截至期末累计投入金额35000.95万元，其中0.95万元为补充流动资金账户利息收入扣减手续费净额，继续用于补充流动资金。