招商证券股份有限公司

关于深圳市朗坤科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市朗坤科

技股份有限公司（以下简称“朗坤科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市

的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对朗坤科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519号）同意注册，向社会公开发行人民币普

通股（A 股）股票 60892700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为

1537540675.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为1424995576.10元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月17日进行了审验，并出具天健验〔2023〕3-19号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额153754.07

减：发行费用11254.51

募集资金净额142499.56

减：2023年投入金额85659.07

1减：2024年投入金额31641.78

减：现金管理金额24000.00

加：利息收入扣除手续费2211.84

减：利息补充流动资金227.29

募集资金专户余额3183.26

截至2024年12月31日，公司现金管理金额24000.00万元的具体情况如下：

单位：元序产品产品类购买金额（单受托方购买方购买日到期日利率号名称型位：元）可转徽商银行股份保本固

朗坤科让大3.32

1有限公司深圳定收益10000000.002024/10/182026/4/14

技额存%龙岗支行型单可转徽商银行股份保本固

朗坤科让大3.30

2有限公司深圳定收益20000000.002024/11/82026/5/8

技额存%龙岗支行型单可转中国银行股份保本固

朗坤科让大2.90

3有限公司广东定收益10000000.002024/9/262026/7/5

技额存%省分行型单可转中国银行股份保本固

朗坤科让大3.00

4有限公司广东定收益30000000.002024/10/122026/5/30

技额存%省分行型单可转交通银行股份保本固

朗坤科让大3.00

5有限公司广东定收益40000000.002024/10/182026/7/6

技额存%省分行型单可转中国银行股份保本固

朗坤科让大2.90

6有限公司广东定收益30000000.002024/11/112026/6/30

技额存%省分行型单可转中国银行股份保本固

朗坤科让大3.10

7有限公司广东定收益50000000.002024/12/172026/6/1

技额存%省分行型单可转中国银行股份保本固

朗坤科让大3.10

8有限公司广东定收益30000000.002024/12/242026/6/1

技额存%省分行型单北京朗可转坤生物中国银行股份保本固

让大2.90

9质能源有限公司北京定收益20000000.002024/8/232026/6/30

额存%有限公市分行型单司

二、募集资金存放和管理情况

21、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》

等相关法律法规的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年5月，公司及全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司和保荐机构招商证券股

份有限公司已分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深

圳华强支行、华夏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

2024年8月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司及全资子公司北京朗

坤生物质新能源有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司和中国银行股份有限公司深圳

市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2、募集资金存放情况

截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户、4个定期存款账户和4个募集资金现金管理结算账户，募集资金存放情况如下：

单位：元序号银行名称银行账号对应项目名称余额中国工商银行股份研发中心及信息化建设

1有限公司深圳福园40000280292006071913795361.75

项目支行中国建设银行股份

2有限公司深圳坪地44250100018500002373超募资金及发行费用8266630.59

支行中国建设银行股份募集资金现金管理结算

3有限公司茂名高州44050169101100000890330028.52

账户光明支行广州银行股份有募集资金现金管理结算

4810305888880010399657.51

限公司白云支行账户徽商银行股份有限募集资金现金管理结算

526202809974100000210593.66

公司深圳龙岗支行账户徽商银行股份有限

6262028099771000003大额存单31489369.87

公司深圳龙岗支行中国银行股份有限募集资金现金管理结算

77445790671156823.13

公司深圳坪地支行账户

8中国银行股份有限774473970158大额存单156687481.20

3公司深圳坪地支行

中国银行股份有限通州区有机垃圾资源化

97536789407978839876.33

公司深圳龙岗支行综合处理中心项目中国银行股份有限

10745878949598大额存单20665752.70

公司深圳龙岗支行交通银行股份有限

11443899999603000087765大额存单41740000.00

公司深圳龙岗支行

合计271832575.26

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金项目使用及各项目的投入情况及效益情况详见附表

1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年6月6日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第二次会议

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金64503.39万元。

截至2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金64503.39万元。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2023年8月21日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已实施完毕的“中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金2129.56万元（其中2038.15万元为募集资金，91.41万元为利息收入）永久补充流动资金。

42023年8月25日，公司将上述募集资金专户节余的募集资金2129.56万元转出用于永

久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

截至2024年12月31日，公司尚未使用的超募资金总额为15287.08万元。

公司于2024年2月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议，2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的资金总额为不低于人民币

5500.00万元（含），不超过人民币11000.00万元（含）。

截至2024年12月31日，公司股份回购投入募集资金3000.00万元公司于2024年6月21日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议，2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将超募资金27639.81万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部投入到通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。

截至2024年12月31日，投入通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目的募集资金为13070.91万元，其余超募资金存放在募集资金专户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十六次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用总额度不超过人民币5.65亿元的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好，期限最长不超过

12个月（可转让大额存单除外）的保本型理财产品。投资期限为自2023年年度股东大会

审议通过后12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。

截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理的余额为24000.00万元。其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于5变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及信息化建设项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“房山区生物质资源再生中心项目”（以下简称“房山项目”）及“永久补充流动资金”，并将原募投项目剩余募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部变更投入到房山项目和永久补充流动资金中。

截至2024年12月31日，永久补充流动资金的金额为15700.00万元，其中15570.87万元为募集资金本金，129.13万元为利息收入，其余资金存放在募集资金专户，详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》、

公司与有关各方签署的《募集资金三方（四方）监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件

及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对朗坤科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表（以下无正文）

6附表1

募集资金使用情况对照表（截至2024年12月31日）

单位：万元本报告期内

募集资金总额142499.56投入募集资31641.78金总额

报告期内变更用途的募集资金总额26570.87已累计投入

累计变更用途的募集资金总额26570.87募集资金总117300.85额

累计变更用途的募集资金总额比例18.65%是否已本报告项目可项目达到承诺投资项目变更项募集资金截至期末截至期末投期实现是否达行性是调整后投资本报告期投预定可使

和超募资金投目（含承诺投资累计投入资进度%）的效益到预计否发生

总额（1）入金额用状态日向部分变总额金额(2)(3)＝(2)/(1)（万效益重大变期更）元）化承诺投资项目

1.中山市南部组

团垃圾综合处理基地有机垃2023年6否65659.0765659.070.0063620.9296.90%3616.29是否圾资源化处理月30日

项目（以下简称中山项目）

2.研发中心及信2025年6

是26570.870.000.000.000.00%0.00不适用是息化建设项目月30日

2023年6

3.补充流动资金否20000.0020000.000.0020000.00100.00%0.00不适用否

月27日4.中山项目节余

2023年8

资金补充流动否0.002038.15不适用0.00不适用否月25日资金

5.房山区生物质

2026年8

资源再生中心是11000.000.000.000.00%0.00不适用否月31日项目

6.永久补充流动2025年4

是15570.8715570.8715570.87100.00%0.00不适用否资金月1日承诺投资项目

--112229.94112229.9415570.87101229.94----3616.29----小计超募资金投向

2025年2

1.公司股份回购否3000.003000.003000.003000.00100%0.00不适用否

月28日

2.通州区有机垃

2026年8

圾资源化综合否27269.6227269.6213070.9113070.9147.93%0.00不适用否月31日处理中心项目超募资金投向

否30269.6230269.6216070.9116070.91--------否小计

合计--142499.56142499.5631641.78117300.85----3616.29----

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年11月11日召开2024年未达到计划进

第四次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及信息化建设项目”度或预计收益

变更为“房山区生物质资源再生中心项目”及“永久补充流动资金”。

的情况和原因

研发中心及信息化建设项目，随着生物质资源再生及合成生物智造领域客户需求的显著提升，以及新技术和新产品推出的（分具体项速度加快，公司需要维持技术和产品的先进性以保持行业竞争力。研发中心及信息化建设项目已无法满足当前对新技术应用和目）

新产品研究与开发的需求，已变更投资内容，因此不适用达到预计收益。

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年11月11日召开2024年

第四次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及信息化建设项目”项目可行性发

变更为“房山区生物质资源再生中心项目”及“永久补充流动资金”。

生重大变化的

研发中心及信息化建设项目，随着生物质资源再生及合成生物智造领域客户需求的显著提升，以及新技术和新产品推出的情况说明

速度加快，公司需要维持技术和产品的先进性以保持行业竞争力。研发中心及信息化建设项目已无法满足当前对新技术应用和新产品研究与开发的需求，已变更投资内容，因此项目可行性发生变化。1、公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十六次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币5.65亿元的募集资金（含超募资金）进行现金管理；

2、2024年2月27日、2024年3月15日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议、2024年第一次

临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股超募资金的金 （A 股）取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）；

额、用途及使3、2024年6月21日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，2024年7月9日召开了2024年第二用进展情况次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将超募资金27639.81万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部投入到通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。

公司超募资金总额为30269.62万元，本报告期用于股份回购金额为3000.00万元，投入通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目13070.91万元。

截至2024年12月31日，超募资金余额为15287.08万元（本金为14198.71万元，利息为1088.37万元），其中超募资金进行现金管理的金额为13000.00万元，其余存放在募集资金专户。

募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

截至2023年5月22日，公司以自筹资金预先投入中山项目的金额为63620.92万元。公司于2023年6月6日召开的第三募集资金投资届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并且独立董项目先期投入事、监事会以及保荐机构都已发表明确同意意见。公司已于2023年6月12日完成63620.92万元募集资金的置换。天健会计及置换情况师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕3-354号）。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资

金进行现金管截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，购买大额存单24000.00万元。

理情况项目实施出现1、公司已完成中山项目，累计投入63620.92万元，节余资金2129.56万元（资金节余原因系部分合同尾款及质保金支付募集资金节余时间周期较长，计划使用自有资金支付），其中2038.15万元为募集资金，91.41万元为利息收入。的金额及原因2、公司已完成补充流动资金项目，累计投入20006.75万元，（其中20000.00万元为募集资金，6.75万元为利息收入）。

3、中山项目节余资金永久补充流动资金，节余资金2129.56万元（其中2038.15万元为募集资金，91.41万元为利息收入），公司于2023年8月21日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2023年8月25日完成2129.56万元补充流动资金。

尚未使用的募

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为24000.00万元，其余资金存放于集资金用途及募集资金专户。

去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况附表2

变更募集资金投资项目情况表（截至2024年12月31日）

单位：万元变更后的变更后项截至期末项目达到本报告期截至期末投本报告期项目可行变更后的对应的原目拟投入实际累计预定可使是否达到募集方式实际投入资进度实现的效性是否发项目承诺项目募集资金投入金额用状态日预计效益

金额(3)=(2)/(1)益生重大变

总额(1)(2)期化房山区生研发中心首次公开物质资源2026年8及信息化11000.000.000.000.00%0.00不适用否发行再生中心月31日建设项目项目研发中心首次公开永久补充2025年4及信息化15570.8715570.8715570.87100.00%0.00不适用否发行流动资金月1日建设项目

合计26570.8715570.8715570.87--------否

原募投项目系公司根据当时的市场环境、行业发展状况及公司实际情况等因素制定。根据外部市场环境变化和公司战略需要，为更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，结合现有业务发展情况及未来战略方向，对原募投项目的投资内容及投资方向进行调整，拟将原募投项目尚未使用的募集资金及累计收益变更用于变更后的募投项目的建设与实施。

变更原随着生物质资源再生及合成生物智造领域客户需求的显著提升，以及新技术和新产品推出的速度加快，公司需要维持技术和产品的因、决策先进性以保持行业竞争力。原募投项目计划的研发中心及信息系统建设已无法满足当前对新技术应用和新产品研究与开发的需求，程序及信因此需要变更投资内容，加大在生物质资源再生及合成生物智造领域的投入，以把握行业技术发展趋势和客户需求，提升产品研发息披露情质量和效率，提高募集资金使用效益。

况说明(分随着公司业务布局聚焦于粤港澳大湾区、京津冀、长三角等核心经济圈，并在全国多个省份的重点城市和地区展开，原计划依托具体项目)于深圳市龙岗区总部大楼的研发中心建设，已无法满足公司的市场营销布局和客户的最新运维服务需求。因此，公司拟将原募投项目剩余募集资金及累计理财收益和利息合计11000.00万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）投入房山项目，房山项目的实施不仅有利于推动公司核心技术得到进一步实践运用及提升，还可以进一步提升公司在一线城市的市场占有率及对各类生物质废弃物的处理和深度资源化能力。为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低财务成本，并为公司日常生产经营及业务的发展提供资金支持，公司拟将原募投项目剩余募集资金及累计理财收益和利息合计15570.87万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司将根据经营发展需要，审慎、有序地投入到业务开拓、项目建设、公司运营等日常经营活动中。

总体来看，公司综合考虑生物质资源再生及合成生物智造领域最新发展趋势、公司经营战略以及优化财务结构的需要，对原募投项目做出变更调整。

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及信息化建设项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“房山区生物质资源再生中心项目”（以下简称“房山项目”）及“永久补充流动资金”，并将原募投项目剩余募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部变更投入到房山项目和永久补充流动资金中。

截至2024年12月31日，永久补充流动资金的金额为15700.00万元，其中15570.87万元为募集资金本金，129.13万元为利息收入。

未达到计划进度或预计收益不适用的情况和

原因(分具

体项目)变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明