重庆美利信科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301307证券简称：美利信公告编号：2024-041
重庆美利信科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1重庆美利信科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）770492800.16823019302.32-6.38%归属于上市公司股东的净利
6158004.6755648108.99-88.93%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润2784799.0350644966.49-94.50%
（元）经营活动产生的现金流量净
185370698.37178339185.623.94%额（元）
基本每股收益（元/股）0.030.35-91.43%
稀释每股收益（元/股）0.030.35-91.43%
加权平均净资产收益率0.19%3.53%减少3.34%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）5848211575.085697467578.012.65%归属于上市公司股东的所有
3269104076.733262946072.060.19%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-16402.84资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
1470107.64
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动2044910.60损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准
204163.83
备转回除上述各项之外的其他营业外收入和
197144.65
支出
减：所得税影响额526718.24
少数股东权益影响额（税后）0.00
合计3373205.64--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动说明
交易性金融资产180048245.90296624190.47-39.30%主要系结构性存款减少所致
应收款项融资69507669.9446405194.0949.78%主要系应收账款凭证增加所致
预付款项6116868.622425617.67152.18%主要系预付货款增加所致主要系待抵扣增值税进项税减少
其他流动资产12019971.0218665176.44-35.60%所致主要系预付工程及设备款增加所
其他非流动资产204661537.7977339671.99164.63%致
应交税费28043303.6812819133.30118.76%主要系应付增值税增加所致
其他流动负债855328.62159059.08437.74%主要系待转销项税额增加所致
长期借款520222345.42234566204.78121.78%主要系借款增加所致
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动说明主要系报告期房产税和印花税增
税金及附加4421606.862521080.2975.39%加所致
主要系报告期仓储费、售后维修
销售费用7382651.295532408.0233.44%及质量索赔增加所致
主要系报告期因业务拓展，相应管理费用38511053.6328423004.0835.49%
咨询费、职工薪酬等增加所致
财务费用5821765.6712715944.98-54.22%主要系报告期利息支出减少所致主要系报告期处置交易性金融资
投资收益1122477.72-1256761.81189.32%产取得收益增加所致主要系报告期计提坏账准备增加
信用减值损失-1155657.183814714.82-130.29%所致
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动说明投资活动产生的现金流主要系购建固定资产等长期资产
-260677299.07-174533176.02/量净额支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流主要系本期取得借款收到的现金
215916352.12-19667325.15/
量净额增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数20029报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
3重庆美利信科技股份有限公司2024年第一季度报告
（%）件的股份数量股份状态数量美利信控股有境内非国有法
38.97%8207344082073440不适用0
限公司人
刘赛春境内自然人7.63%1606128016061280不适用0南京天智创业境内非国有法
投资合伙企业3.04%64000006400000不适用0人（有限合伙）
寇凤英境内自然人2.78%58630805863080不适用0
周靖境内自然人2.78%58630805863080不适用0
邢巨臣境内自然人2.78%58620005862000不适用0温氏（深圳）股权投资管理
有限公司－温润清新壹号
其他2.66%56000005600000不适用0（珠海）股权投资基金合伙
企业（有限合伙）温氏（深圳）股权投资管理
有限公司－温润智造壹号
其他2.47%52000005200000不适用0（珠海）股权投资基金合伙
企业（有限合伙）温氏（深圳）股权投资管理
有限公司－珠
海横琴温氏柒其他1.33%28000002800000不适用0号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
夏丽丽境内自然人1.11%23448002344800不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张桂英760000人民币普通股760000何卫东708079人民币普通股708079辛文博496500人民币普通股496500黎达光489100人民币普通股489100牟燕474000人民币普通股474000李青松400000人民币普通股400000葛文仙310000人民币普通股310000高阳292300人民币普通股292300深圳市冠群卓越投资管理有限公
司-睿悦冠群8号私募证券投资247375人民币普通股247375基金周建240100人民币普通股240100
美利信控股为控股股东，公司实际控制人为余克飞、刘赛春、余亚军三人，三人已签署《一致行动人协议》，余克飞与刘赛春系夫妻关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
清新壹号、智造壹号、温氏柒号、温氏陆号、齐创共享构成一致行动关系，前述股东为温氏股份旗下投资基金及其一致行动人，合计持有公司7.60%的股份。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股东何卫东除通过普通证券账户持有8000股外，还通过华西证券有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有700079股，实际合
4重庆美利信科技股份有限公司2024年第一季度报告
计持有708079股；
股东辛文博除通过普通证券账户持有0股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有496500股，实际合计持有496500股；
股东牟燕除通过普通证券账户持有0股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有474000股，实际合计持有
474000股；
股东李青松除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有400000股，实际合计持有400000股；
股东葛文仙除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有310000股，实际合计持有310000股；
股东高阳除通过普通证券账户持有0股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有292300股，实际合计持有
292300股；
股东深圳市冠群卓越投资管理有限公司-睿悦冠群8号私募证券投
资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有247375股，实际合计持有
247375股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆美利信科技股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金449749856.31428982629.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产180048245.90296624190.47
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衍生金融资产
应收票据23571006.5628412974.60
应收账款827910188.35861134741.77
应收款项融资69507669.9446405194.09
预付款项6116868.622425617.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12249219.2815635272.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货651204491.75592238737.55
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12019971.0218665176.44
流动资产合计2232377517.732290524533.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款14769234.9115025806.99长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2557633302.392527927212.83
在建工程356959558.99322245119.42生产性生物资产油气资产
使用权资产99174612.2690355501.27
无形资产161500206.61162745124.62
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉1035280.691035280.69
长期待摊费用177296240.79171118102.89
递延所得税资产42804082.9239151223.41
其他非流动资产204661537.7977339671.99
非流动资产合计3615834057.353406943044.11
资产总计5848211575.085697467578.01
流动负债：
短期借款260079422.20333208991.73向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债0.00497476.38衍生金融负债
应付票据259441312.22370599848.02
应付账款954239180.68995579228.06预收款项
合同负债9775512.998651411.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬76346732.2666972882.26
应交税费28043303.6812819133.30
其他应付款8111354.978896202.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债202036875.83162543679.32
其他流动负债855328.62159059.08
流动负债合计1798929023.451959927912.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款520222345.42234566204.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债111157801.30102440855.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益142068650.64131309038.72
递延所得税负债2105957.131981945.76其他非流动负债
非流动负债合计775554754.49470298044.57
负债合计2574483777.942430225957.27
所有者权益：
股本210600000.00210600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2583932613.012583932613.01
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积42132613.8942132613.89一般风险准备
未分配利润432438849.83426280845.16
归属于母公司所有者权益合计3269104076.733262946072.06
少数股东权益4623720.414295548.68
所有者权益合计3273727797.143267241620.74
负债和所有者权益总计5848211575.085697467578.01
法定代表人：余亚军主管会计工作负责人：曾林波会计机构负责人：郑德川
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入770492800.16823019302.32
其中：营业收入770492800.16823019302.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本758882972.91757006277.08
其中：营业成本667626592.49670283889.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4421606.862521080.29
销售费用7382651.295532408.02
管理费用38511053.6328423004.08
研发费用35119302.9737529950.58
财务费用5821765.6712715944.98
其中：利息费用8954833.2314699103.14
利息收入1101138.492271298.77
加：其他收益6166061.565673072.61投资收益（损失以“－”号填
1122477.72-1256761.81
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的
-874186.98-1256761.81金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
48245.900.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1155657.183814714.82
填列）资产减值损失（损失以“-”号-14971548.86-14530163.33
填列）资产处置收益（损失以“-”号-16402.84235773.55
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
2803003.5559949661.08
列）
加：营业外收入204065.3667971.89
减：营业外支出6920.71113565.30四、利润总额（亏损总额以“－”号
3000148.2059904067.67
填列）
减：所得税费用-3486028.204265659.64五、净利润（净亏损以“－”号填
6486176.4055638408.03
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
6486176.4055638408.03“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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1.归属于母公司所有者的净利润6158004.6755648108.99
2.少数股东损益328171.73-9700.96
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6486176.4055638408.03归属于母公司所有者的综合收益总
6158004.6755648108.99
额
归属于少数股东的综合收益总额328171.73-9700.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.030.35
（二）稀释每股收益0.030.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：余亚军主管会计工作负责人：曾林波会计机构负责人：郑德川
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金737079563.92897130819.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
9重庆美利信科技股份有限公司2024年第一季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32540701.2737842689.63
收到其他与经营活动有关的现金138485457.0711542848.67
经营活动现金流入小计908105722.26946516357.31
购买商品、接受劳务支付的现金556618577.16576525081.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金137896955.45137598208.14
支付的各项税费6199828.305821642.09
支付其他与经营活动有关的现金22019662.9848232240.24
经营活动现金流出小计722735023.89768177171.69
经营活动产生的现金流量净额185370698.37178339185.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金695000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
2264.50747990.20
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计695002264.50747990.20
购建固定资产、无形资产和其他长
327679563.57175281166.22
期资产支付的现金
投资支付的现金628000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计955679563.57175281166.22
投资活动产生的现金流量净额-260677299.07-174533176.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金458500000.00285560672.39
收到其他与筹资活动有关的现金2213670.7113148613.01
筹资活动现金流入小计460713670.71298709285.40
偿还债务支付的现金230945000.00292871229.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6804166.6815100425.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7048151.9110404955.56
筹资活动现金流出小计244797318.59318376610.55
筹资活动产生的现金流量净额215916352.12-19667325.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1007627.701735062.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额141617379.12-14126253.20
10重庆美利信科技股份有限公司2024年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额84082283.7177349536.86
六、期末现金及现金等价物余额225699662.8363223283.66
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
2024年04月29日
11
