长江证券承销保荐有限公司

关于重庆美利信科技股份有限公司

及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保

并接受关联方担保的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为重

庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”或“公司”）首次公开发行股

票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对美利信及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、授信及担保情况的概述

为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司及全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责

任公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司拟向银行申请

不超过419000.00万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产运营。授信品类包括流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开发贷款、供应

链融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、国内买方保理、商票贴现、信用

证、应收账款质押贷款、抵押贷款等，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各银行签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。为便于实施公司向银行申请综合授信额度及担保事项，公司提请股东大会授权公司董事长在批准的授信期限内与银行办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

公司控股股东美利信控股有限公司、实际控制人余克飞、刘赛春、余亚军为

授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币419000.00万元，不收取担保费

1用，也不需要公司提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。

在上述综合授信额度内，公司为子公司银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币175000.00万元。

其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的子公司重庆市鼎喜实业有限责任公司提供担保的额度预计不超过人民币3000.00万元；为安徽美利信智能科技

有限公司提供担保的额度预计不超过人民币65000.00万元。

公司为最近一期资产负债率70%以下的子公司重庆广澄模具有限责任公司

提供担保的额度预计不超过人民币2000.00万元；为襄阳美利信科技有限责任公

司提供担保的额度预计不超过人民币95000.00万元；为美利信科技国际有限公

司提供担保的额度预计不超过人民币10000.00万元。

以上担保额度具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起2025年年度股东大会召开之日止。

二、关联方的基本情况

1、关联方的基本情况

美利信控股有限公司为公司控股股东；余克飞、刘赛春、余亚军为公司实际

控制人；高历芳与余亚军为夫妻关系，余人麟为余克飞、余亚军兄弟关系。

2、本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额

2024年初至本公告披露日，公司（包括子公司）累计发生的关联交易总金

额为165698.43元。

三、授信担保预计的情况

（一）公司为子公司提供担保的情况

单位：万元被担保方担保额度占担保方是否最近一期截至目前本次授信上市公司最担保方被担保方持股比关联资产负债担保余额担保额度近一期净资例担保率产比例襄阳美利信

公司100%66.78%57879.2195000.0030.87%否科技有限责

2任公司

重庆广澄模

公司具有限责任100%62.18%02000.000.65%否公司重庆市鼎喜

公司实业有限责100%75.87%03000.000.98%否任公司安徽美利信

公司智能科技有100%92.77%38194.0065000.0021.12%否限公司美利信科技

公司国际有限公100%0.0097%010000.003.25%否司

注：最近一期数据为经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据。

四、被担保人的基本情况

1、襄阳美利信科技有限责任公司

公司名称：襄阳美利信科技有限责任公司

注册地址：襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道4幢

注册资本：58025.40万元

法定代表人：余亚军

经营范围：汽车零部件（不含发动机）、电信器材零部件、普通机械零部件的科技开发、制造、销售；道路普通货物运输；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司财务状况：

单位：万元

科目2024年12月31日（已审计）2023年12月31日（已审计）

资产总额182955.43136648.49

负债总额122182.2184455.40

净资产60773.2252193.09科目2024年度2023年度

营业收入123030.2677.000.75

净利润-1986.28318.37

2、重庆广澄模具有限责任公司

3公司名称：重庆广澄模具有限责任公司

注册地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号

注册资本：5000.00万元

法定代表人：余亚军经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：模具制造，模具销售，通信设备制造，通信设备销售，智能车载设备制造，汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，通用零部件制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司财务状况：

单位：万元

科目2024年12月31日（已审计）2023年12月31日（已审计）

资产总额24821.8116602.90

负债总额15434.017832.91

净资产9387.808769.99科目2024年度2023年度

营业收入24287.9518114.99

净利润617.812014.40

3、重庆市鼎喜实业有限责任公司

公司名称：重庆市鼎喜实业有限责任公司

注册地址：重庆市江津区珞璜镇兴园路2号附3号（鼎喜实业联合厂房幢）

注册资本：2000.00万元

法定代表人：余亚军

经营范围：一般项目：加工、销售：通信器材（不含卫星及地面接收装置）、

电讯器材、通用机械零部件、汽车零部件、摩托车零部件；设计、加工、制造：

模具；销售：金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、装饰

4材料（不含危险化学品）、机械设备；金属表面处理及热处理加工；本企业自有

房屋租赁；货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，涂装设备制造，金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司财务状况：

单位：万元

科目2024年12月31日（已审计）2023年12月31日（已审计）

资产总额39667.8829581.84

负债总额30096.3620795.64

净资产9571.528786.20项目2024年度2023年度

营业收入30696.2926805.03

净利润785.321717.43

4、安徽美利信智能科技有限公司

公司名称：安徽美利信智能科技有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业路165号3-全部

注册资本：10000.00万元

法定代表人：余亚军

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；铁路机

车车辆配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司财务状况：

单位：万元

科目2024年12月31日（已审计）2023年12月31日（已审计）

资产总额96160.5027789.07

负债总额89076.2321325.15

净资产7084.276463.91

5项目2024年度2023年度

营业收入3056.2010.13

净利润-2940.53-120.09

5、美利信科技国际有限公司公司名称：美利信科技国际有限公司（MILLISON TECHNOLOGIESINTERNATIONAL LIMITED）

注册地址：UNIT 3A-8，12/F KAISER CTRNo. 18 CENTRE STSAI YING

PUN HK

注册资本：10000.00港币

经营范围：投资、研发、进出口贸易、技术服务、租赁、咨询

持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司财务状况：

单位：万元

科目2024年12月31日（已审计）2023年12月31日（已审计）

资产总额36227.46

负债总额3.50

净资产36223.96无经营数据项目2024年度营业收入0

净利润-39.01

经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公

示 系 统 （ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）、 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn/），美利信控股有限公司、余克飞、刘赛春、余亚军、重庆美利信科技股份有限公司、襄阳美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有

限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司均不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

公司年度担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要

6内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额

将不超过本次授予的担保额度。

六、交易目的和对公司的影响公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保是为

更好地满足公司及子公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

七、相关审核及批准程序

（一）独立董事专门会议审议意见

经公司独立董事专门会议审议，认为：公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行申请综合授信提供无偿的连带责任担保以及公司为子公司提供担保，遵循了公平、公正、公允的原则，有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东利益的情形。独立董事一致同意将本事项提交公司第二届董事

会第十二次会议审议，同时关联董事应当回避表决。

（二）董事会意见

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的

有关规定，结合公司及子公司的资金需求，公司及子公司2024年度拟向各银行申请不超过人民币419000.00万元的融资（具体融资类型、金额、期限、利率等以银行最终审批为准），在上述综合授信额度内，公司为子公司银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币175000.00万元。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司及子公司本次申请银行综合授信额度及提供担保并接受关

联方担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

7八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供无偿的连带责任担保以及公司为子公司提供担保已经公司

董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。

前述担保有利于公司业务发展，符合公司和子公司的共同利益，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次接受关联方担保免于支付担保费用，公司也不提供反担保不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上，保荐人对公司2025年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保事项无异议。

（以下无正文）8（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李海波朱伟长江证券承销保荐有限公司年月日

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