浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301309证券简称：万得凯公告编号：2024-015
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因
□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同上年同期
本报告期期增减（%）调整前调整后调整后
营业收入（元）232087779.78131455307.89131455307.8976.55%归属于上市公司股东的净利
41078880.8514782334.5314899264.85175.71%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润39735070.6314478651.7014478651.70174.44%
（元）经营活动产生的现金流量净
-3263053.5032455641.1632574756.17-110.02%额（元）
基本每股收益（元/股）0.410.150.15173.33%
稀释每股收益（元/股）0.410.150.15173.33%加权平均净资产收益率
2.82%1.06%1.06%1.76%
（%）本报告期末比上年上年度末
本报告期末度末增减（%）调整前调整后调整后
总资产（元）1704303281.851675272930.551675272930.551.73%归属于上市公司股东的所有
1477961440.851437493878.301437493878.302.82%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生1731107.26持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1684.26
减：所得税影响额385613.37
少数股东权益影响额（税后）-0.59
合计1343810.22--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
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经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动比率变动原因
应收款项融资2891802.582216251.6630.48%主要系销售回款收到的银行承兑汇票增多所致。
预付款项1687555.861099001.1253.55%主要系本期预付货款增加所致。
其他应收款7130070.844169438.4671.01%主要系本期应收出口退税金额增加所致。
在建工程168431048.58124951659.3734.80%主要系募投项目建设投入增加所致。
使用权资产841689.51552170.8352.43%主要系本期新增房屋租赁所致。
主要系本期递延收益增加相应计提递延所得税资产
递延所得税资产3704704.122626915.4541.03%增加所致。
其他非流动资产2975139.93371689.21700.44%主要系本期预付工程设备款增加所致。
短期借款109842173.4880585216.7236.31%主要系本期银行贷款增加所致。
应付账款78732210.41123400488.04-36.20%主要系期初应付货款本期集中结算所致。
其他应付款1341693.672240026.56-40.10%主要系本期应付费用款减少所致。
其他流动负债87594.6647538.3484.26%主要系预收账款销项税部分重分类金额增加所致。
租赁负债423397.41180301.96134.83%主要系本期新增房屋租赁所致。
递延收益17249045.669774190.1276.48%主要系新增资产相关政府补助所致。
其他综合收益818763.271430081.57-42.75%主要系本期子公司外币报表折算所致。
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比率变动原因
营业收入232087779.78131455307.8976.55%主要系本期订单增加营业收入增加所致。
主要系本期营业收入增加相应结转的营业成本增加
营业成本176259924.84100179167.8275.94%所致。
税金及附加800273.152329876.27-65.65%主要系本期城建税及教育费附加减少所致。
财务费用-11223072.73-3496058.10221.02%主要系本期利息收入和汇兑收益增加所致。
其他收益2039478.48205492.70892.48%主要系本期增值税加计抵减所致。
主要系上期远期结售汇业务公允价值变动收益增加
公允价值变动收益212550.00-100.00%所致。
主要系期末应收账款、其他应收款增加，相应计提信用减值损失-1031973.121409762.01-173.20%的坏账准备增加所致。
主要系本期利润总额增加，相应所得税计提增加所所得税费用6265613.653091685.00102.66%致。
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比率变动原因
收到的税费返还11231431.82201871.585463.65%主要系本期收到出口退税金额增加所致。
收到其他与经营活
18359281.028486923.80116.32%主要系本期利息收入和政府补助收入增加所致。
动有关的现金
购买商品、接受劳
216979627.31117741179.6184.29%主要系本期购买材料增加所致。
务支付的现金
支付的各项税费7870810.915046064.2555.98%主要系本期所得税支付增加所致。
经营活动产生的现主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所
-3263053.5032574756.17-110.02%金流量净额致。
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购建固定资产、无
形资产和其他长期64762745.4127144642.77138.58%主要系募投项目支付增加所致。
资产支付的现金投资活动产生的现
-64762745.41-27144642.77138.58%主要系募投项目支付增加所致。
金流量净额取得借款收到的现
100770000.0060371400.0066.92%主要系本期银行借款增加所致。
金偿还债务支付的现
70770000.00100.00%主要系本期偿还银行借款所致。
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现2080695.69429125.65384.87%主要系本期支付利息增加所致。
金筹资活动产生的现
27919304.3159905082.68-53.39%主要系本期偿还银行借款所致。
金流量净额汇率变动对现金及
2745911.96-482032.77-669.65%主要系本期结汇收益增加所致。
现金等价物的影响
现金及现金等价物主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动产生的
-37360582.6464853163.31-157.61%净增加额现金流量减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11190报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
钟兴富境内自然人18.20%18200000.0018200000.00不适用0.00
陈方仁境内自然人18.20%18200000.0018200000.00不适用0.00
陈金勇境内自然人8.40%8400000.008400000.00不适用0.00
陈礼宏境内自然人8.40%8400000.008400000.00不适用0.00
汪素云境内自然人8.40%8400000.008400000.00不适用0.00
汪桂苹境内自然人8.40%8400000.008400000.00不适用0.00台州协力投资
咨询合伙企业境内非国有法人5.00%5000000.005000000.00不适用0.00（有限合伙）
林平忠境内自然人0.68%675094.000.00不适用0.00
何建国境内自然人0.42%417198.000.00不适用0.00
施红境内自然人0.42%416600.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
林平忠675094.00人民币普通股675094.00
何建国417198.00人民币普通股417198.00
施红416600.00人民币普通股416600.00
林森华387184.00人民币普通股387184.00
4浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度报告
杨淑吟366968.00人民币普通股366968.00
杨立新336655.00人民币普通股336655.00
林阳昊312800.00人民币普通股312800.00
蔡炎泉298000.00人民币普通股298000.00
蓝利渊290300.00人民币普通股290300.00
廖德生280629.00人民币普通股280629.00
1、钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子；陈方仁与汪
桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹签署一致行动协议确认为一致行动关系。
钟兴富、陈方仁各持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）上述股东关联关系或一致行动的说明23.6%的出资份额，陈方仁担任台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东林平忠通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有675094.00股，实际合计持有675094.00股;
股东何建国通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有417198.00股，实际合计持有417198.00股；
股东施红通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有416600.00股，实际合计持有
416600.00股;
股东林森华通过普通证券账户持有2484.00股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有384700.00股，实际前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如合计持有387184.00股；有）股东林阳昊通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有312800.00股，实际合计持有
312800.00股；
股东蔡炎泉通过普通证券账户持有62000.00股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有236000.00股，实际合计持有298000.00股；
股东蓝利渊通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有290300.00股，实际合计持有
290300.00股；
股东廖德生通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有280629.00股，实际合计持有280629.00股；
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金698658809.77736019547.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款171343042.72155015835.15
应收款项融资2891802.582216251.66
预付款项1687555.861099001.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7130070.844169438.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货290987870.72287549259.26
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2491582.882682742.05
流动资产合计1175190735.371188752075.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产261971170.51266059821.41
在建工程168431048.58124951659.37生产性生物资产油气资产
使用权资产841689.51552170.83
无形资产91188793.8391958599.27
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产3704704.122626915.45
其他非流动资产2975139.93371689.21
非流动资产合计529112546.48486520855.54
资产总计1704303281.851675272930.55
流动负债：
短期借款109842173.4880585216.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款78732210.41123400488.04预收款项
合同负债1442903.991342009.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8840605.6012198790.19
应交税费8462346.997967909.86
其他应付款1341693.672240026.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
7浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债312383.38352238.29
其他流动负债87594.6647538.34
流动负债合计209061912.18228134217.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债423397.41180301.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17249045.669774190.12
递延所得税负债4907.654907.65其他非流动负债
非流动负债合计17677350.729959399.73
负债合计226739262.90238093617.12
所有者权益：
股本100000000.00100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积871997306.61871997306.61
减：库存股
其他综合收益818763.271430081.57专项储备
盈余公积50000000.0050000000.00一般风险准备
未分配利润455145370.97414066490.12
归属于母公司所有者权益合计1477961440.851437493878.30
少数股东权益-397421.90-314564.87
所有者权益合计1477564018.951437179313.43
负债和所有者权益总计1704303281.851675272930.55
法定代表人：钟兴富主管会计工作负责人：吴文华会计机构负责人：吴文华
8浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入232087779.78131455307.89
其中：营业收入232087779.78131455307.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本185652283.17115418868.66
其中：营业成本176259924.84100179167.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加800273.152329876.27
销售费用4764205.934264276.37
管理费用8495441.336735327.00
研发费用6555510.655406279.30
财务费用-11223072.73-3496058.10
其中：利息费用1234189.40655909.82
利息收入10197057.857173702.63
加：其他收益2039478.48205492.70投资收益（损失以“－”号填
58200.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
212550.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1031973.121409762.01
填列）资产减值损失（损失以“-”号-179680.24-29532.91
填列）资产处置收益（损失以“-”号-10394.54
填列）
9浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填
47263321.7317882516.49
列）
加：营业外收入0.01
减：营业外支出1684.2760377.37四、利润总额（亏损总额以“－”号
47261637.4717822139.12
填列）
减：所得税费用6265613.653091685.00五、净利润（净亏损以“－”号填
40996023.8214730454.12
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
40996023.8214730454.12“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润41078880.8514899264.85
2.少数股东损益-82857.03-168810.73
六、其他综合收益的税后净额-611318.30-862508.92归属母公司所有者的其他综合收益
-611318.30-862508.92的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-611318.30-862508.92合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-611318.30-862508.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40384705.5213867945.20归属于母公司所有者的综合收益总
40467562.5514036755.93
额
归属于少数股东的综合收益总额-82857.03-168810.73
八、每股收益：
10浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度报告
（一）基本每股收益0.410.15
（二）稀释每股收益0.410.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钟兴富主管会计工作负责人：吴文华会计机构负责人：吴文华
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金226243236.97178455932.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11231431.82201871.58
收到其他与经营活动有关的现金18359281.028486923.80
经营活动现金流入小计255833949.81187144727.94
购买商品、接受劳务支付的现金216979627.31117741179.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25570291.5020056609.43
支付的各项税费7870810.915046064.25
支付其他与经营活动有关的现金8676273.5911726118.48
经营活动现金流出小计259097003.31154569971.77
经营活动产生的现金流量净额-3263053.5032574756.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
11浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度报告
现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
64762745.4127144642.77
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计64762745.4127144642.77
投资活动产生的现金流量净额-64762745.41-27144642.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100770000.0060371400.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100770000.0060371400.00
偿还债务支付的现金70770000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2080695.69429125.65
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金37191.67
筹资活动现金流出小计72850695.69466317.32
筹资活动产生的现金流量净额27919304.3159905082.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2745911.96-482032.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额-37360582.6464853163.31
加：期初现金及现金等价物余额735967612.65927031927.27
六、期末现金及现金等价物余额698607030.01991885090.58
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2024年04月25日
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