非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初占用资金余额 2026年上半年占用累计发生金额（不含利息) 2026年上半年占用资金的利息（如有） 2026年上半年偿还累计发生金额 2026年6月末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

其他关联方及其附属企业

小计

总计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年上半年往来累计发生金额（不含利息) 2026年上半年往来资金的利息（如有） 2026年上半年偿还累计发生金额 2026年6月末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业 浙江万得凯暖通科技有限公司 控股子公司 应收账款 1,818.37 68.33 37.46 1,849.24 商品销售 经营性往来

其他应收款 2.70 2.70 租赁 经营性往来

其他应收款 100.00 0.66 0.59 100.07 资金拆借 非经营性往来

台州华冠五金制品有限公司 全资子公司 其他应收款 2,524.90 22.19 2,547.09 资金拆借 非经营性往来

其他应收款 442.41 422.44 19.97 水电费及租赁 经营性往来

金宏铜业（越南）有限公司 全资子公司 应收账款 15,386.31 6,460.15 2,241.66 19,604.80 商品销售 经营性往来

其他应收款 2,157.86 -32.61 23.97 2,149.22 资金拆借 非经营性往来

凯盈贸易（玉环）有限责任公司 全资子公司 应收账款 1,058.62 6.04 6.80 1,057.85 商品销售 经营性往来

其他应收款 2,001.58 24.03 424.43 1,601.18 资金拆借 非经营性往来

台州万得凯智能装备科技有限公司 全资子公司 其他应收款 350.27 20.00 4.46 4.48 370.25 资金拆借 非经营性往来

其他应收款 0.90 0.90 租赁 经营性往来

浙江万得凯阀门制造有限公司 控股子公司 应收账款 0.01 0.01 加工劳务 经营性往来

其他应收款 2,302.12 31.28 30.05 2,303.35 资金拆借 非经营性往来

其他应收款 27.70 27.70 水电费及租赁 经营性往来

其他关联方及其附属企业 宁波天利高新材料有限公司 子公司少数股东包芳定之配偶控制的企业 应收账款 81.20 61.31 81.20 61.31 商品销售 经营性往来

总计 27,681.23 7,15.94 106.59 7,976.73 26,968.03

法定代表人：钟兴富 主管会计工作的负责人：陈伟君