国泰海通证券股份有限公司

关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江

万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万得凯2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1241号文《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25000000.00股，发行价格为人民币 39.00元/股，募集资金总金额为人民币975000000.00元，坐扣承销及保荐费人民币

75075000.00（不含税）后的募集资金为人民币899925000.00元，扣除各项发

行费用后的募集资金净额为861313391.40元其中超募资金341814891.40元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕474号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币52993.90万元，利息收入净额3545.27万元，剩余募集资金余额人民币36215.66万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年，公司已使用募集资金14203.64万元。截至2025年12月31日，

1公司累计已使用募集资金投入项目67197.54万元，剩余募集资金余额人民币

22969.49万元（包含募集资金专用账户银行利息收入净额957.53万元）。截至

2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

2024年12月31日募集资金余额36215.66

减：2025年累计已使用募集资金的金额10193.26

减：超额募集资金永久补充流动资金4010.38

减：节余募集资金永久补充流动资金0.06

减：定期增值存款（可随时支取）21000.00

加：募集资金专项账户银行利息收入净额957.53

2025年12月31日募集资金专项账户余额1969.49

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述规定，公司于2022年9月15日在中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募投项目“年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签署了《募集资金四方监管协议》。“年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）”已结项，对应募集资金专户已注销。

公司于2023年7月5日与其全资子公司金宏铜业、中国银行（香港）胡志2明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签订《募集资金四方监管协议》，用于新增投资项目——新增年产

2800万件阀与五金生产线建设项目，明确了各方的权利和义务。“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目”已结项，对应募集资金专户已注销。

保荐机构定期采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换

情况进行监督，年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。报告期内相关措施执行到位，有效防范了资金风险，保障了境外募集资金使用的安全性。

截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元是否活开户行账号项目名称账户余额账户状态期存款中国工商银行股份有限研发中心建设

12070811292001753947390933.89活期正常

公司玉环支项目行中国工商银定期行股份有限研发中心建设（可随

120708111420001766440000000.00正常

公司玉环支项目时支

行取）中国农业银年产10000万行股份有限

19936101040058369件阀与五金建12304014.93活期正常

公司玉环支设项目行中国农业银定期年产10000万行股份有限（可随

19936101040058369件阀与五金建170000000.00正常

公司玉环支时支设项目

行取）

合计229694948.82--

注：“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目（越南）”与“年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）”项目已结项，对应募集资金专用账户已注销。

3三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况本年度，公司存在募投项目先期投入及置换情况，详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度，公司存在对闲置募集资金进行现金管理的情况，详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（五）超募资金使用情况本年度，公司存在用超募资金永久补充流动资金的情况，详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》，公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况本年度，公司存在节余募集资金使用的情况，详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（七）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

4五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章

页）

保荐代表人：

许一忠李晨国泰海通证券股份有限公司年月日

6附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

单位：万元本年度投入募集资

募集资金总额[注1]86131.3414203.64金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额-67197.54金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可行性是否是否已变募集资金本年度截至期末累截至期末投预定可是承诺投资项目和调整后投资本年度实达到

更项目（含承诺投资总投入金计投入金额资进度（%）使用状否

超募资金投向总额（1）现的效益预计部分变更）额额(2)(3)＝(2)/(1)态日期发效益生重大变化

7本年度投入募集资

募集资金总额[注1]86131.3414203.64金总额

承诺投资项目：

1.年产4200万

2023年8

件阀与五金扩产否6860.006860.0006412.3293.47%2250.28否否月31日项目（越南）

2.研发中心建设2026年7

否4505.414505.41125.19125.192.78%不适用不适用否

项目[注4]月31日

3.年产10000万

2026年7

件阀与五金建设否40584.4449486.57[注2]6130.2533967.6468.64%不适用不适用否月31日

项目[注4]

小计-51949.8560851.986255.4440505.15----

超募资金投向：

1.新增年产2800

2025年8

万件阀与五金生15726.92[注3]3937.8215682.0199.71%4530.28是否月31日产线建设项目

补充流动资金4010.3811010.38

小计-15726.927948.2026692.39-----

合计51949.8576578.9014203.6467197.54----

[注1]募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。[注2]经2022年10月12日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意公司调整募集资金投资项目“年产10000万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资金额，将该募集资金投资项目投资总额由40584.44万元调增至49486.57万元，除使用原项目募集资金40584.44万元外，不足部分使用部分超募资金8902.13万元进行补足。[注3]新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为

2200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元汇率7.1486折算人民币投资总额为15726.92万元。[注4]“年产10000万件阀与五金

8本年度投入募集资

募集资金总额[注1]86131.3414203.64金总额建设项目”与“研发中心建设项目”受外部环境因素及地块自身问题影响，公司预计将在项目到期前对项目可行性进行重新论证。

1.未达到预计收益的情况和原因“年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）”本年度未达到预计收益，主要原因为：(1)设备投入不足，

由于对越南配套设施的预估不足，该募投项目仅预算总投资额980万美元，在该预算限制下，公司实际购买的生产设备缺口较大，产能受限，难以达到预期效益；(2)生产效率相对较低，由于越南工人的操作熟练度不够，同时受越南劳动用工的限制，现有生产效率相比国内工厂的效率低，进一步限制了产能输出。对此，公司已通过超募资金在同一位置实施新增项目，超募资金新增项目中已预算了未达到计划进度

相应的上述缺口设备，且两个项目实施地点在同一位置，因此不影响总体项目的实施效果。2.未达到计划进度的情况和原因2025年4或预计收益的情月25日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意将公司“年产10000况和原因（分具万件阀与五金建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年7月延期至2026年7月，募投项目原定的实施主体项目）

体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模保持不变。“年产10000万件阀与五金建设项目”受国内环境因素影响及地块自身问题影响，前期桩基工程延期半年以上，后续施工过程中又因地块配套设施不到位，导致整体工程进度滞后。“研发中心建设项目”用地与“年产10000万件阀与五金建设项目”用地属同一地块，共用建筑主体部分，与“年产10000万件阀与五金建设项目”延期的原因一样，未能在计划时间内完成，导致“研发中心建设项目”无法按期开展，该项目达到预定可使用状态日期同步延期。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超额募集资金共计34181.49万元，其中8902.13万元用于补足“年产10000万件阀与五金建设项目”变更增加的投资额，15726.92万元用于“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目”增加的投资额，7000万元用于永久补充流动资金，剩余超额募集资金公司超募资金的金已于本年度用于永久补充流动资金。2025年4月25日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永额、用途及使用久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币3933.95万元用于永久补充流动资金（相关超募资金已产生或未来产生到期进展情况利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准），2025年5月22日公司2024年年度股东会审议通过了该议案。永久补充流动资金实际到账金额为4010.38万元（含利息收入）。2025年8月29日，公司发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司募投项目“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目”已实施完毕，决定对该

9本年度投入募集资

募集资金总额[注1]86131.3414203.64金总额募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相关审议程序，实际节余募集资金为0.06万元（含利息收入）。公司已全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并已完成相应募集资金专用账户的注销手续。

募集资金投资项目实施地点变更不适用情况2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，并经2022年10月31日公司召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，同意公司调整募集资金投资项目“年产10000万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资金额。该项目原计划总投资40584.44万元，使用募集资金40584.44万元，建筑面积65000.00募集资金投资项平方米，但结合公司未来的业务发展规划，上述募投项目所建设厂区的建筑面积已不能满足公司未来经营发展的需求，由于土地资源目实施方式调整稀缺，购买土地成本较高，鉴于厂区集中有利于公司的生产管理和流程优化，同时为后续产能扩张预留空间，公司拟扩大上述募投项情况

目所建设厂区的建筑面积，调整建筑结构同时增加投资额。公司决定在上述募投项目地点增加该募投项目的建筑面积约65008.00平方米，并相应调整建筑结构，项目建设期保持不变，同时将投资总额由40584.44万元调增至49486.57万元，除使用原项目募集资金

40584.44万元外，不足部分使用部分超募资金8902.13万元进行补足。

2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币11926.49万元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入11844.13万元、已支付发行费用82.36万元，募集资金到位后，公司以募集募集资金投资项

资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金11926.49万元。公司分别于2022年10月、11月和2023年3月进行上述资目先期投入及置金结算，截至2023年12月31日，募集资金专户已支付所有先期投入资金至自有资金账户。上述募集资金置换情况已经天健会计师事换情况务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9875号）。2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，在募集资金投资项

10本年度投入募集资

募集资金总额[注1]86131.3414203.64金总额

目实施期间，根据实际情况使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。2022年公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金共计480万美元，折合人民币3368.13万元，公司分别于2022年10月、12月进行上述资金结算。公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇等方式向全资子公司金宏铜业（越南）有限公司增资230万美元，用于购买土地使用权，并以超募资金进行等额置换。公司于2023年7月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》，同意使用自有外汇等方式向子公司增资1970万美元用于新增投资项目——新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目，并以超募资金等额置换，由公司全资子公司金宏铜业负责实施。2023年度公司使用自有外汇等方式向子公司金宏铜业出资1100万美元，折合人民币7820.07万元，公司于2023年12月进行上述资金结算。2024年度公司使用自有外汇等方式向子公司金宏铜业出资560万美元，折合人民币

3974.97万元，公司分别于2024年1月、4月、7月、8月、9月和11月进行上述资金结算。2025年公司使用自有外汇等方式向子公

司金宏铜业出资540万美元，折合人民币3884.79万元，公司分别于2025年1月、3月、4月进行上述资金结算。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币7000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的20.48%。公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7000万元永久补充流动资金。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“年产4200用闲置募集资金万件阀与五金扩产项目（越南）”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。同意将上述项目的节余资金共计466.14万元用于永久补充永久补充流动资流动资金。公司已将中国银行股份有限公司玉环支行（账号：358481568239）募集资金存款账户、中国银行（香港）胡志明市分行（账金情况号：100000600457452）募集资金存款账户和中国银行（香港）胡志明市分行（账号：100000600457429）募集资金存款账户注销，并将其剩余存款余额467.05万元（含利息收入等）永久补充流动资金。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3933.95万元永久补充流动资金相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。募集资金投资项目“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目”已实施完毕，公司决定对该募投项目结项，并将节余募集资金用于永久

11本年度投入募集资

募集资金总额[注1]86131.3414203.64金总额

补充公司日常经营所需的流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相关审议程序，实际节余募集资金为0.06万元（含利息收入）。公司已将中国银行（香港）胡志明市分行（账号：100000600515574）募集资金存款账户和中国银行（香港）胡志明市分行（账号：100000600515585）募集资金存款账户注销。截至2025年12月31日，闲置募集资金及其产生收益已转入公司自有账户永久补充流动资金。

公司于2024年8月29日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并经2024年9月19日公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金和不超过人民币3.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2025年9月用闲置募集资金11日召开的第三届董事会第十四次会议审议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现进行现金管理情金管理的议案》，并经2025年9月29日公司召开的2025年第一次临时股东会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正况

常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用不超过人民币4.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至

2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金存入定期存款或购买定期存单，定期存单期末余额为21000万元。2025年度公司使用

闲置募集资金进行现金管理（不包括协定存款）收到理财收益的金额为940.35万元。

2024年4月25日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，“年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）”募集资金专用账户节项目实施出现募

余资金共计467.05万元（含利息收入），公司已全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并已完成相应募集资金专用账户的注集资金节余的金销手续。该募投项目出现募集资金节余的原因主要为在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证募投项额及原因

目质量和控制实施风险的前提下，科学审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，坚持节约资金、提高资产利用率，不断加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了公司资产与募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金，使募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。2025年8月29日，公司发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

12本年度投入募集资

募集资金总额[注1]86131.3414203.64金总额的公告》，公司募投项目“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目”已实施完毕，决定对该募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相关审议程序，实际节余募集资金为

0.06万元（含利息收入）。公司已全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并已完成相应募集资金专用账户的注销手续。该募

投项目出现募集资金节余的原因主要为在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；同时，该募投项目投资建设期间存在汇兑损益。

尚未使用的募集截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

资金用途及去向募集资金专户活期存款余额为人民币1969.49万元，定期存款金额为21000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况

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