中信建投证券股份有限公司

关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作

为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“鑫宏业”或“公司”）首次公开发

行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对鑫宏业2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2427.47万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为67.28元。募集资金总额人民币

163320.18万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币

149736.92万元。募集资金已于2023年5月30日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000291号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），

该《管理制度》经公司2021年第一届第十一次董事会审议通过，并业经公司2021

年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有限公司无锡山北支行、中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司

无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡财富支行、中国光大银行股份有

限公司无锡锡山支行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行、宁波银行股份

有限公司无锡太湖新城支行、中国工商银行股份有限公司无锡东亭支行开设募集

资金专项账户，并于2023年5月与中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司无锡山北支行、中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公

司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡财富支行、中国光大银行股份

有限公司无锡锡山支行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行、宁波银行股

份有限公司无锡太湖新城支行、中国工商银行股份有限公司无锡东亭支行签署了

《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报告期内公司对募集资金的使用严格遵照《管理制度》及上述协议的约定执行，不存在异常情况。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元银行名称账号初始存放金额截至日余额存储方式

江苏银行股份有限20410188000181445103000000.00-活期公司无锡山北支行

中信银行股份有限8110501012102230985160000000.00-活期公司无锡分行

兴业银行股份有限40844010010024550353000000.00-活期公司无锡锡山支行中国农业银行股份

有限公司无锡财富1065830104001089180000000.00-活期支行中国光大银行股份

有限公司无锡锡山5166018080399565660000000.00-活期支行

中国建设银行股份32050161894100003264476213652.563869259.79活期有限公司无锡蠡湖银行名称账号初始存放金额截至日余额存储方式支行宁波银行股份有限

公司无锡太湖新城78090122000324285300000000.0021729978.13活期支行中国工商银行股份

有限公司无锡东亭1103025429200588809300000000.005257569.20活期支行中国建设银行股份

有限公司无锡蠡湖32050161894100003547-1914442.30活期支行

宁波银行股份有限86023000001538075-50000000.00结构性存公司无锡分行款

合计1532213652.5682771249.42

2025年度公司募集资金使用情况如下：

单位：元项目金额

一、募集资金总额1633201816.00

减：发行费用135832580.84

二、公开发行募集资金净额1497369235.16

三、截至本期累计已使用的募集资金1450193610.43

截至本期末募投项目已使用资金1450193610.43

其中：置换预先投入自筹资金134870180.01

新能源特种线缆智能化制造中心项目88290552.41

新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目80453744.03

新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目228737549.80

新一代特种线缆项目建设项目（一期）221271948.60

补充流动资金项目已使用资金696569635.58

四、利息收益35595624.69

其中：存款利息收入35607996.84

减：手续费支出12372.15

五、截至2025年12月31日募集资金余额82771249.42

其中：存放募集资金专户余额32771249.42

现金管理未到期余额50000000.00

募集资金理财专户余额-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年，公司不存在募集资金置换情况。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年7月3日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过100000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和自有资

金进行现金管理，其中使用不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。同时授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自董事会通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于2025年7月3日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，再次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过50000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。同时授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自董事会通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。（六）节余募集资金使用情况公司于2025年4月10日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目“新能源特种线缆智能化制造中心项目”和“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。董事会同意将上述项目的节余资金用于永久补充流动资金。

公司于2025年10月27日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”

已达到预计可使用状态，基本实施完毕。董事会同意将上述项目的节余资金用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，募集资金投资项目“新能源特种线缆智能化制造中心项目”、“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”以及“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”的节余资金和募集资金的利息收入，合计

12352.00万元已完成补充流动资金。

（七）超募资金使用情况公司于2023年6月14日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，并于2023年6月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币30000万元永久补充流动资金。

公司于2023年7月12日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第

四次会议并于2023年7月28日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币25000.00万元用于投资建设“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。公司与全资子公司鑫宏业科技（湖南）有限公司、中国建设银行股份有限公司株洲高新支行及

中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2023年11月15日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会

第七次会议，并于2023年12月1日召开了2023年第四次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币30000.00万元用于投资建设“新一代特种线缆建设项目（一期）”，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。公司与全资子公司江苏鑫宏业科技有限公司、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行及中信建投证券股份有限

公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2024年8月15日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会

第十三次会议，并于2024年9月2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未指定用途超募资金人民币21648.68万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币82771249.42元，其中：

存放募集资金专户余额为人民币32771249.42元；现金管理未到期余额为人民

币50000000.00元。

（九）募集资金使用的其他情况无。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

2025年，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年，公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，针对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证，并出具了《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2026]00000921号）。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“我们认为，鑫宏业公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了鑫宏业公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况”

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为，截至2025年12月31日，鑫宏业募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规和文件的规定，鑫宏业对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金存放、管理与使用违反相关法律法规的情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章

页）

保荐代表人签名：

魏思露蒋潇中信建投证券股份有限公司年月日附表募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额1497369235.16本年度投入募集资金总额286632545.18报告期内变更用途的募集资金总额

1450193610.43

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更截至期末投项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计本年度实现是否达到

项目（含部资金投向投资总额额(1)(2)资进度（%）定可使用状是否发生重金额投入金额(3)(2)/(1)的效益预计效益分变更）＝态日期大变化承诺投资项目

1.新能源特种线缆智能

否263000000.00263000000.00194411111.1273.922024年6月25862764.94是否化制造中心项目

2.新能源特种线缆研发

中心及信息化建设项否133000000.00133000000.0025549991.23109203365.3382.112025年3月不适用不适用否目

3.补充流动资金否50000000.0050000000.0030746.9250030746.92100.06不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计446000000.00446000000.0025580738.15353645223.37超募资金投向

1.新能源特种线缆智能

化生产基地（一期）建否250000000.00250000000.0083579891.89228737549.8091.502025年9月-3289645.17不适用否设项目

2.新一代特种线缆项目否300000000.00300000000.0053951889.60221271948.6073.762026年2月不适用不适用否建设项目（一期）

3.补充流动资金否300000000.00300000000.00300000000.00100.00不适用不适用不适用否

4.尚未明确用途的超额

募集资金补充流动资

金（包含存款利息收入否201369235.16201369235.16223018863.12110.75不适用不适用不适用否及已到期现金管理收

益）注1

1051369235.11051369235.1137531781.4

超募资金投向小计669973028361.52

节余募集资金永久补123520025.5

4123520025.54充流动资金

1497369235.11497369235.1286632545.11450193610.4

合计6683未达到计划进度或预

新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目于2025年9月结项，并于10月正式投产运营。实际效益未达预期，主要原因为投产运营期限较短，正计收益的情况和原因

式投产期为2025年10-12月，产品盈利未能覆盖本年度运营等期间费用（分具体募投项目）项目可行性发生重大本期不适用变化的情况说明

（1）公司于2023年6月14日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议并于2023年6月30日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币30000万元永久补充流动资金，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

公司于2024年8月15日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议并于2024年9月2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余未指定用途超募资金人民币21648.68万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2024年10月，公司使用超募资金专户余额人民币22301.89万元永久补充流动资金，其中超募资金为人民币20136.92万元，超募资金存款利息收入及已到期现金管理收益为人民币2164.97万元。

超募资金的金额、用途

截至2025年12月31日，超募资金已永久补充流动资金人民币52301.89万元，其中超募资金为人民币50136.92万元，超募资金存款利息收入及已到期现金及使用进展情况

管理收益为人民币2164.97万元。

（2）公司于2023年7月12日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议并于2023年7月28日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币25000.00万元用于投资建设“新能源特种线缆智能化生产

基地（一期）建设项目”，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至2025年12月31日，募投项目支出金额为人民币22873.75万元。

（3）公司于2023年11月15日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，并于2023年12月1日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币30000.00万元用于投资建设“新一代特种线缆建设项目

（一期）”，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至2025年12月31日，募投项目支出金额为人民币22127.19万元。募集资金投资项目实本期不适用施地点变更情况募集资金投资项目实本期不适用施方式调整情况

在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币

13487.02万元。公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2023年6月14日出具大

募集资金投资项目先

华核字[2023]0013262号《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于2023年6月14日召开第二届董期投入及置换情况

事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事

对本议案发表了明确同意的意见。截至2025年12月31日，公司已置换预先投入募集资金投资项目自有资金13487.02万元。

用闲置募集资金暂时本期不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行

截至2025年12月31日，闲置募集资金进行现金管理投资余额为5000.00万元。

现金管理情况

公司于2025年4月10日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目“新能源特种线缆智能化制造中心项目”和“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。董事会同意将上述项目的节余资金用于永久补充流动资金。

项目实施出现募集资公司于2025年10月27日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，金结余的金额及原因同意公司将募集资金投资项目“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。董事会同意将上述项目的节余资金用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，募集资金投资项目“新能源特种线缆智能化制造中心项目”、“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”以及“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”的节余资金和募集资金的利息收入，合计12352.00万元已完成补充流动资金。

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币82771249.42元，其中：存放募集资金专户余额为人民币32771249.42元；现金管理未到期余额为人民币用途及去向50000000.00元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他本期不适用情况

注1：尚未明确用途的超额募集资金补充流动资金人民币223018863.12元，实际支付超过募集资金承诺投资总额（调整后投资总额）的人民币21649627.96元资金来源为超募资金存款利息收入及已到期现金管理收益。

注2：以上合计数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。