昆船智能:2023年度财务决算报告

昆船智能技术股份有限公司

2023年度财务决算报告

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表由致

同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2024）第 110A013230 号），会计师认为公司 2023年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

一、资产负债决算情况

截止2023年12月31日，公司资产总额为485081.57万元，较上年同期增加26380.87万元，同比上升5.75%，主要变动原因系存货金较上年同期增加

28357.76万元所致。

截止2023年12月31日，公司负债总额为299864.36万元，较上年同期增加19763.32万元，同比上升7.06%，主要变动原因系年末借款金额比上年增加13972.50万元，应付票据较上年同期增加10127.43万元所致。

截止2023年12月31日，公司所有者权益总额为185217.21万元，较上年同期增加6617.56万元，同比上升3.71%，主要变动原因系本年度实现净利润8053.33万元，经营积累增加所致。

二、公司经营成果情况

2023年度，公司累计实现营业总收入208588.60万元较上年同期增加

2223.56万元，同比增长1.08%。公司实现利润总额8370.01万元，较上年同

期减少2393.37万元，同比下降22.24%。公司实现净利润8053.33万元，较上年同期减少2626.15万元，同比下降24.59%。

三、公司现金流量情况

2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-27772.05万元，比上年

同期减少14119.06万元，较上年同期下降103.41%；投资活动产生的现金流量净额为-154.42万元，比上年同期增加551.99万元，较上年同期上升78.14%；筹资活动产生的现金流量净额为11584.37万元，比上年同期减少73724.69万元，较上年同期下降86.42%；本期现金及现金等价物净增加额为-16342.10万元，比上年同期减少87291.76万元，较上年同期下降123.03%，主要变动原因系2022年11月公司在创业板首次公开发行股票，收到募集资金净额79068.68万元。

四、主要财务指标说明

（一）盈利能力指标

截止2023年12月31日，公司加权平均净资产收益率为4.43%，较上年同期减少6.10个百分点；总资产报酬率1.98%，较上年同期减少1.09个百分点；

营业利润率为4.08%，较上年同期减少1.15个百分点。

（二）资产质量指标

截止2023年12月31日，公司存货周转率为1.39次，较上年同期减少0.34次；应收账款周转率（含合同资产）为1.36次，较上年同期减少0.17次；总资产周转率为0.44次，较上年同期减少0.08次。

（三）债务风险指标

截止2023年12月31日，公司资产负债率为61.82%，较上年同期增长0.80个百分点；流动比率为1.79，较上年同期增加26.21个百分点；速动比率为1.26，

较上年同期增加11.00个百分点。

五、年度纳税情况

公司2023年度累计上交税金10447.95万元，较上年同期增加4652.49万元，同比增长80.28%。主要变动系2023年度缴纳子公司云南昆船电子设备有限公司上年度计提的专项产品增值税4189.88万元所致。

昆船智能技术股份有限公司董事会