证券代码：301311证券简称：昆船智能公告编号：2026-049

昆船智能技术股份有限公司

董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和

非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票6000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集资金总额为人民币83280.00万元，由主承销商扣除尚未支付的保荐及承销费用4211.32万元（不含税）后，本公司实收股款人民币79068.68万元，该股款由主承销商于2022年11月25日汇入本公司在中信银行北京路支行开设的人民币账户（账号为：8111901012400447660）与在招商银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账号为：871903881310908）内。募集资金总额扣减发行费用5623.74万元后，募集资金净额

为人民币77656.26万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字（2022）第110C000709号）《验资报告》验证。

2、募集资金使用与结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元募集资金账户情况金额

募集资金账户期初余额：40395.43

加：利息收入91.16

加：归还临时补充流动资金的募集资金8780.00

减：累计已投入募集资金项目22.69

减：支付发行费用-

减：支付银行手续费0.47

减：临时补充流动资金22638.06

减：置换前期以自有资金支付的发行费用-

减：超募资金永久性补流-

截至2026年6月30日募集资金账户期末余额：26605.37

截至2026年6月30日募集资金净额余额：49243.43

募集资金账户期末余额与募集资金净额差异22638.06

注：1、截至2026年6月30日募集资金账户期末余额与募集资金净额差异原因系

尚未到期归还至募集资金专户的临时补充流动资金22638.06万元所致。

2、各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《昆船智能技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度并结合经营需要，公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2022年12月6日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2026年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

截至2026年6月开户银行银行账号30备注日余额

中信银行昆明北京路支行8111901012400447660262533973.06活期存款

招商银行股份有限公司昆明分8719038813109083519745.05活期存款行营业部

合计266053718.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月16日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币25000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年1月18日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。公司使用闲置募集资金人民币25000.00万元暂时补充流动资金已于2024年1月25日归还至募集账户，具体内容详见公司于2024年1月26日发布的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-001)。公司于2024年2月1日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币25000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年2月2日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。公司使用闲置募集资金人民币25000.00万元暂时补充流动资金已于2024年12月30日归还至募集账户。具体内容详见公司于2024年12月30日发布的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-080)。

公司于2025年1月7日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币

25000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年1月8日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。公司使用闲置募集资金人民币25000.00万元暂时补充流动资金已于2025年12月11日归还至募集账户。具体内容详见公司于

2025年12月12日发布的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》

（公告编号：2025-069)。公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币25000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月16日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金人民币22638.06万元暂时补充流动资金尚未归还至募集账户。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司于2023年1月16日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过超募资金总额30%的超募资金796.87万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年1月18日发布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过超募资金总额30%的超募资金

796.87万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年4月23日发布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过超募资金总额30%的超募资金796.87万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月21日发布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。

截至2026年6月30日，公司已累计使用超募资金2390.61万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。

7、闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年1月16日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币53282.60万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年1月18日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

公司于2024年2月1日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币50146.06万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年2月2日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于2025年1月7日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币48919.53万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年1月8日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币49144.72万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年12月16日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。

截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序购买的理财产品

募集资金专户开户行募集资金专户账号金额（万元）号名称

1中信银行昆明北京路8111901012400447660人民币单位协定26253.40

支行存款

2招商银行股份有限公871903881310908协定存款351.97

司昆明分行营业部

合计26605.37

截至2026年6月30日，公司进行现金管理的金额均未超过公司董事会、股东会审批额度。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金中26605.37万元存放于公司开立的募集资金专户，将用于募集资金投资项目后续资金支付；22638.06万元用于临时补充流动资金，待归还后将存放于公司开立的募集资金专户，将用于募集资金投资项目后续资金支付。

9、募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：2026年半年度募集资金使用情况对照表昆船智能技术股份有限公司董事会

2026年8月25日附件1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

填表单位：昆船智能技术股份有限公司2026年6月30日单位：万元

集资金总额77656.26本年度投入募集资金总额22.69报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额29842.23

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已调整后投截至期末投项目达到项目可行承诺投资项募集资金截至期末累计变更项资总额本年度投预定可使本年度实是否达到性是否发目和超募资承诺投资

(投入金额

资进度(%)目含部入金额用状态日现的效益预计效益生重大变金投向总额

分变更)(1)

(2)(3)＝(2)/(1)期化承诺投资项目智能装备研制生产能力2028年12否48353.6048353.6022.69805.221.67不适用不适用否提升建设项月31日目补充流动资

否26646.4026646.40-26646.40100.00不适用不适用不适用否金承诺投资项

75000.0075000.0022.6927451.6236.60————

目小计超募资金投向永久补充流

否2390.612390.612390.61100.00不适用不适用不适用否动资金暂未确定投

否265.65265.65---————向超募资金投

2656.262656.262390.6190.00————

向小计

合计—77656.2677656.2622.6929842.2338.43————未达到计划进度或预计不适用收益的情况和原因项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途截至2026年6月30日，公司已累计使用超募资金2390.61万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活及使用进展情况动。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币25000万元暂时补充充流动资金情况流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日公司使用闲置募集资金人民币

22638.06万元暂时补充流动资金。

公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币49144.72用闲置募集资金进行现万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述金管理情况额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

报告期内，公司进行现金管理的金额未超过公司董事会审批额度。

项目实施出现募集资金不适用

结余的金额及原因尚未使用的募集资金用截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金26605.37万元存放于公司开立的募集资金专户，22638.06万元用于临时途及去向补充流动资金。

募集资金使用及披露中截至2026年6月30日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在存在的问题或其他情况违规情形。