智立方:国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司

关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“智立方”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律法规的规定，对智立方2025年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 10235691股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 72.33元，共计募集资金740347530.03元，坐扣不含税承销费51824327.10元后的募集资金为688523202.93元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年7月5日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用19624090.62元以及前期预付的保荐费1500000.00元后，公司本次募集资金净额667399112.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 66739.91

项目投入 B1 50805.64截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1621.64项目序号金额

项目投入 C1 7166.23本期发生额

利息收入净额 C2 1262.25

项目投入 D1=B1+C1 57971.87截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2883.89

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11651.93

际结余募集资金 F 4651.93

差异 G=E-F 7000.00

注：差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单7000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022年7月27日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳

分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限公司深圳

81103010140006270071712.93专户存款余额

市民中心支行中国银行股份有限公司深圳

7432758709111934.24专户存款余额

石岩支行中国民生银行股份有限公司

6353309331004.76专户存款余额

深圳梅林支行

合计4651.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照》

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分超募资金2000万元永久补充流动资金。

（七）闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2025年12月

31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为7000.00万元，具体

情况详见附表2《闲置募集资金现金管理情况表》。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为

7000.00万元，其余资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：智立方2025年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了

专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。智立方严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

秦亚中杨改明国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司金额单位：万元

66739.91本年度投入募集资募集资金总额7166.23

金总额

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资57971.87金总额

累计改变用途的募集资金总额比例-项目可行是否已改募集资金截至期末投资进度项目达到预本年度承诺投资项目和超募调整后投资总本年度投入截至期末累计是否达到性是否发

变项目（含承诺投资(1)(2)（%）定可使用状实现的资金投向额金额投入金额(3)(2)/(1)预计效益生重大变部分改变）总额＝态日期效益化承诺投资项目自动化设备产能提升

否27356.5027356.501110.2620226.7073.94%2027年7月不适用不适用否项目

研发中心升级项目否14687.9014687.904055.9713747.1693.60%2027年7月不适用不适用否

补充流动资金项目否18000.0018000.00-18000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计60044.4060044.405166.2351973.8686.56%不适用不适用否超募资金投向

1、永久补充流动资金6000.006000.002000.005998.0199.97%不适用不适用不适用否

2、未明确流向695.51695.51--不适用不适用不适用否超募资金投向小计6695.516695.512000.005998.0189.58%

合计66739.9166739.917166.2357971.87－2025年4月17日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部未达到计划进度或预计收益的情况和原因分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更（分具体项目）的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将“自动化设备产能提升项目”、“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的时间由2025年7月调整至2027年7月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年5月超募资金的金额、用途及使用进展情况19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2000万元永久补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求。

公司于2022年8月16日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“研发中心升级项目”的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C栋 1楼、C栋 4楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C栋 4楼、A栋 5楼”。公司于 2023 年 8月 24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事

会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，根据公司业务经营募集资金投资项目实施地点变更情况需要，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”的实施地由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C栋 4楼、A栋 5楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园A栋 4楼、A栋 5楼”。变更后新的实施地点与公司现有驻地形成联动作用，从而更好地利用区位优势，有利于公司发展战略的实施。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司于2022年8月16日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币762.69万元及预先支付发行费用人民币

募集资金投资项目先期投入及置换情况484.90万元，共计人民币1247.59万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-449号）。截至2022年12月31日，前述置换事项已完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2025年9月12日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲用闲置募集资金进行现金管理情况

置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为7000万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7000.00万元，其余资金存放尚未使用的募集资金用途及去向于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无

况附表2：

闲置募集资金现金管理情况表

2025年度

序认购金额合作银行关联关系产品名称资金来源产品类型年化收益率是否到期号（万元）

1 中国银行股份有限公司深圳单位人民币三年 CD25-N1否募集资金人民币存款产品 1000.00 1.55% 否

石岩支行 CD003251222258921302

2 中国银行股份有限公司深圳单位人民币三年 CD25-N1否