深圳市智立方自动化设备股份有限公司

截至2025年12月31日止

募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZI10318 号目 录页次

一、募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报1-2告

二、募集资金存放、管理与使用情况专项报告1-6

三、募集资金使用情况对照表1-2

四、事务所及注册会计师执业资质证明关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2025年度募集

资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZI10318号

深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“智立方公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情

况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任智立方公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交鉴证报告第1页易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映智立方公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，智立方公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映了智立方公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供智立方公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月27日鉴证报告第2页深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就

2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 10235691股，每股面值 1元，发行价为每股人民币

72.33元，共计募集资金740347530.03元，坐扣不含税承销费51824327.10元

后的募集资金为688523202.93元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年7月5日汇入智立方公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用19624090.62元以及前期预付的保荐费1500000.00元后，智立方公司本次募集资金净额667399112.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60号）。

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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 66739.91

项目投入 B1 50805.64截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1621.64

项目投入 C1 7166.23本期发生额

利息收入净额 C2 1262.25

项目投入 D1=B1+C1 57971.87截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2883.89

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11651.93

实际结余募集资金 F 4651.93

差异 G=E-F 7000.00

[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单7000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022年7月27日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限公

81103010140006270071712.93专户存款余额

司深圳市民中心支行中国银行股份有限公

7432758709111934.24专户存款余额

司深圳石岩支行中国民生银行股份有

6353309331004.76专户存款余额

限公司深圳梅林支行

合计4651.93

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

专项报告第3页深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年9月12日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为7000万元。

本报告期使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

序关联认购金额年化收益是否到合作银行产品名称资金来源产品类型

号关系（万元）率期中国银行股单位人民币三年

1份有限公司

CD25-N1 人民币存款

否募集资金1000.001.55%否

深圳石岩支 CD003251222258921302 产品行中国银行股单位人民币三年

2份有限公司

CD25-N1 人民币存款

否 CD003251222261132274 募集资金 1000.00 1.55% 否深圳石岩支 产品行中国银行股单位人民币三年

3份有限公司

CD25-N1 人民币存款

否 CD003251222259543102 募集资金 1000.00 1.55% 否深圳石岩支 产品行中国银行股单位人民币三年

4份有限公司

CD25-N1 人民币存款否

深圳石岩支 CD003251222259794495 募集资金 1000.00 1.55% 否产品行中国银行股单位人民币三年

5份有限公司

CD25-N1 人民币存款否

深圳石岩支 CD003251222260240275 募集资金 1000.00 1.55% 否产品行中国银行股单位人民币三年

6份有限公司

CD25-N1 人民币存款否

深圳石岩支 CD003251222260351865 募集资金 1000.00 1.55% 否产品行中国银行股单位人民币三年

份有限公司 CD25-N17 人民币存款否 CD003251222255515170 募集资金 1000.00 1.55% 否深圳石岩支 产品行

(六)节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投

资项目或非募集资金投资项目。

专项报告第4页深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(七)超募资金使用情况公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分超募资金2000万元永久补充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为

7000.00万元，其余资金存放于募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

专项报告第5页深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月27日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事会

2026年4月27日

专项报告第6页附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司金额单位：人民币万元

66739.91本年度投入募集资金总募集资金总额7166.23

额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总

累计改变用途的募集资金总额57971.87额累计改变用途的募集资金总额比例是否已改变项目达到预项目可行性

承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投截至期末投资进度（%）本年度实是否达到

项目（含部分(1)(2)(3)(2)/(1)定可使用状是否发生重资金投向资总额金额入金额＝现的效益预计效益改变）态日期大变化承诺投资项目

自动化设备产能提升27356.5027356.501110.2620226.7073.94%2027年7月不适用不适用否项目

研发中心升级项目14687.9014687.904055.9713747.1693.60%2027年7月不适用不适用否

补充流动资金项目18000.0018000.00-18000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计60044.4060044.405166.2351973.8686.56%不适用不适用否超募资金投向

1、永久补充流动资金6000.006000.002000.005998.0199.97%不适用不适用不适用否

2、未明确流向695.51695.51--不适用不适用不适用否

超募资金投向小计6695.516695.512000.005998.0189.58%

合计66739.9166739.917166.2357971.87－对照表第1页2025年4月17日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实项目）施进展情况，将“自动化设备产能提升项目”、“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的时间由2025年7月调整至2027年7月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年5月19日召开2024超募资金的金额、用途及使用进展情况年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2000万元永久补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求。

公司于2022年8月16日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“研发中心升级项目”的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C栋 1楼、C栋 4楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C栋 4楼、A栋 5楼”。公司于 2023年8月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实募集资金投资项目实施地点变更情况施地点的议案》，根据公司业务经营需要，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”的实施地由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C栋 4楼、A栋 5楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 A栋 4楼、A栋 5楼”。变更后新的实施地点与公司现有驻地形成联动作用，从而更好地利用区位优势，有利于公司发展战略的实施。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年8月16日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币762.69万元及预先支付发行费用人民币484.90万元，共计人民币1247.59万元。天健会计师事募集资金投资项目先期投入及置换情况务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-449号）。截至2022年12月31日，前述置换事项已完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（五）之说明项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7000.00万元，其余资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无对照表第2页