证券代码：301312证券简称：智立方公告编号：2025-029

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》的相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2025年半年度（以下简称“报告期内”）

募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10235691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币

72.33元，共计募集资金740347530.03元，坐扣不含税承销费51824327.10元

后的募集资金为688523202.93元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年7月5日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用19624090.62元以及前期预付的保荐费1500000.00元后，公司本次募集资金净额667399112.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60号）。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司已累计使用募集资金总额为人民币54866.81万元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1777.58万元。本期已使用募集资金总额为人民币4061.17万元，截至2025年6月30日，结存募集资金余额为人民币13650.69万元。具体使用情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额74034.75

减：券商承销保荐费5182.43

实际到账募集资金68852.32

减：支付其他发行费用2112.40

加：募集资金利息收入净额1777.58

减：募集资金使用金额54866.81

应结余募集资金13650.69

实际结余募集资金1650.69

差异12000.00

[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单12000.00万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金使用管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳

龙华支行、于2022年7月27日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民

生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至2025年6月30日，公司设有3个募集资金专户，募集资金存放情况列示如下表：

单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公

743275870911143.70专户存款余额

司深圳石岩支行中信银行股份有限公

8110301014000627007506.17专户存款余额

司深圳市民中心支行中国民生银行股份有

6353309331000.82专户存款余额

限公司深圳皇岗支行

合计1650.69

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

6、超募资金使用情况

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分超募资金2000万元永久补充流动资金。

7、闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议、于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

上述额度自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为

12000万元。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司募集资金余额为13650.69万元，其中12000万元募集资金用于现金管理，其余的募集资金1650.69万元存放在公司募集资金专户内。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理办法》

的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与

使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事会

2025年8月27日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额66739.91本报告期投入募集资金总额4061.17

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额54866.81

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截止报告项目可行承诺投资项是否已变募集资金项目达到预定本报告期是否达

(调整后投本报告期投入金截至期末累计投截至期末投资期末累计性是否发目和超募资更项目含承诺投资(1)(2)(3)(2)/(1)可使用状态日实现的效到预计)资总额额入金额进度＝实现的效生重大变金投向部分变更总额期益效益益化承诺投资项目自动化设备

产能提升项否27356.5027356.5063.6119180.0570.11%2027年7月不适用不适用不适用否目研发中心升

否14687.9014687.901997.5611688.7579.58%2027年7月不适用不适用不适用否级项目补充流动资

否18000.0018000.000.0018000.00100.00%不适用不适用不适用不适用否金项目

承诺投资项--60044.4060044.402061.1748868.80-----不适用----目小计超募资金投向

1、永久补充

否6000.006000.002000.005998.0199.97%不适用不适用不适用否

流动资金2、未明确流

向超募资金否695.51695.510.000.000.00%不适用不适用不适用否投向小计

归还银行贷------------款（如有）

补充流动资------------金（如有）

超募资金投--6695.516695.512000.005998.0189.58%--------向小计

合计--66739.9166739.914061.1754866.81----------分项目说明未达到计划

进度、预计

收益的情况2025年4月17日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、和原因（含募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将“自动化设备产能提升项目”、“研发中心升级项目”达到预定可使用状态“是否达到的时间由2025年7月调整至2027年7月。预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的金额、用途公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分及使用进展超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2000万元永久补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求。

情况适用以前年度发生募集资金投资项目实施公司于2022年8月16日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“研地点变更情 发中心升级项目”的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C栋 1楼、C栋 4楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C栋 4楼、况 A栋 5楼”。

公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，根据公司业务经营需要，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”的实施地由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C栋 4楼、A栋 5楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 A栋 4楼、A栋 5楼”。 变更后新的实施地点与公司现有驻地形成联动作用，从而更好地利用区位优势，有利于公司发展战略的实施。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投公司于2022年8月16日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支资项目先期付发行费用的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币762.69万元及预先支付发行费用人民币484.90万元，共计人民币投入及置换1247.59万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项情况目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-449号）。截至2022年12月31日，前述置换事项已完成。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的

募集资金用截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为12000.00万元，其余资金存放于募集资金专户。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况