广州凡拓数字创意科技股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：301313证券简称：凡拓数创公告编号：2026-026
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是□否
1广州凡拓数字创意科技股份有限公司2026年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）141661420.70133314742.096.26%归属于上市公司股东的净利
-25134602.44-22619206.35-11.12%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-27333072.05-22853521.79-19.60%
（元）经营活动产生的现金流量净
-46337933.79-4836177.65-858.15%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.24-0.22-9.09%
稀释每股收益（元/股）-0.24-0.22-9.09%
加权平均净资产收益率-3.84%-2.83%-1.01%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1415509405.481397677219.661.28%归属于上市公司股东的所有
645341402.04667596535.96-3.33%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-1846.97资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
490432.75
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益129101.98理财产品
债务重组损益1666822.43除上述各项之外的其他营业外收入和
-37443.05支出
减：所得税影响额44402.74
少数股东权益影响额（税后）4194.79
合计2198469.61--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
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经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元报告期比上年
1、资产负债表项目期末余额年初余额增减原因
同期增减
交易性金融资产0.0025017561.64-100.00%主要系本期期末理财产品到期所致
应收款项融资2702746.43574290.10370.62%主要系本期收到银行承兑汇票所致主要系本期公司获得广东省具身智能科技有限公司
长期股权投资30000000.000.00100.00%10.00%的股权，对该公司长期股权投资采用权益法核算
在建工程15936796.3711301780.8541.01%主要系本期公司总部新增若干在建及改造工程项目主要系报告期内公司开具承兑汇票兑付货款增加影
应付票据80349755.9939208957.89104.93%响所致
应付职工薪酬21446811.8231751326.46-32.45%主要系上年度计提工资及年终奖在报告期发放所致
主要系本期缴纳期初增值税、企业所得税、个人所
应交税费2328583.144290628.09-45.73%得税所致
长期借款80135560.0036735000.00118.14%主要系本期新增并购贷款所致
预计负债0.0098720.50-100.00%主要系子公司本期清偿完毕预计负债所致
单位：元报告期比上年
2、利润表项目本期金额上期金额增减原因
同期增减
税金及附加1119927.30407171.11175.05%主要系本期房产税较上期增加所致
财务费用901109.47624852.8944.21%主要系本期利息收入较上期减少所致
加：其他收益726808.36257156.21182.63%主要系本期收到政府补助较上期增加所致投资收益（损失以主要系公司与供应商协商结算所产生的债务重组收
1795924.41183423.72879.11%“－”号填列）益增加所致公允价值变动收益（损
0.00183883.38-100.00%主要系本期期末理财产品到期所致失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期增-7146062.08-127.92%“-”号填列）16286962.77加所致资产减值损失（损失以主要系本期计提的合同资产坏账准备较上年同期增-5238889.74497162.14-1153.76%“-”号填列）加所致
所得税费用-3010415.23-1316164.51-128.73%主要系本期递延所得税费用较上期增加所致少数股东损益（净亏损-3645732.69-337130.29-981.40%主要系本期公司部分控股子公司亏损所致以“-”号填列）
单位：元报告期比上年
3、现金流量表项目本期金额上期金额增减原因
同期增减
经营活动产生的现金流-主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及
-4836177.65-858.15%
量净额46337933.79购买商品、接受劳务支出的现金增加共同所致
投资活动产生的现金流-主要系本期购买理财产品减少，导致产生现金流出-9124712.4891.65%
量净额109283232.56减少所致筹资活动产生的现金流
64395418.7544403160.7645.02%主要系本期收到并购贷款，筹资活动流入增加所致
量净额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9476报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
27938760.020954070.0
伍穗颖境内自然人27.01%质押6775000.00
00
前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司境内非国有法
3.71%3834201.000.00不适用0
－英加黑马八人十一号私募证券投资基金盐城津土投资境内非国有法
3.57%3698000.000.00不适用0
咨询有限公司人
徐瑞倩境内自然人2.91%3006400.000.00不适用0
王筠境内自然人1.48%1536034.001195775.00不适用0
淳婷境内自然人1.22%1261100.000.00不适用0
柯茂旭境内自然人1.17%1212750.00909562.00不适用0
刘粉丹境内自然人1.13%1165200.000.00不适用0
孙娜娜境内自然人0.97%1003500.000.00不适用0
曹骞境内自然人0.94%971653.000.00不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
伍穗颖6984690.00人民币普通股6984690.00
前海大唐英加（深圳）基金管理
有限公司－英加黑马八十一号私3834201.00人民币普通股3834201.00募证券投资基金
盐城津土投资咨询有限公司3698000.00人民币普通股3698000.00
徐瑞倩3006400.00人民币普通股3006400.00
淳婷1261100.00人民币普通股1261100.00
刘粉丹1165200.00人民币普通股1165200.00
孙娜娜1003500.00人民币普通股1003500.00
曹骞971653.00人民币普通股971653.00
孙太忠838679.00人民币普通股838679.00
李天兵837806.00人民币普通股837806.00
伍穗颖系公司的控股股东；伍穗颖与王筠为夫妻关系，为公司实际上述股东关联关系或一致行动的说明
控制人；盐城津土投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。
1、公司股东前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马
八十一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有3662001股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
172200股，实际合计持有3834201股；
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如2、公司股东徐瑞倩除通过普通证券账户持有788800股外，还通有）过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2217600股，实际合计持有3006400股；
3、公司股东刘粉丹除通过普通证券账户持有126600股外，还通
过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1038600股，实际合计持有1165200股；
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
2025年9月
30日高管锁
定股：每年第
20954070.020954070.0
伍穗颖0.000.00高管锁定股一个交易日解
00
除其上年末持有的公司股份
总数的25%；
2025年9月
30日高管锁
高管锁定股，定股：每年第王筠1195775.000.000.001195775.00股权激励限售一个交易日解股除其上年末持有的公司股份
总数的25%；
高管锁定股：
每年第一个交易日解除其上
柯茂旭909562.000.000.00909562.00高管锁定股年末持有的公司股份总数的
25%；
离职后6个月内股份全部限
售;在原定任期以及原定任
高管离任后，期届满后6个根据相关承诺月内每年按上
张昱632000.0000.00632000.00所持股份全部年末持股总数
锁定6个月的25%解除限
售;原定任期届满6个月后全部解除限售。
高管锁定股：
每年第一个交易日解除其上年末持有的公
高管锁定股、司股份总数的
刘晓东364728.000.000.00364728.00股权激励限售
25%；股权激
股
励限售股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一
5广州凡拓数字创意科技股份有限公司2026年第一季度报告
定的比例进行分期解锁。
高管锁定股：
每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的
高管锁定股、
25%；股权激
刘斌128750.000.000.00128750.00股权激励限售
励限售股：自股授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。
股权激励限售
股：自授予完成之日起依据股权激励限售
其余股东合计715000.000.000.00715000.00解除限售的条股件以一定的比例进行分期解锁。
24899885.024899885.0
合计0.000.00----
00
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的事项报告期内，公司于2026年1月29日召开第四届董事会第二十次会议审议了《关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3000万元认缴广东省具身智能科技有限公司新增注册资本，本次增资完成后，公司获得广东省具身智能科技有限公司10.00%的股权，并成为公司的参股子公司，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的公告》（公告编号：2026-008）。
截至本公告日，相关事项仍在推进中。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2026年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金182185610.97169914803.52结算备付金拆出资金
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交易性金融资产25017561.64衍生金融资产
应收票据5201112.017149268.98
应收账款321988703.29312863088.43
应收款项融资2702746.43574290.10
预付款项15047802.4416800939.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15159076.7720353676.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货73341676.5772394401.43
其中：数据资源
合同资产89921840.5692518369.51持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3517782.103512178.69
流动资产合计709066351.14721098578.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产245902738.04247345535.77
在建工程15936796.3711301780.85生产性生物资产油气资产
使用权资产2586315.543334516.69
无形资产231696481.07235532891.96
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉88344161.5588344161.55
长期待摊费用11258637.6212276747.14
递延所得税资产57575318.6454149207.85
其他非流动资产23142605.5124293798.92
非流动资产合计706443054.34676578640.73
资产总计1415509405.481397677219.66
流动负债：
短期借款92901367.2573087633.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据80349755.9939208957.89
应付账款288233899.86327637469.31预收款项
合同负债49820346.1355591536.56卖出回购金融资产款
7广州凡拓数字创意科技股份有限公司2026年第一季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21446811.8231751326.46
应交税费2328583.144290628.09
其他应付款35172113.1339906974.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15594047.9013949366.26
其他流动负债45238893.2644374152.00
流动负债合计631085818.48629798044.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款80135560.0036735000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债604649.24734272.02长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债98720.50
递延收益4800000.004800000.00
递延所得税负债18117592.4518844530.85其他非流动负债
非流动负债合计103657801.6961212523.37
负债合计734743620.17691010567.74
所有者权益：
股本103453400.00103453400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积724666390.79721786922.27
减：库存股46774657.6746774657.67其他综合收益专项储备
盈余公积32451838.1832451838.18一般风险准备
未分配利润-168455569.26-143320966.82
归属于母公司所有者权益合计645341402.04667596535.96
少数股东权益35424383.2739070115.96
所有者权益合计680765785.31706666651.92
负债和所有者权益总计1415509405.481397677219.66
法定代表人：伍穗颖主管会计工作负责人：曾定雄会计机构负责人：曾定雄
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入141661420.70133314742.09
其中：营业收入141661420.70133314742.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
8广州凡拓数字创意科技股份有限公司2026年第一季度报告
二、营业总成本154409970.36151466588.59
其中：营业成本98858792.0098936225.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1119927.30407171.11
销售费用26888757.0327134980.52
管理费用16958259.8316368895.49
研发费用9683124.737994462.97
财务费用901109.47624852.89
其中：利息费用838319.73904208.19
利息收入38679.07-348654.77
加：其他收益726808.36257156.21投资收益（损失以“－”号填
1795924.41183423.72
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
183883.38“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-16286962.77-7146062.08
填列）资产减值损失（损失以“-”号-5238889.74497162.14
填列）资产处置收益（损失以“-”号
10417.32
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-31751669.40-24165865.81
列）
加：营业外收入124136.2317077.75
减：营业外支出163217.19123713.09四、利润总额（亏损总额以“－”号-31790750.36-24272501.15
填列）
减：所得税费用-3010415.23-1316164.51五、净利润（净亏损以“－”号填-28780335.13-22956336.64
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-28780335.13-22956336.64“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9广州凡拓数字创意科技股份有限公司2026年第一季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润-25134602.44-22619206.35
2.少数股东损益-3645732.69-337130.29
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-28780335.13-22956336.64归属于母公司所有者的综合收益总
-25134602.44-22619206.35额
归属于少数股东的综合收益总额-3645732.69-337130.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.24-0.22
（二）稀释每股收益-0.24-0.22
法定代表人：伍穗颖主管会计工作负责人：曾定雄会计机构负责人：曾定雄
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金127034377.85151673360.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
10广州凡拓数字创意科技股份有限公司2026年第一季度报告
收到的税费返还51820.2166762.44
收到其他与经营活动有关的现金7731311.933137863.44
经营活动现金流入小计134817509.99154877986.72
购买商品、接受劳务支付的现金82863051.4969938077.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金73784531.8571087358.58
支付的各项税费3931506.603113294.89
支付其他与经营活动有关的现金20576353.8415575433.21
经营活动现金流出小计181155443.78159714164.37
经营活动产生的现金流量净额-46337933.79-4836177.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金115000000.00100000000.00
取得投资收益收到的现金150647.91190608.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计115150647.91100190608.11
购建固定资产、无形资产和其他长
7875360.3912473840.67
期资产支付的现金
投资支付的现金116400000.00197000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计124275360.39209473840.67
投资活动产生的现金流量净额-9124712.48-109283232.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金72755560.0047400000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计72755560.0047400000.00
偿还债务支付的现金7155000.00600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
903833.55679358.14
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金301307.701717481.10
筹资活动现金流出小计8360141.252996839.24
筹资活动产生的现金流量净额64395418.7544403160.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8932772.48-69716249.45
加：期初现金及现金等价物余额154376097.57232237637.94
六、期末现金及现金等价物余额163308870.05162521388.49
11广州凡拓数字创意科技股份有限公司2026年第一季度报告
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会
2026年04月29日
12
沪公网安备31011802005267号
