2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司单位：万元

占用方与上市公上市公司核算2025年期初占用资2025年度占用累计发生2025年度占用资金的2025年度偿还累计2025年期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目金余额金额（不含利息）利息(如有）发生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业———-----—非经营性占用

小计———-----—-

前控股股东、实际控制人及其附属企业———-----—非经营性占用

小计———-----—-

其他关联方及附属企业———-----—非经营性占用

小计———-----—-

总计———-----—-往来方与上市公上市公司核算2025年期初占用资2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计2025年期末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）

司的关联关系的会计科目金余额金额（不含利息）利息（如有）发生金额金余额实际控制人控制

控股股东、实际控制人及其附属企业广州虚拟动力网络技术有限公司其他应收款-22.28-16.545.74租金、水电费经营性往来的企业

小计———-22.28-16.545.74——

成都凡拓数字创意科技有限公司全资子公司其他应收款2344.28344.99-468.882220.39补充流动资金经营性往来

成都凡拓数字创意科技有限公司全资子公司应收款项融资41.03--41.03-补充流动资金经营性往来

广州凡拓动漫科技有限公司全资子公司其他应收款142.51968.17-968.84141.84补充流动资金经营性往来

广州凡拓数字媒体科技有限公司全资子公司其他应收款5092.96358.77-745.274706.45补充流动资金经营性往来

广州市快渲云信息科技有限公司全资子公司其他应收款269.81---269.81补充流动资金经营性往来

上海凡拓数码科技有限公司全资子公司其他应收款1938.701542.21-660.942819.98补充流动资金经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

武汉凡拓数字创意科技有限公司全资子公司其他应收款1981.29497.58-402.192076.68补充流动资金经营性往来

广州一介网络科技有限公司控股子公司其他应收款2614.741270.13-150.003734.86补充流动资金经营性往来

北京吾仝科技有限公司全资子公司其他应收款-48.26-38.709.56补充流动资金经营性往来

广东凡拓智水科技有限公司全资子公司其他应收款-27.06-27.06-补充流动资金经营性往来

广州慕光科技有限公司全资子公司其他应收款-100.00--100.00补充流动资金经营性往来

广州中工水务信息科技有限公司全资子公司其他应收款-56.37-2.4353.94租金、水电费经营性往来

小计———14425.315213.54-3505.3316133.52——

其他关联方及其附属企业———-----—经营性往来

小计———-----——

总计———14425.315235.82-3521.8716139.26——

企业负责人：伍穗颖主管会计工作的负责人：叶丽卿会计机构负责人：曾定雄