广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：301313证券简称：凡拓数创公告编号：2025-032

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）133314742.0976029788.6675.35%归属于上市公司股东的净利

-22619206.35-36580065.0538.17%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-22853521.79-38637521.7040.85%

（元）经营活动产生的现金流量净

-4836177.65-69505568.3793.04%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.2161-0.352038.61%

稀释每股收益（元/股）-0.2161-0.352038.61%

加权平均净资产收益率-2.83%-3.69%0.86%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1396050019.011389517560.720.47%归属于上市公司股东的所有

789527327.47810006472.27-2.53%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

10417.32—资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

19114.90—

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动183883.38—损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益183423.72理财产品除上述各项之外的其他营业外收入和

-106635.34—支出

减：所得税影响额55888.52—

少数股东权益影响额（税后）0.02—

合计234315.44--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目

1、交易性金融资产期末数较年初增长962.69%，主要系本期购买银行理财产品增加所致

2、应收票据期末数较年初增长1411.13%，主要系本期收到银行承兑汇票所致

3、应收款项融资期末数较年初减少97.68%，主要系期初银行承兑汇票本期背书所致

4、预付款项期末数较年初增长77.89%，主要系本期预付新房通业务项目款所致

5、应交税费期末数较年初减少88.58%，主要系本期缴纳上年增值税、企业所得税等税金所致

6、长期借款期末数较年初增长834.22%，主要系本期新增7年期并购贷款所致

利润表项目

1、营业收入本期较上期增长75.35%，主要系本期完工项目增加所致

2、营业成本本期较上期增长87.80%，主要系本期完工项目增加所致

3、财务费用本期较上期增长2213.87%，主要系本期银行借款利息支出增加所致

4、投资收益本期较上期下降72.18%，主要系本期购买银行理财产品较上期减少所致

5、公允价值变动收益本期较上期下降87.14%，主要系本期购买银行理财产品较上期减少所致

6、信用减值损失本期较上期增加32.23%，主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致

7、资产减值损失本期较上期下降113.72.%，主要系本期计提的合同资产坏账准备较上年同期减少所致

现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长93.04%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降41.55%，主要系本期购买银行理财产品及收到的到期收益减少所致

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长36.20%，主要系本期增加长期借款，取得借款收到现金所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13629报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

27938760.027938760.0

伍穗颖境内自然人26.69%质押5000000.00

00

广州津土投资境内非国有法

3.53%3698000.003698000.00不适用0.00

咨询有限公司人

#徐瑞倩境内自然人2.95%3083600.000.00不适用0.00

王筠境内自然人1.63%1711034.001701455.00不适用0.00佛山中科金禅智慧产业股权

境内自然人1.42%1487580.000.00不适用0.00投资合伙企业（有限合伙）

3广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

李天兵境内自然人1.22%1282006.000.00不适用0.00

柯茂旭境内自然人1.16%1212750.001208250.00不适用0.00

#刘粉丹境内自然人1.11%1165200.000.00不适用0.00

张昱境内自然人0.60%632000.00540000.00不适用0.00

丁英伟境内自然人0.60%624500.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

#徐瑞倩3083600.00人民币普通股3083600.00佛山中科金禅智慧产业股权

1487580.00人民币普通股1487580.00

投资合伙企业（有限合伙）

李天兵1282006.00人民币普通股1282006.00

#刘粉丹1165200.00人民币普通股1165200.00

丁英伟624500.00人民币普通股624500.00

李祺燮621770.00人民币普通股621770.00

#陈淑兰620300.00人民币普通股620300.00

#黄伟龙510200.00人民币普通股510200.00广州天河中科一号创业投资

510000.00人民币普通股510000.00

基金合伙企业（有限合伙）

#方坚400000.00人民币普通股400000.00

（1）伍穗颖系公司的控股股东；伍穗颖与王筠为夫妻关系，为公

司实际控制人；广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。

（2）上述股东中，佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有上述股东关联关系或一致行动的说明限合伙）、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。

除上述说明外，公司无法获悉其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

1、公司股东徐瑞倩除通过普通证券账户持有866000股外，还通

过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

2217600股，实际合计持有3083600.00股；

2、公司股东刘粉丹除通过普通证券账户持有126600股外，还通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有有）1038600股，实际合计持有1165200股；

3、公司股东陈淑兰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有620300股，实际合计持有620300股；

4、公司股东黄伟龙通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易

担保证券账户持有510200股，实际合计持有510200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期首发前限售

27938760.027938760.0

伍穗颖0.000.00首发前限售股股：2025年9

00月30日首发前限售广州津土投资

3698000.000.000.003698000.00首发前限售股股：2025年9

咨询有限公司月30日首发前限售

股：2025年9月30日

高管锁定股：

每年第一个交易日解除其上首发前限售年末持有的公

股、股权激励司股份总数的

王筠1672720.000.0028735.001701455.00

限售股、高管25%；

锁定股股权激励限售

股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。

高管锁定股：

每年第一个交易日解除其上

柯茂旭1208250.000.000.001208250.00高管锁定股年末持有的公司股份总数的

25%

高管锁定股：

每年第一个交易日解除其上

张昱540000.000.000.00540000.00高管锁定股年末持有的公司股份总数的

25%

高管锁定股：

每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的

高管锁定股、25%；

刘晓东582204.000.003075.00585279.00股权激励限售股权激励限售

股股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。

高管锁定股、高管锁定股：

刘斌223750.000.000.00223750.00股权激励限售每年第一个交股易日解除其上

5广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

年末持有的公司股份总数的

25%；

股权激励限售

股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。

首发前限售

伍穗锐583000.000.000.00583000.00首发前限售股股：2025年9月30日股权激励限售

股：自授予完成之日起依据股权激励限售

其余股东合计1550000.000.000.001550000.00解除限售的条股件以一定的比例进行分期解锁。

37996684.038028494.0

合计0.0031810.00

00

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的事项

报告期内，公司于2025年3月21日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议了《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意公司以5932.08万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、杨勇合

计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称“禹贡科技”、“标的公司”）44.94%股权，同时，公司以人民币

1633.00万元对禹贡科技进行增资，其中136.0408万元计入注册资本，剩余1496.9592万元计入资本公积。该项增资完成后，标的公司注册资本变更为1236.0408万元。本次股权转让及增资完成后合计取得禹贡科技51%股权，合计投资金额为7565.08万元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-014）。

截至本公告日，该议案已获公司2025年第二次临时股东大会审议通过，相关事项仍在进行中。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金182848210.63250094060.30结算备付金拆出资金

交易性金融资产107278947.9510095064.57衍生金融资产

应收票据7332093.71485205.07

应收账款314629622.45345226910.49

应收款项融资29998.941293526.94

预付款项24521138.3213784408.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15275330.1012354656.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货92923864.48121623162.60

其中：数据资源

合同资产81134052.6373257741.76持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4786816.724987625.99

流动资产合计830760075.93833202362.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产80540812.7881361999.78

在建工程162568553.58151443648.91生产性生物资产油气资产

使用权资产13994224.0516013385.16

无形资产169544918.64170951965.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉51603994.7851603994.78

长期待摊费用11747752.3412662199.39

7广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产49488463.4948259668.20

其他非流动资产25801223.4224018336.51

非流动资产合计565289943.08556315198.38

资产总计1396050019.011389517560.72

流动负债：

短期借款55762747.2455714952.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据45434494.5039420472.61

应付账款275256273.59291858363.29预收款项

合同负债38972061.8641308542.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24256199.4531379265.48

应交税费456850.574001157.99

其他应付款54748091.8554511905.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7928784.258400378.41

其他流动负债41083448.4135050728.21

流动负债合计543898951.72561645766.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款52410000.005610000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7300023.618880145.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债3976405.994100736.75其他非流动负债

非流动负债合计63686429.6018590881.79

负债合计607585381.32580236647.94

所有者权益：

股本104693400.00104693400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积753103329.51750963267.96

减：库存股69776657.6769776657.67其他综合收益专项储备

盈余公积32451838.1832451838.18一般风险准备

未分配利润-30944582.55-8325376.20

8广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计789527327.47810006472.27

少数股东权益-1062689.78-725559.49

所有者权益合计788464637.69809280912.78

负债和所有者权益总计1396050019.011389517560.72

法定代表人：伍穗颖主管会计工作负责人：张昱会计机构负责人：张昱

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入133314742.0976029788.66

其中：营业收入133314742.0976029788.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本151466588.59107465452.48

其中：营业成本98936225.6152681004.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加407171.11326965.90

销售费用27134980.5224952597.47

管理费用16368895.4920658772.04

研发费用7994462.978875671.78

财务费用624852.89-29559.69

其中：利息费用904208.19304071.62

利息收入-348654.77-373595.53

加：其他收益257156.21186074.82投资收益（损失以“－”号填

183423.72659350.53

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

183883.381430314.98“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7146062.08-5404410.34

填列）资产减值损失（损失以“-”号

497162.14-3623490.36

填列）资产处置收益（损失以“-”号10417.32225241.68

9广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-24165865.81-37962582.51

列）

加：营业外收入17077.7530035.18

减：营业外支出123713.09120086.44四、利润总额（亏损总额以“－”号-24272501.15-38052633.77

填列）

减：所得税费用-1316164.51-993337.92五、净利润（净亏损以“－”号填-22956336.64-37059295.85

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-22956336.64-37059295.85“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-22619206.35-36580065.05

2.少数股东损益-337130.29-479230.80

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-22956336.64-37059295.85归属于母公司所有者的综合收益总

-22619206.35-36580065.05额

归属于少数股东的综合收益总额-337130.29-479230.80

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2161-0.3520

（二）稀释每股收益-0.2161-0.3520

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：伍穗颖主管会计工作负责人：张昱会计机构负责人：张昱

10广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金151673360.84111720864.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还66762.445986.43

收到其他与经营活动有关的现金3137863.447604573.47

经营活动现金流入小计154877986.72119331424.26

购买商品、接受劳务支付的现金69938077.6997629191.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金71087358.5864797850.68

支付的各项税费3113294.8910349307.88

支付其他与经营活动有关的现金15575433.2116060642.30

经营活动现金流出小计159714164.37188836992.63

经营活动产生的现金流量净额-4836177.65-69505568.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100000000.00171000000.00

取得投资收益收到的现金190608.11690350.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计100190608.11171690350.34

购建固定资产、无形资产和其他长

12473840.6723597689.46

期资产支付的现金

投资支付的现金197000000.00333000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计209473840.67356597689.46

投资活动产生的现金流量净额-109283232.56-184907339.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金35059500.00

11广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金47400000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计47400000.0035059500.00

偿还债务支付的现金600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

679358.1437663.89

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1717481.103301228.69

筹资活动现金流出小计2996839.243338892.58

筹资活动产生的现金流量净额44403160.7631720607.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-69716249.45-222692300.07

加：期初现金及现金等价物余额232237637.94314893579.93

六、期末现金及现金等价物余额162521388.4992201279.86

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

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