上海威士顿信息技术股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：301315证券简称：威士顿公告编号：2023-024

上海威士顿信息技术股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1上海威士顿信息技术股份有限公司2023年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）67804775.650.87%191657033.834.49%归属于上市公司股东

9425446.54-33.20%26067919.53-17.40%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益7526953.46-46.40%22145907.64-21.89%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----41758302.34-55.77%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.1071-49.90%0.3555-25.64%

股）稀释每股收益（元/

0.1071-49.90%0.3555-25.64%

股）加权平均净资产收益

0.97%-3.75%4.70%-5.91%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1069178430.50453447788.42135.79%归属于上市公司股东

977785356.54336494527.12190.58%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销41165.236029.47

部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1209988.483631183.65按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

1009226.551009226.55动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业

-31802.71-37251.81外收入和支出

减：所得税影响额330084.47687175.97

合计1898493.083922011.89--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日变动比例变动原因

货币资金321856003.84218477801.3847.32%主要系新股发行募集资金到位所致

交易性金融资产455700000.00-不适用主要系当年三季度末尚未到期的结构性存款主要系部分款项受项目结算周期因素尚未收

应收账款96029126.3562340108.9354.04%回所致主要系9月有较多项目采购已付款尚未到

预付款项12441437.733778443.06229.27%货，而上年末项目大部分已到货所致主要系当期进项留抵税额、尚未到期的券商

其他流动资产20980008.864083873.19413.73%收益凭证

应付账款15712034.4037358896.68-57.94%主要系本期支付货款增加所致

应付职工薪酬936985.639352876.90-89.98%主要系当期尚未支付的薪酬减少所致

主要系增值税有留抵、应交所得税比上期期

应交税费649938.554156675.52-84.36%末减少

其他应付款3235485.731770738.4882.72%主要系尚未支付的服务尾款增加所致

股本88000000.0066000000.0033.33%主要系当期新发股份增加股本所致主要系当期发行股份新股募资金超出新增股

资本公积665367674.2271918836.26825.16%本所致

利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因主要系公司市场推广与新客户拓展活动增加

销售费用9686182.977168558.4135.12%所致

主要系职工薪酬、差旅、广告宣传活动增加

管理费用24196483.5016145022.4549.87%所致主要系新股发行募集资金到位提高了利息收

财务费用-3584504.26-834319.15-329.63%入所致

信用减值损失1959314.351206592.2462.38%主要系应收账款增加所致

投资收益1009226.5524764.153975.35%主要系公司进行现金管理所致

其他收益3254338.011467891.84121.70%主要系政府专项验收资金到账所致

营业外收入2307008.023576000.18-35.49%主要系公司收到财政返还金额减少所致

主要系公司被认定为国家重点软件企业，汇所得税费用-1447021.033911335.96-137.00%算清缴时按企业所得税税率10%调整冲减所致

利润总额24620898.5035468686.46-30.58%主要系费用增加较多，且大于收入增长所致

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现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因

经营活动现金流入和流出均有增加，净流出增加主要系支付给职工以及为职工支付的现经营活动产生的

-41758302.34-26807675.71-55.77%金、支付的税费、购买商品、接受劳务支付现金流量净额

的现金增加，且大于经营活动现金流入增加额所致

d 投资活动产生

-468734722.33-751375.37-62283.56%主要系公司进行现金管理，且尚未到期所致的现金流量净额筹资活动产生的

614341881.51-21397065.72-2971.15%主要系新股发行募集资金所致

现金流量净额现金及现金等价主要系筹资活动产生的现金净流入大幅增加

321486475.89138085643.91132.82%

物净增加额所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数21442报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

茆宇忠境内自然人33.64%2960000029600000威士顿（上境内非国有法

海）资产管理23.86%2100000021000000人有限公司上海丛威咨询境内非国有法

管理合伙企业8.41%74000007400000人（有限合伙）上海涌平私募基金管理合伙

企业（有限合伙）－嘉兴斐其他3.30%29000002900000昱嘉峪投资管理合伙企业（有限合伙）太阳财富（北京）投资管理

有限公司－嘉

其他2.73%24000002400000兴隽之股权投资合伙企业（有限合伙）

李蘋境内自然人1.14%10000001000000

鲍海泓境内自然人0.80%700000700000

陶怀仁境内自然人0.68%600000600000

茆婵娟境内自然人0.45%400000400000

蒋伟行境内自然人0.27%2402000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量蒋伟行240200人民币普通股240200中国国际金融香港资产管理有限

126415人民币普通股126415

公司－CICCFT10（R）

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姜兴安101012人民币普通股101012北京云程私募基金管理有限公司

－云程测试2号私募证券投资基91969人民币普通股91969金李世茹90492人民币普通股90492赵新新83700人民币普通股83700中国国际金融股份有限公司83071人民币普通股83071光大证券股份有限公司82715人民币普通股82715柯依滂80000人民币普通股80000蔡中华71000人民币普通股71000

上述股东中，茆宇忠与茆婵娟为兄妹关系，同时茆宇忠为威士顿上述股东关联关系或一致行动的说明（上海）资产管理有限公司之控股股东，存在一致行动关系。公司未获悉除此之外的其他股东间存在一致行动或关联关系。

1.股东蒋伟行通过普通证券账户持有170600股，通过长江证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有69600股，实际合计持有240200股；

2.股东姜兴安未通过普通证券账户持股，通过国泰君安证券股份有

限公司客户信用交易担保证券账户持有101012股，实际合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如101012股；有）3.股东柯依滂未通过普通证券账户持股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有80000股，实际合计持有

80000股；

4.股东蔡中华未通过普通证券账户持股，通过平安证券股份有限公

司客户信用交易担保证券账户持有71000股，实际合计持有

71000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2026年6月

茆宇忠2960000029600000首发前限售

21日威士顿（上

2026年6月

海）资产管理2100000021000000首发前限售

21日

有限公司上海丛威咨询

2024年6月

管理合伙企业74000007400000首发前限售

21日（有限合伙）上海涌平私募基金管理合伙

企业（有限合

2024年6月

伙）－嘉兴斐29000002900000首发前限售

21日

昱嘉峪投资管理合伙企业（有限合伙）太阳财富（北京）投资管理2024年6月

24000002400000首发前限售

有限公司－嘉21日兴隽之股权投

5上海威士顿信息技术股份有限公司2023年第三季度报告

资合伙企业（有限合伙）

2024年6月

李蘋10000001000000首发前限售

21日

2024年6月

鲍海泓700000700000首发前限售

21日

2024年6月

陶怀仁600000600000首发前限售

21日

2026年6月

茆婵娟400000400000首发前限售

21日

首次公开发行2023年12月网下发行股份11360971136097网下限售股21日

合计660000000113609767136097----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海威士顿信息技术股份有限公司

2023年09月30日

单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日

流动资产：

货币资金321856003.84218477801.38结算备付金拆出资金

交易性金融资产455700000.00衍生金融资产应收票据

应收账款96029126.3562340108.93应收款项融资

预付款项12441437.733778443.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2632344.603328668.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货86421312.7986479273.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20980008.864083873.19

流动资产合计996060234.17378488168.62

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产18659302.2120032667.74

固定资产52844733.5853937631.23在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产604959.78275541.00无形资产开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产1009200.76713779.83其他非流动资产

非流动资产合计73118196.3374959619.80

资产总计1069178430.50453447788.42

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款15712034.4037358896.68

预收款项100867.1610040.40

合同负债69836212.6263740609.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬936985.639352876.90

应交税费649938.554156675.52

其他应付款3235485.731770738.48

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债322773.51112956.71其他流动负债

流动负债合计90794297.60116502794.37

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债219673.59122379.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益0.0080724.43

递延所得税负债379102.77247362.51

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其他非流动负债

非流动负债合计598776.36450466.93

负债合计91393073.96116953261.30

所有者权益：

股本88000000.0066000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积665367674.2271918836.26

减：库存股

其他综合收益-889819.08-663891.01专项储备

盈余公积33108803.3333108803.33一般风险准备

未分配利润192198698.07166130778.54

归属于母公司所有者权益合计977785356.54336494527.12少数股东权益

所有者权益合计977785356.54336494527.12

负债和所有者权益总计1069178430.50453447788.42

法定代表人：茆宇忠主管会计工作负责人：贺艳萍会计机构负责人：贺艳萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入191657033.83183418984.77

其中：营业收入191657033.83183418984.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本171616163.20151807672.17

其中：营业成本122035900.72113175564.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1213752.02835659.93

销售费用9686182.977168558.41

管理费用24196483.5016145022.45

研发费用18068348.2515317186.37

财务费用-3584504.26-834319.15

其中：利息费用8501.837107.39

利息收入4220993.481737172.81

加：其他收益3254338.011467891.84投资收益（损失以“－”号填

1009226.5524764.15

列）

其中：对联营企业和合营

8上海威士顿信息技术股份有限公司2023年第三季度报告

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1959314.35-1206592.24

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

41267.2818170.53

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

22386388.1231915546.88

列）

加：营业外收入2307008.023576000.18

减：营业外支出72497.6422860.60四、利润总额（亏损总额以“－”号

24620898.5035468686.46

填列）

减：所得税费用-1447021.033911335.96五、净利润（净亏损以“－”号填

26067919.5331557350.50

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

26067919.5331557350.50“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

26067919.5331557350.50（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-225928.07-427329.65归属母公司所有者的其他综合收益

-225928.07-427329.65的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-225928.07-427329.65合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

9上海威士顿信息技术股份有限公司2023年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-225928.07-427329.65

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额25841991.4631130020.85

（一）归属于母公司所有者的综合

25841991.4631130020.85

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.35550.4781

（二）稀释每股收益0.35550.4781

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：茆宇忠主管会计工作负责人：贺艳萍会计机构负责人：贺艳萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金176222000.94168744503.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4015926.72

收到其他与经营活动有关的现金14677223.7312143861.12

经营活动现金流入小计194915151.39180888364.21

购买商品、接受劳务支付的现金123367716.55118055760.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金77607179.5565676772.26

支付的各项税费14224350.849328960.11

支付其他与经营活动有关的现金21474206.7914634546.88

经营活动现金流出小计236673453.73207696039.92

经营活动产生的现金流量净额-41758302.34-26807675.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.0025000000.00

取得投资收益收到的现金92255.3124764.15

处置固定资产、无形资产和其他长140000.001327.44

10上海威士顿信息技术股份有限公司2023年第三季度报告

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计50232255.3125026091.59

购建固定资产、无形资产和其他长

3266977.64777466.96

期资产支付的现金

投资支付的现金515700000.0025000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计518966977.6425777466.96

投资活动产生的现金流量净额-468734722.33-751375.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金639056734.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计639056734.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

0.0019800000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金24714852.491597065.72

筹资活动现金流出小计24714852.4921397065.72

筹资活动产生的现金流量净额614341881.51-21397065.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-840182.33-1304338.07影响

五、现金及现金等价物净增加额103008674.51-50260454.87

加：期初现金及现金等价物余额218477801.38188346098.78

六、期末现金及现金等价物余额321486475.89138085643.91

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会

2023年10月25日

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