鑫磊压缩机股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301317证券简称：鑫磊股份公告编号：2025-051

鑫磊压缩机股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

1鑫磊压缩机股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）242430009.3353.77%582743272.11-11.72%归属于上市公司股东

-9779407.88-218.43%379418262.04963.10%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益7513325.57332.43%-19376469.59-156.04%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----64515861.7951.36%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.07-231.22%2.41947.83%

股）稀释每股收益（元/-0.07-231.22%2.41947.83%

股）加权平均净资产收益

-0.70%-0.40%30.74%27.38%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2351670266.272419443061.11-2.80%归属于上市公司股东

1345213891.841046932871.5128.49%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-145622.59489049225.78销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

630685.671827540.56

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

398094.761124413.99

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-21179973.37-22968770.14外收入和支出

减：所得税影响额-3004082.0870354861.53少数股东权益影响额

-117182.97（税后）

合计-17292733.45398794731.63--

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及主要原因

单位：人民币元项目2025年9月30日2025年1月1日变动比例变动原因

货币资金196394399.92312815627.05-37.22%主要系募投项目的陆续投入。

交易性金融资产70354129.0930000000.00134.51%主要系购买的结构性存款产品增加。

应收款项融资4518858.932007653.73125.08%主要系本期末收到的银行承兑汇票增加。

预付款项15816955.1727264447.28-41.99%主要系预付的货款减少。

其他应收款68949834.226968646.06889.43%主要系新增土地收购款。

主要系本期搬迁完成，相关土地使用权处置无形资产71094057.32101182859.19-29.74%减少。

主要系本期股份支付费用确认的递延所得税

递延所得税资产25390866.2819133516.7932.70%增加。

长期待摊费用300119.77147014.72104.14%主要系本期装修费用增加。

其他非流动资产63264801.2043963098.8343.90%主要系本期支付的工程款增加。

短期借款239661262.47152741923.4756.91%主要系本期新增短期借款。

应付票据276428230.57371395786.20-25.57%主要系本期票据支付款项减少。

应付账款155344378.30235641069.11-34.08%主要系本期采购业务付款有所减少。

主要系本期根据合同约定发货，订单预收款合同负债28875060.8162250130.08-53.61%减少。

应交税费70225181.4320518696.14242.25%主要系搬迁收益的确认相应的所得税增加。

一年内到期的非流动主要系本期新增一年以上的借款，但因到期

123916518.796029850.781955.05%

负债日缩短至一年以内，重分类至该科目。

租赁负债925055.54270036.47242.57%主要系本期房屋租赁费用增加。

递延收益55944392.9942844141.3030.58%主要系本期政府补贴增加。

2、利润表重大变动情况及主要原因

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单位：人民币元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因主要系暖通产品部分订单的收入确认时间较

营业收入582743272.11660123891.28-11.72%原计划有所延期。

税金及附加6217084.554106085.8651.41%主要系新工厂房产税和土地使用税增加。

主要系本期业务扩展，公司引入新的销售团销售费用52399791.5040385824.8429.75%队，相应的职工薪资支出有所上升，以及市场宣传费投入增加。

主要系新工厂员工宿舍楼的投入使用导致折

管理费用46830999.6734010819.0137.69%旧费用大幅上升。

主要系本期募集资金的陆续投入，导致利息财务费用4139575.50-7165267.24157.77%收入减少。

主要系本期先进制造业5%进项税金加计抵减

其他收益3312266.305853913.01-43.42%增值税减少所致。

投资收益1124413.9980892.181290.02%主要系本期结构性存款利息收入增加。

资产减值损失（损失-1959887.00-1327500.0847.64%主要系本期存货跌价准备的影响。

以“-”号填列）资产处置收益（损失

489049225.78268252.68182209.17%主要系本期确认土地收购补偿款。

以“-”号填列）

主要系公司为履行社会责任，支付捐赠款增营业外支出23068991.301397858.841550.31%加。

所得税费用61051536.84587013.0510300.37%主要系搬迁收益的确认相应的所得税增加。

3、现金流量表重大变动情况及主要原因

单位：人民币元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

经营活动产生的现金主要系购买商品、接受劳务支付的现金减

-64515861.79-132645409.5551.36%流量净额少。

投资活动产生的现金主要系购建固定资产、无形资产和其他长期

-169151460.91-303236259.2144.22%流量净额资产支付的现金减少。

筹资活动产生的现金

116214373.65-23014567.89604.96%主要系取得借款收到的现金增加。

流量净额

现金及现金等价物净主要系本期筹资活动产生的现金流量较多，-116056112.73-457731045.0974.65%增加额导致本期现金及现金等价物净减少额收窄。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12445报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量温岭市鑫磊科境内非国有法

49.53%7785398077853980不适用0

技有限公司人

钟仁志境内自然人15.19%2388257223882572不适用0温岭市鸿圣投境内非国有法

资合伙企业4.71%73967337396733不适用0人（有限合伙）

蔡海红境内自然人2.07%32567153256715不适用0

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王壮利境内自然人0.76%12000000不适用0

王美琴境内自然人0.51%8002610不适用0

滕芳境内自然人0.22%3400000不适用0

陈鹏境外自然人0.19%2916000不适用0

王相荣境内自然人0.13%2105000不适用0

朱云莲境内自然人0.13%2000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王壮利1200000人民币普通股1200000王美琴800261人民币普通股800261滕芳340000人民币普通股340000陈鹏291600人民币普通股291600王相荣210500人民币普通股210500朱云莲200000人民币普通股200000谢昭镇197799人民币普通股197799卢勇196100人民币普通股196100桂鹏175100人民币普通股175100程君莉172500人民币普通股172500

1、钟仁志、蔡海红为夫妻关系；钟仁志、蔡海红分别持有温岭市

鑫磊科技有限公司70.00%、30.00%的股权，且分别担任该公司执行董事兼经理、监事；蔡海红为温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合上述股东关联关系或一致行动的说明伙）33.3597%的份额；

2、王相荣、王壮利系兄弟关系。

除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售流通股股东中：

1、股东谢昭镇通过普通证券账户持有0股，通过东方证券股份有

限公司客户信用交易担保证券账户持有197799股，合计持有

197799股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如2、股东桂鹏通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限有）公司客户信用交易担保证券账户持有175100股，合计持有

175100股。

3、股东程君莉通过普通证券账户持有159800股，通过兴业证券

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12700股，合计持有172500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金196394399.92312815627.05结算备付金拆出资金

交易性金融资产70354129.0930000000.00衍生金融资产

应收票据22595113.6920849077.23

应收账款482047394.72545035764.40

应收款项融资4518858.932007653.73

预付款项15816955.1727264447.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款68949834.226968646.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货388360076.13378374772.87

其中：数据资源

合同资产6517829.857377666.66持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产47547463.3755757101.30

流动资产合计1303102055.091386450756.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产673315821.27688456946.33

在建工程213832614.39178603563.73生产性生物资产油气资产

使用权资产1369930.951505304.94

无形资产71094057.32101182859.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用300119.77147014.72

递延所得税资产25390866.2819133516.79

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其他非流动资产63264801.2043963098.83

非流动资产合计1048568211.181032992304.53

资产总计2351670266.272419443061.11

流动负债：

短期借款239661262.47152741923.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据276428230.57371395786.20

应付账款155344378.30235641069.11预收款项

合同负债28875060.8162250130.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19764745.4520407386.78

应交税费70225181.4320518696.14

其他应付款7981510.229269409.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债123916518.796029850.78

其他流动负债22429505.8825774732.01

流动负债合计944626393.92904028983.61

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债925055.54270036.47长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债956858.85932544.29

递延收益55944392.9942844141.30递延所得税负债

其他非流动负债421069575.00

非流动负债合计57826307.38465116297.06

负债合计1002452701.301369145280.67

所有者权益：

股本157190000.00157190000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积728645249.67718049784.59

减：库存股79800575.4079800575.40其他综合收益专项储备

盈余公积78192028.6039488760.55一般风险准备

未分配利润460987188.97212004901.77

归属于母公司所有者权益合计1345213891.841046932871.51

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少数股东权益4003673.133364908.93

所有者权益合计1349217564.971050297780.44

负债和所有者权益总计2351670266.272419443061.11

法定代表人：钟仁志主管会计工作负责人：金丹君会计机构负责人：赵巧丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入582743272.11660123891.28

其中：营业收入582743272.11660123891.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本601609265.92621444149.78

其中：营业成本447376418.10504232004.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6217084.554106085.86

销售费用52399791.5040385824.84

管理费用46830999.6734010819.01

研发费用44645396.6045874682.40

财务费用4139575.50-7165267.24

其中：利息费用5857183.301072993.76

利息收入1633411.177352296.38

加：其他收益3312266.305853913.01投资收益（损失以“－”号填

1124413.9980892.18

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

935705.36“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8754105.83-10014518.11

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1959887.00-1327500.08

填列）资产处置收益（损失以“-”号

489049225.78268252.68

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填463905919.4334476486.54

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列）

加：营业外收入100221.1696174.09

减：营业外支出23068991.301397858.84四、利润总额（亏损总额以“－”号

440937149.2933174801.79

填列）

减：所得税费用61051536.84587013.05五、净利润（净亏损以“－”号填

379885612.4532587788.74

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

379885612.4532587788.74“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

379418262.0435689862.14（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

467350.41-3102073.40号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额379885612.4532587788.74

（一）归属于母公司所有者的综合

379418262.0435689862.14

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

467350.41-3102073.40

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益2.410.23

（二）稀释每股收益2.410.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钟仁志主管会计工作负责人：金丹君会计机构负责人：赵巧丽

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金574143508.55538634501.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还22668406.8619572583.97

收到其他与经营活动有关的现金29748752.1155458930.43

经营活动现金流入小计626560667.52613666015.72

购买商品、接受劳务支付的现金427985468.55514447872.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金137156216.17113770899.76

支付的各项税费23689238.0720270244.41

支付其他与经营活动有关的现金102245606.5297822408.43

经营活动现金流出小计691076529.31746311425.27

经营活动产生的现金流量净额-64515861.79-132645409.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金637272190.1495575062.64取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

90186800.55140356525.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计727458990.69235931587.64

购建固定资产、无形资产和其他长

219710451.60392311020.87

期资产支付的现金

投资支付的现金676900000.00146856825.98质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计896610451.60539167846.85

投资活动产生的现金流量净额-169151460.91-303236259.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

10鑫磊压缩机股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金502680000.00206200000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计502680000.00206200000.00

偿还债务支付的现金288390000.00102400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

97517876.0345938921.61

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金557750.3280875646.28

筹资活动现金流出小计386465626.35229214567.89

筹资活动产生的现金流量净额116214373.65-23014567.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1396836.321165191.56

影响

五、现金及现金等价物净增加额-116056112.73-457731045.09

加：期初现金及现金等价物余额312225601.22802019748.18

六、期末现金及现金等价物余额196169488.49344288703.09

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2025年10月27日

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