鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301317证券简称：鑫磊股份公告编号：2026-021

鑫磊压缩机股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是否

1鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）196350813.87127632164.6453.84%归属于上市公司股东的净利

-19416339.03393663628.03-104.93%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-19357706.44-21312452.499.17%

（元）经营活动产生的现金流量净

-61215806.77-49538639.88-23.57%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.132.5-105.20%

稀释每股收益（元/股）-0.132.5-105.20%

加权平均净资产收益率-1.57%31.64%-33.21%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2374503405.582351403730.970.98%归属于上市公司股东的所有

1226624076.371241890842.69-1.23%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-1541068.34资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1384176.57

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动101558.57损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-30699.11支出

减：所得税影响额-21508.08

少数股东权益影响额（税后）-5891.64

合计-58632.59--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告

项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

（一）资产负债表重大变动说明

1、2026年第一季度应收票据较期初下降30.55%，主要系本期收入增加，部分回款以票据形式收取增加。

2、2026年第一季度预付款项较期初下降44.64%，主要系期初预付的款项，本期已完成相关采购并取得发票。

3、2026年第一季度其他应收款较期初上升210.87%，主要系本期新增支付装修款、展会费用，暂未取得发票。

4、2026年第一季度其他非流动资产较期初上升86.46%，主要系本期新增预付工程款及设备款。

5、2026年第一季度一年内到期的非流动负债较期初下降94.25%，主要系本期归还长期负债。

（二）利润表重大变动说明

1、2026年第一季度营业收入较去年同期上升53.84%，主要系本期暖通产品销售收入大幅提升。

2、2026年第一季度营业成本较去年同期上升51.51%，主要系因营业收入增长，相应的营业成本也随之增长。

3、2026年第一季度销售费用较去年同期上升44.13%，主要系新增业务团队，导致工资及业务招待费增加。

4、2026年第一季度管理费用较去年同期上升34.23%，主要系管理人员增加导致的薪酬费用上升。

5、2026年第一季度财务费用较去年同期上升3406.50%，主要系公司为支持业务扩张及项目建设，银行借款规模同比上升，利息支出相应增加。

6、2026年第一季度信用减值损失较去年同期下降33.13%，主要系公司加大应收账款催收力度，收回部分长账龄款项。

7、2026年第一季度资产减值损失较去年同期上升466.76%，主要系本期合同资产减值损失增加。

8、2026年第一季度资产处置收益较去年同期下降100.32%，主要系上期存在政府收购土地处置收益，而本期不具有可持续性。

9、2026年第一季度营业利润较去年同期下降104.07%，主要系上期存在政府收购土地处置收益，而本期不具有可持续性。

10、2026年第一季度所得税费用较去年同期下降98.36%，主要系上期存在政府收购土地处置收益缴纳所得税费用较高，

而本期不具有可持续性。

（三）现金流量表重大变动说明

1、2026年第一季度收到的税费返还较去年同期下降33.96%，主要系出口单证收齐过程中的时间差。

2、2026年第一季度收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降90.65%，主要系本期较上期收到的政府补贴大幅减少。

3、2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降23.57%，主要系本期较上期收到的政府补贴大幅减少。

4、2026年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降76.43%，主要系本期购建固定

资产支出较上期减少。

5、2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升92.89%，主要系本期购建固定资产支出较上期减少。

3鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告

6、2026年第一季度偿还债务支付的现金较去年同期上升70.24%，主要系本期归还的银行借款较上期增加。

7、2026年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期上升47.91%，主要系本期支付利息较上期增加。

8、2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降58.28%，主要系本期归还的银行借款较上期增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数11534报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量温岭市鑫磊科境内非国有法

49.53%7785398077853980不适用0

技有限公司人

钟仁志境内自然人15.19%2388257223882572不适用0温岭市鸿圣投境内非国有法

资合伙企业4.71%73967330不适用0人（有限合伙）

蔡海红境内自然人2.07%32567153256715不适用0

王壮利境内自然人0.62%9822000不适用0香港中央结算

境外法人0.52%8213970不适用0有限公司中国农业银行股份有限公司

－华安智能装其他0.40%6245000不适用0备主题股票型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限

公司－华安品其他0.39%6184000不适用0质甄选混合型证券投资基金

潘宝彬境内自然人0.32%5101000不适用0

高盛国际－自

境外法人0.26%4147310不适用0有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量温岭市鸿圣投资合伙企业（有限

7396733人民币普通股7396733

合伙）王壮利982200人民币普通股982200香港中央结算有限公司821397人民币普通股821397

中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资624500人民币普通股624500基金上海浦东发展银行股份有限公司

－华安品质甄选混合型证券投资618400人民币普通股618400基金潘宝彬510100人民币普通股510100

高盛国际－自有资金414731人民币普通股414731段志涛405700人民币普通股405700

招商银行股份有限公司－华安产375400人民币普通股375400

4鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告

业精选混合型证券投资基金金建荣374200人民币普通股374200

钟仁志、蔡海红为夫妻关系，二人合计控制本公司71.4995%的股份，为本公司的实际控制人；钟仁志、蔡海红分别持有温岭市鑫磊科技有限公司70.00%、30.00%的股权，且分别担任该公司执行董事兼经理、监事；蔡海红为温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）执上述股东关联关系或一致行动的说明

行事务合伙人，并持有温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）

33.3597%的份额。

除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售流通股股东中：

1、股东潘宝彬通过普通证券账户持有6700股，通过方正证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有503400股，合计持有

510100股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如2、股东段志涛通过普通证券账户持有0股，通过东方财富证券股有）份有限公司客户信用交易担保证券账户持有405700股，合计持有

405700股。

3、股东金建荣通过普通证券账户持有75600股，通过方正证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有298600股，合计持有

374200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

（三）限售股份变动情况

适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期首发前限售股，限售截止日为2026年1温岭市鑫磊科2027年1月

778539800077853980月19日，已

技有限公司19日自愿延长锁定期至2027年1月19日首发前限售股，限售截止日为2026年1

2027年1月

钟仁志238825720023882572月19日，已

19日

自愿延长锁定期至2027年1月19日温岭市鸿圣投已于2026年1资合伙企业7396733739673300首发前限售股月19日解除（有限合伙）限售首发前限售2027年1月蔡海红3256715003256715股，限售截止19日

5鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告

日为2026年1月19日，已自愿延长锁定期至2027年1月19日

合计11239000073967330104993267----

三、其他重要事项

□适用不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金111381777.20107379661.23结算备付金拆出资金

交易性金融资产102500000.00118354129.09衍生金融资产

应收票据13496492.6619433982.10

应收账款487423578.08481870141.73

应收款项融资1598991.151899905.61

预付款项18263032.1932991316.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18870822.096070283.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货447559887.50410491236.61

其中：数据资源

合同资产12182766.2111860884.28持有待售资产

一年内到期的非流动资产16763017.9320963017.93

其他流动资产44797828.5242450890.97

流动资产合计1274838193.531253765450.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款41538600.2341500916.03

长期股权投资900000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

6鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告

固定资产855305851.88861270047.22

在建工程63672622.8979756755.92生产性生物资产油气资产

使用权资产1491448.211730234.62

无形资产69418594.2170253940.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用187857.80207815.87

递延所得税资产19029037.3717110666.50

其他非流动资产48121199.4625807903.59

非流动资产合计1099665212.051097638280.68

资产总计2374503405.582351403730.97

流动负债：

短期借款414064509.64230063694.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据313648146.95284639537.68

应付账款183715484.71225806935.69预收款项

合同负债27765892.8724550809.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18529534.6624761227.49

应交税费88174511.4398904234.39

其他应付款14228123.0217796857.36

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6607239.16114985256.09

其他流动负债13802983.8819140891.05

流动负债合计1080536426.321040649444.26

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债788985.24573247.64长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1485725.191350266.44

递延收益59490356.4860871847.45递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计61765066.9162795361.53

负债合计1142301493.231103444805.79

所有者权益：

7鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告

股本157190000.00157190000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积727717935.69723568362.98

减：库存股79800575.4079800575.40其他综合收益专项储备

盈余公积66826843.5366826843.53一般风险准备

未分配利润354689872.55374106211.58

归属于母公司所有者权益合计1226624076.371241890842.69

少数股东权益5577835.986068082.49

所有者权益合计1232201912.351247958925.18

负债和所有者权益总计2374503405.582351403730.97

法定代表人：钟仁志主管会计工作负责人：金丹君会计机构负责人：赵巧丽

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入196350813.87127632164.64

其中：营业收入196350813.87127632164.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本209775221.04146069670.25

其中：营业成本154212011.60101785336.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1774290.201756534.50

销售费用19655969.5813637811.80

管理费用17819820.3413275900.01

研发费用13855503.2015688414.59

财务费用2457626.12-74327.05

其中：利息费用2390303.021631132.25

利息收入775422.911005891.50

加：其他收益1779402.071049604.83投资收益（损失以“－”号填

101558.57326930.34

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

8鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6806456.29-10178247.26

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1123830.60198289.96

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1541068.34488261684.57

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-18767140.56461220756.83

列）

加：营业外收入2303.5816028.75

减：营业外支出33002.69823581.70四、利润总额（亏损总额以“－”号-18797839.67460413203.88

填列）

减：所得税费用1108745.8767612375.98五、净利润（净亏损以“－”号填-19906585.54392800827.90

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-19906585.54392800827.90“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-19416339.03393663628.03

2.少数股东损益-490246.51-862800.13

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告

七、综合收益总额-19906585.54392800827.90归属于母公司所有者的综合收益总

-19416339.03393663628.03额

归属于少数股东的综合收益总额-490246.51-862800.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.132.5

（二）稀释每股收益-0.132.5

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钟仁志主管会计工作负责人：金丹君会计机构负责人：赵巧丽

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金184310570.59179765399.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5906982.128944833.30

收到其他与经营活动有关的现金2529563.2927060175.14

经营活动现金流入小计192747116.00215770408.18

购买商品、接受劳务支付的现金147507344.36167707306.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53931215.6242055860.39

支付的各项税费15373166.4714360874.15

支付其他与经营活动有关的现金37151196.3241185007.21

经营活动现金流出小计253962922.77265309048.06

经营活动产生的现金流量净额-61215806.77-49538639.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金75203070.4695462064.31取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计75203070.4695462064.31

购建固定资产、无形资产和其他长23587003.86100092382.83

10鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金60147382.80115300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计83734386.66215392382.83

投资活动产生的现金流量净额-8531316.20-119930318.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金255600000.00283740000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计255600000.00283740000.00

偿还债务支付的现金179600000.00105500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2341078.591590519.21

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金73760.64

筹资活动现金流出小计181941078.59107164279.85

筹资活动产生的现金流量净额73658921.41176575720.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

108461.11-351588.49

影响

五、现金及现金等价物净增加额4020259.556755173.26

加：期初现金及现金等价物余额106312832.65312225601.22

六、期末现金及现金等价物余额110333092.20318980774.48

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2026年04月29日

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