证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2026-052

鑫磊压缩机股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 231344594.62 -4.57% 626892272.70 7.58%归属于上市公司股东

-28032812.79 -186.65% -72452891.17 -119.10%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -29207246.78 -488.74% -77166741.72 -298.25%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -190932162.52 -195.95%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.18 -157.14% -0.47 -119.50%

股）稀释每股收益（元/-0.18 -157.14% -0.47 -119.50%

股）加权平均净资产收益

-2.45% -1.75% -6.07% -36.81%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2410280973.14 2351403730.97 2.50%归属于上市公司股东

1115917394.96 1241890842.69 -10.14%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 0.00 -197600.59销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1255363.85 5135650.11

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

371147.26 1345227.01

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-68660.15 -17968.44外收入和支出

减：所得税影响额 389462.70 1567199.31

少数股东权益影响额

-6045.73 -15741.77（税后）

合计 1174433.99 4713850.55 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及主要原因

单位：人民币元

项目 2026 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 1日 变动比例 变动原因

交易性金融资产 65176989.00 118354129.09 -44.93% 主要系部分理财产品到期未续购。

应收票据 27350937.26 19433982.10 40.74% 主要系期末银行承兑汇票增加。

预付款项 18799618.04 32991316.91 -43.02% 主要系本期购买商品的预付款减少。

其他应收款 19279306.04 6070283.83 217.60% 主要系保证金、押金、出口退税额增加。

其他流动资产 55066277.83 42450890.97 29.72% 主要系本期待抵扣的进项税额增加。

使用权资产 1168363.82 1730234.62 -32.47% 主要系对租入资产按租赁期正常计提折旧。

长期待摊费用 147941.66 207815.87 -28.81% 主要系对长期待摊费用进行正常摊销。

递延所得税资产 31239108.64 17110666.50 82.57% 主要系公司可抵扣亏损增加。

其他非流动资产 35883515.56 25807903.59 39.04% 主要系本期预付设备款、工程款增加。

主要系公司为支持业务扩张及项目建设，银短期借款 575366704.72 230063694.72 150.09%行借款规模同比上升。

合同负债 40391661.00 24550809.79 64.52% 主要系报告期预收货款增加。

主要系上年末计提的企业所得税于本期实际

应交税费 17800936.95 98904234.39 -82.00%缴纳。

其他应付款 10501696.62 17796857.36 -40.99% 主要系预提的费用本期实际支付。

一年内到期的非流 主要系一年内到期的长期借款于本期到期偿

6948703.49 114985256.09 -93.96%动负债 还。

主要系本期不能终止确认的已背书未到期的

其他流动负债 29695340.93 19140891.05 55.14%承兑汇票增加。

租赁负债 277495.08 573247.64 -51.59% 主要系摊减租赁负债账面余额。

未分配利润 255872673.91 374106211.58 -31.60% 主要系本期发生净亏损。

2、利润表重大变动情况及主要原因

单位：人民币元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因

销售费用 68952508.88 52399791.50 31.59% 主要系公司业务团队扩充，人员薪酬增加。

主要系公司为支撑业务扩张，银行借款规模财务费用 9751291.24 4139575.50 135.56%

同比增加，利息支出上升，财务费用增长。

其他收益 5273905.51 3312266.30 59.22% 主要系政府补助增加。

信用减值损失 -1644633.38 -8754105.83 81.21% 主要系应收账款信用减值损失减少。

资产减值损失 -1288652.18 -1959887.00 34.25% 主要系本期计提的存货跌价准备减少。

主要系上期存在政府收购土地处置收益，而资产处置收益 -197600.59 489049225.78 -100.04%本期不具有可持续性。

主要系上期存在政府收购土地处置收益，而营业利润 -85013435.81 463905919.43 -118.33%本期不具有可持续性。

营业外收入 278262.88 100221.16 177.65% 主要系收到的财产保险赔款。

主要系上期发生对外捐赠支出而本期无同类

营业外支出 434486.72 23068991.30 -98.12%

支出所致，属于偶发性因素影响。

主要系上期存在政府收购土地处置收益，而利润总额 -85169659.65 440937149.29 -119.32%本期不具有可持续性。

主要系上期存在政府收购土地处置收益产生

所得税费用 -11846958.62 61051536.84 -119.40%

的所得税费，而本期不具有可持续性。

主要系上期存在政府收购土地处置收益，而净利润 -73322701.03 379885612.45 -119.30%本期不具有可持续性。

3、现金流量表重大变动情况及主要原因

单位：人民币元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因经营活动产生的现金

-190932162.52 -64515861.79 -195.95% 主要系 2025 年所得税缴纳时点差异。

流量净额

投资活动产生的现金 主要系公司减少理财产品投资，理财产品到

34973.58 -169151460.91 100.02%

流量净额 期及赎回收回的现金增加。

筹资活动产生的现金 主要系公司为匹配业务扩张的资金需要，增

182753273.46 116214373.65 57.26%

流量净额 加短期借款融资。

主要系本期缴纳 2025 年度企业所得税，使现金及现金等价物净 得经营活动现金净流出增加、理财产品投资

-9680567.87 -116056112.73 91.66%

增加额 规模调整，以及业务扩张增加短期借款等因素共同影响。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 10302 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

温岭市鑫磊科 境内非国有法 49.53% 77853980 77853980 质押 10000000

技有限公司 人

钟仁志 境外自然人 15.19% 23882572 23882572 不适用 0温岭市鸿圣投境内非国有法

资合伙企业 4.46% 7006233 0 不适用 0人（有限合伙）

蔡海红 境内自然人 2.07% 3256715 3256715 不适用 0香港中央结算

境外法人 0.70% 1104425 0 不适用 0有限公司

王壮利 境内自然人 0.60% 950100 0 不适用 0中国农业银行

－华夏平稳增

其他 0.57% 892700 0 不适用 0长混合型证券投资基金中国银行股份

有限公司－华

夏成长发现混 其他 0.38% 598900 0 不适用 0合型证券投资基金

高盛国际－自

境外法人 0.37% 575150 0 不适用 0有资金

四三九九网络 境内非国有法

0.36% 572300 0 不适用 0

股份有限公司 人

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量温岭市鸿圣投资合伙企业（有限

7006233 人民币普通股 7006233

合伙）

香港中央结算有限公司 1104425 人民币普通股 1104425

王壮利 950100 人民币普通股 950100

中国农业银行－华夏平稳增长混

892700 人民币普通股 892700

合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－华夏成

598900 人民币普通股 598900

长发现混合型证券投资基金

高盛国际－自有资金 575150 人民币普通股 575150

四三九九网络股份有限公司 572300 人民币普通股 572300

中国农业银行股份有限公司－华

安智能装备主题股票型证券投资 507600 人民币普通股 507600基金

国泰君安资产管理（亚洲）有限

公司－国泰君安国际大中华专户 480500 人民币普通股 480500

1 号

陈鹏 457300 人民币普通股 457300

钟仁志、蔡海红为夫妻关系，二人合计控制本公司 71.4995%的股份，为本公司的实际控制人；钟仁志、蔡海红分别持有温岭市鑫磊科技有限公司 70.00%、30.00%的股权，且分别担任该公司执行董事兼经理、监事；蔡海红为温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）执

上述股东关联关系或一致行动的说明 行事务合伙人，并持有温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）35.2188%的份额；钟仁志的姐姐钟千红持有公司 0.2484%的股份，

系公司实际控制人的一致行动人。

除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东中：

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 1、股东陈鹏通过普通证券账户持有 0股，通过浙商证券股份有限有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 457300 股，合计持有

457300 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期首发前限售股，限售截止日为 2026 年 1

温岭市鑫磊科 2027 年 1 月

77853980 0 0 77853980 月 19 日，已

技有限公司 19 日自愿延长锁定

期至 2027 年 1月 19 日首发前限售股，限售截止日为 2026 年 1

2027 年 1 月

钟仁志 23882572 0 0 23882572 月 19 日，已

19 日

自愿延长锁定

期至 2027 年 1月 19 日

温岭市鸿圣投 已于 2026 年 1

资合伙企业 7396733 7396733 0 0 首发前限售股 月 19日解除（有限合伙） 限售首发前限售股，限售截止日为 2026 年 1

2027 年 1 月

蔡海红 3256715 0 0 3256715 月 19 日，已

19 日

自愿延长锁定

期至 2027 年 1月 19 日

合计 112390000 7396733 0 104993267 -- --

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 97591994.78 107379661.23结算备付金拆出资金

交易性金融资产 65176989.00 118354129.09衍生金融资产

应收票据 27350937.26 19433982.10

应收账款 469773057.76 481870141.73

应收款项融资 1468286.71 1899905.61

预付款项 18799618.04 32991316.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 19279306.04 6070283.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 528579452.76 410491236.61

其中：数据资源

合同资产 10013721.23 11860884.28持有待售资产

一年内到期的非流动资产 17781559.14 20963017.93

其他流动资产 55066277.83 42450890.97

流动资产合计 1310881200.55 1253765450.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 33630091.03 41500916.03

长期股权投资 815625.17其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 856529698.08 861270047.22

在建工程 72015897.14 79756755.92生产性生物资产油气资产

使用权资产 1168363.82 1730234.62

无形资产 67969531.49 70253940.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 147941.66 207815.87

递延所得税资产 31239108.64 17110666.50

其他非流动资产 35883515.56 25807903.59

非流动资产合计 1099399772.59 1097638280.68

资产总计 2410280973.14 2351403730.97

流动负债：

短期借款 575366704.72 230063694.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 323829247.59 284639537.68

应付账款 203263691.64 225806935.69预收款项

合同负债 40391661.00 24550809.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 23085097.34 24761227.49

应交税费 17800936.95 98904234.39

其他应付款 10501696.62 17796857.36

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 6948703.49 114985256.09

其他流动负债 29695340.93 19140891.05

流动负债合计 1230883080.28 1040649444.26

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 277495.08 573247.64长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 1302199.96 1350266.44

递延收益 56702530.23 60871847.45递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 58282225.27 62795361.53

负债合计 1289165305.55 1103444805.79

所有者权益：

股本 157190000.00 157190000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 715829426.14 723568362.98

减：库存股 79800575.40 79800575.40

其他综合收益 -973.22专项储备

盈余公积 66826843.53 66826843.53一般风险准备

未分配利润 255872673.91 374106211.58

归属于母公司所有者权益合计 1115917394.96 1241890842.69

少数股东权益 5198272.63 6068082.49

所有者权益合计 1121115667.59 1247958925.18

负债和所有者权益总计 2410280973.14 2351403730.97

法定代表人：钟仁志 主管会计工作负责人：金丹君 会计机构负责人：赵巧丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 626892272.70 582743272.11

其中：营业收入 626892272.70 582743272.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 715309580.05 601609265.92

其中：营业成本 539608663.10 447376418.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 5393407.75 6217084.55

销售费用 68952508.88 52399791.50

管理费用 50344177.83 46830999.67

研发费用 41259531.25 44645396.60

财务费用 9751291.24 4139575.50

其中：利息费用 9148150.62 5857183.30

利息收入 2297627.75 1633411.17

加：其他收益 5273905.51 3312266.30投资收益（损失以“－”号填

1260852.18 1124413.99

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1644633.38 -8754105.83

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1288652.18 -1959887.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号 -197600.59 489049225.78填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-85013435.81 463905919.43

列）

加：营业外收入 278262.88 100221.16

减：营业外支出 434486.72 23068991.30四、利润总额（亏损总额以“－”号-85169659.65 440937149.29

填列）

减：所得税费用 -11846958.62 61051536.84五、净利润（净亏损以“－”号填-73322701.03 379885612.45

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-73322701.03 379885612.45“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-72452891.17 379418262.04（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-869809.86 467350.41号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -973.22归属母公司所有者的其他综合收益

-973.22的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-973.22合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -973.22

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -73323674.25 379885612.45

（一）归属于母公司所有者的综合

-72453864.39 379418262.04收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-869809.86 467350.41总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.47 2.41

（二）稀释每股收益 -0.47 2.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钟仁志 主管会计工作负责人：金丹君 会计机构负责人：赵巧丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 628253786.62 574143508.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 20080018.57 22668406.86

收到其他与经营活动有关的现金 6592076.53 29748752.11

经营活动现金流入小计 654925881.72 626560667.52

购买商品、接受劳务支付的现金 492186737.26 427985468.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 170846397.02 137156216.17

支付的各项税费 101322608.90 23689238.07

支付其他与经营活动有关的现金 81502301.06 102245606.52

经营活动现金流出小计 845858044.24 691076529.31

经营活动产生的现金流量净额 -190932162.52 -64515861.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 398296738.90 637272190.14取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

4321800.00 90186800.55

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 402618538.90 727458990.69

购建固定资产、无形资产和其他长 57686182.52 219710451.60

期资产支付的现金

投资支付的现金 344897382.80 676900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 402583565.32 896610451.60

投资活动产生的现金流量净额 34973.58 -169151460.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 618300000.00 502680000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 618300000.00 502680000.00

偿还债务支付的现金 381100000.00 288390000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

54056025.12 97517876.03

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 390701.42 557750.32

筹资活动现金流出小计 435546726.54 386465626.35

筹资活动产生的现金流量净额 182753273.46 116214373.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1536652.39 1396836.32影响

五、现金及现金等价物净增加额 -9680567.87 -116056112.73

加：期初现金及现金等价物余额 106312832.65 312225601.22

六、期末现金及现金等价物余额 96632264.78 196169488.49

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日